鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.191 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.414

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓明明

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.56亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.58	1.93	3.92	2.34
债券型名次	1709	2862	1608	537	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
债券型名次	227	236	191	125	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	鹏华稳瑞中短债	0.13	0.64	1.35	2.40	1.67
1708	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.13	0.69	2.18	4.22	2.89
1709	鹏华永安定期开放债券	0.13	0.58	1.93	3.92	2.34
1710	鹏扬稳利债券A	0.13	0.88	2.46	3.67	2.64
1711	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.13	0.58	1.47	2.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	交银稳利中短债债券A	0.08	0.58	1.34	2.79	1.72
2861	鹏华丰惠债券	0.07	0.58	1.24	2.26	1.47
2862	鹏华永安定期开放债券	0.13	0.58	1.93	3.92	2.34
2863	鹏扬浦利中短债A	0.07	0.58	1.32	2.50	1.60
2864	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.13	0.58	1.47	2.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	南方赢元	0.13	0.91	1.93	3.02	2.14
1607	农银金盛债券	0.15	0.73	1.93	3.33	2.15
1608	鹏华永安定期开放债券	0.13	0.58	1.93	3.92	2.34
1609	平安合正	0.08	0.60	1.93	4.93	2.47
1610	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.26	0.73	1.93	1.66	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.15	0.81	2.28	3.92	2.75
536	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.15	0.81	2.28	3.92	2.74
537	鹏华永安定期开放债券	0.13	0.58	1.93	3.92	2.34
538	易方达安心回报债券B	0.10	1.80	4.98	3.92	2.85
539	中邮纯债优选一年定开债A	0.30	1.04	2.16	3.92	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	汇添富鑫瑞债券A	0.22	0.96	2.03	3.77	2.34
794	南方3-5年农发债E	0.19	0.99	2.17	3.52	2.34
795	鹏华永安定期开放债券	0.13	0.58	1.93	3.92	2.34
796	平安惠铭纯债	0.13	0.64	2.24	3.27	2.34
797	易方达恒久1年定期债券A	0.19	0.86	1.84	3.55	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	红塔红土瑞景纯债A	6.26	9.17	0.00	-	11.16
226	中银中高等级债券A	6.26	8.84	12.84	22.15	69.17
227	鹏华永安定期开放债券	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
228	中信保诚稳达A	6.25	9.09	14.05	25.20	27.74
229	泓德裕泰债券A	6.25	11.57	19.53	32.12	52.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.99	9.83	14.56	-	29.09
235	易方达中债新综指发起式(LOF)A	6.07	9.81	15.17	24.63	68.05
236	鹏华永安定期开放债券	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
237	嘉实稳荣债券	6.39	9.76	15.67	24.96	38.51
238	汇安嘉盛纯债债券A	5.34	9.75	13.35	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	5.07	8.34	15.57	-	17.00
190	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.59	7.85	15.57	24.45	70.72
191	鹏华永安定期开放债券	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
192	蜂巢丰业一年定开	7.71	10.62	15.55	-	20.69
193	招商招悦纯债A	5.55	9.29	15.53	27.91	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	东兴兴福一年定开A	9.74	16.03	21.19	27.81	27.53
124	华润元大双鑫债券A	2.70	1.80	6.80	27.74	21.20
125	鹏华永安定期开放债券	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
126	汇添富双鑫添利债券A	3.05	4.46	6.94	27.66	40.99
127	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	东方红汇阳债券A	0.68	4.78	6.50	19.31	42.94
560	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.64	9.41	15.06	28.24	42.84
561	鹏华永安定期开放债券	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
562	交银丰享收益债券C	4.17	6.59	10.83	18.15	42.74
563	中金纯债A类	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22大唐Y4	30.00	3086.49	8.68%
23洋浦开发MTN001	10.00	1054.53	2.96%
22北京时尚MTN001	10.00	1049.13	2.95%
23兴锦城建MTN001	10.00	1045.50	2.94%
23衡阳滨江MTN001	10.00	1043.38	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14546.10	40.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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投资基金基金经理,2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理,2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.192	1.191	1.190	1.190	1.189
累计净值(元)	1.415	1.414	1.413	1.413	1.412

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