资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49223.66 98.29%
银行存款和结算备付金 853.57 1.70%
其他资产 1.59 0.00%
资产总值:50078.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电02 20.00 2034.49 4.42%
华能YK14 20.00 2003.16 4.35%
25蜀道KY2 20.00 1997.37 4.34%
25国开15 20.00 1954.09 4.24%
23阜阳城南MTN001 10.00 1065.13 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20208.81 43.89%
金融债券 3001.24 6.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%