我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
633.36 |
1373.01 |
449.60 |
619.87 |
191.73 |
| 本期利润(万元) |
628.70 |
2144.01 |
358.08 |
1255.98 |
617.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4588.11 |
0.00 |
5605.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35577.14 |
34948.44 |
34418.49 |
35831.02 |
36686.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
1.19 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.54 |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.81 |
258.03 |
435.01 |
252.66 |
385.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
40642.99 |
47044.71 |
30889.43 |
52823.48 |
57597.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40642.99 |
47044.71 |
30889.43 |
52823.48 |
57597.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.80 |
12.21 |
12.26 |
12.79 |
13.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
3.05 |
3.07 |
3.20 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
41582.97 |
48156.80 |
36104.50 |
54579.86 |
60475.02 |
| 负债合计(万元) |
6634.53 |
12325.78 |
35.64 |
16953.77 |
21935.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
34948.44 |
35831.02 |
36068.86 |
37626.10 |
38539.48 |
| 未分配利润(万元) |
4931.13 |
5814.05 |
6057.58 |
7614.84 |
8528.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.52 |
11.99 |
24.82 |
13.35 |
2184.88 |
| 投资收益(万元) |
1749.54 |
820.55 |
2033.32 |
1187.92 |
-14.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
771.01 |
636.12 |
-604.00 |
53.53 |
352.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2539.07 |
1468.66 |
1454.14 |
1254.80 |
2522.01 |
| 管理人报酬(万元) |
143.91 |
72.74 |
151.82 |
77.21 |
149.90 |
| 托管费(万元) |
35.98 |
18.18 |
37.95 |
19.30 |
37.48 |
| 其它费用(万元) |
23.37 |
11.74 |
22.61 |
11.18 |
22.06 |
| 费用合计(万元) |
395.06 |
212.67 |
503.52 |
277.48 |
518.95 |
| 利润总额(万元) |
2144.01 |
1255.98 |
950.62 |
977.31 |
2003.06 |
| 净利润(万元) |
2144.01 |
1255.98 |
950.62 |
977.31 |
2003.06 |
