我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.04 |
4994.83 |
1258.38 |
2874.47 |
501.62 |
| 本期利润(万元) |
930.83 |
4215.13 |
421.09 |
3057.78 |
621.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1926.95 |
0.00 |
952.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92086.26 |
91155.43 |
100516.28 |
100095.19 |
239099.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1498.32 |
1565.32 |
1615.08 |
1291.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
151097.58 |
138038.29 |
370569.13 |
758198.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151097.58 |
138038.29 |
370569.13 |
758198.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.72 |
28.23 |
79.29 |
183.36 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
9.41 |
26.43 |
61.12 |
| 资产总计(万元) |
154199.36 |
139862.94 |
372184.22 |
759490.60 |
| 负债合计(万元) |
63043.93 |
39767.75 |
60119.65 |
15304.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
91155.43 |
100095.19 |
312064.57 |
744186.38 |
| 未分配利润(万元) |
1926.95 |
952.99 |
5045.02 |
3145.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.48 |
68.29 |
1216.44 |
1086.93 |
| 投资收益(万元) |
6789.77 |
3603.39 |
8785.93 |
2742.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-779.70 |
183.31 |
-286.75 |
50.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6090.55 |
3854.99 |
9715.61 |
3880.28 |
| 管理人报酬(万元) |
493.95 |
342.81 |
1073.73 |
506.69 |
| 托管费(万元) |
164.65 |
114.27 |
357.91 |
168.90 |
| 其它费用(万元) |
27.97 |
14.99 |
13.06 |
3.83 |
| 费用合计(万元) |
1875.42 |
797.21 |
1850.70 |
734.32 |
| 利润总额(万元) |
4215.13 |
3057.78 |
7864.91 |
3145.95 |
| 净利润(万元) |
4215.13 |
3057.78 |
7864.91 |
3145.95 |
