财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.69 |
840.75 |
387.98 |
2038.83 |
496.68 |
| 本期利润(万元) |
32.90 |
684.57 |
156.14 |
2032.41 |
230.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8911.51 |
0.00 |
8070.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46040.69 |
46007.79 |
45479.36 |
45323.22 |
36173.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.51 |
0.00 |
47.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1252.44 |
284.43 |
265.47 |
200.81 |
258.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
51886.98 |
50913.70 |
38621.31 |
40642.99 |
47044.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51886.98 |
50913.70 |
38621.31 |
40642.99 |
47044.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
15.26 |
11.76 |
11.80 |
12.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
3.81 |
2.94 |
2.95 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
53752.27 |
53562.42 |
38970.91 |
41582.97 |
48156.80 |
| 负债合计(万元) |
7744.48 |
8239.20 |
3027.21 |
6634.53 |
12325.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
46007.79 |
45323.22 |
35943.69 |
34948.44 |
35831.02 |
| 未分配利润(万元) |
9128.75 |
8444.18 |
5926.38 |
4931.13 |
5814.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
10.69 |
4.59 |
18.52 |
11.99 |
| 投资收益(万元) |
1048.85 |
2298.18 |
968.13 |
1749.54 |
820.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-156.18 |
-6.42 |
144.22 |
771.01 |
636.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
895.67 |
2302.45 |
1116.94 |
2539.07 |
1468.66 |
| 管理人报酬(万元) |
90.44 |
146.67 |
70.67 |
143.91 |
72.74 |
| 托管费(万元) |
22.61 |
36.67 |
17.67 |
35.98 |
18.18 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
21.63 |
10.97 |
23.37 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
211.10 |
270.05 |
121.69 |
395.06 |
212.67 |
| 利润总额(万元) |
684.57 |
2032.41 |
995.25 |
2144.01 |
1255.98 |
| 净利润(万元) |
684.57 |
2032.41 |
995.25 |
2144.01 |
1255.98 |
