财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
446.52 |
761.27 |
7.20 |
378.51 |
-156.46 |
| 本期利润(万元) |
-818.79 |
730.51 |
9.38 |
1443.23 |
131.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14362.28 |
0.00 |
322.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172654.52 |
193524.53 |
4623.03 |
5094.10 |
6148.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
996.56 |
352.19 |
1003.72 |
1498.32 |
1565.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
228106.36 |
3355.44 |
36266.84 |
151097.58 |
138038.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228106.36 |
3355.44 |
36266.84 |
151097.58 |
138038.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.70 |
1.21 |
10.11 |
24.72 |
28.23 |
| 应付托管费(万元) |
15.90 |
0.40 |
3.37 |
8.24 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
229103.07 |
5107.95 |
41199.12 |
154199.36 |
139862.94 |
| 负债合计(万元) |
35578.54 |
13.85 |
24.42 |
63043.93 |
39767.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
193524.53 |
5094.10 |
41174.71 |
91155.43 |
100095.19 |
| 未分配利润(万元) |
15854.55 |
362.24 |
1514.92 |
1926.95 |
952.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.99 |
55.61 |
36.00 |
80.48 |
68.29 |
| 投资收益(万元) |
932.85 |
780.05 |
787.35 |
6789.77 |
3603.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.76 |
1064.72 |
776.48 |
-779.70 |
183.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
929.08 |
1900.38 |
1599.83 |
6090.55 |
3854.99 |
| 管理人报酬(万元) |
113.91 |
119.32 |
99.85 |
493.95 |
342.81 |
| 托管费(万元) |
37.97 |
39.77 |
33.28 |
164.65 |
114.27 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.02 |
12.93 |
27.97 |
14.99 |
| 费用合计(万元) |
198.57 |
457.15 |
425.65 |
1875.42 |
797.21 |
| 利润总额(万元) |
730.51 |
1443.23 |
1174.17 |
4215.13 |
3057.78 |
| 净利润(万元) |
730.51 |
1443.23 |
1174.17 |
4215.13 |
3057.78 |
