鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2573 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4803

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓明明

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.60亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
债券型名次	2641	2733	913	1556	1338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
债券型名次	1341	1000	379	287	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	鹏华丰顺债券	0.06	0.04	0.59	0.98	2.37
2640	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
2641	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
2642	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64
2643	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.19	0.37	0.39	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
2732	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03
2733	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
2734	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2735	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
912	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
913	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
914	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
915	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63
1555	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88
1556	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
1557	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
1558	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.01	0.72	0.97	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1337	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30
1338	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
1339	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.05	-0.30	0.06	0.82	2.29
1340	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48
1340	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1341	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
1342	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
1343	太平安元债券A	2.70	6.74	6.05	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	西部利得尊泰86个月定开债券	4.44	8.89	13.46	22.97	24.46
999	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
1000	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
1001	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
1002	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	博时安仁一年定开债发起式A	1.60	5.32	14.60	21.46	39.17
378	中邮稳定收益债券型A	3.35	9.62	14.60	23.13	93.86
379	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
380	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.93	18.95
381	招商享诚增强债券A	5.17	13.41	14.58	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
286	长信纯债一年定开债券A	2.08	7.24	12.32	24.26	98.60
287	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
288	大摩添利18个月开放债券A	3.00	8.94	13.45	24.25	84.24
289	国泰双利债券C	7.16	16.65	15.12	24.22	135.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	广发集嘉债券A	4.43	12.18	12.70	24.14	51.11
616	长信利众(LOF)A	3.36	8.01	12.14	25.45	50.92
617	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
618	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46
619	交银强化回报C类	13.45	17.63	16.12	19.36	50.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电02	20.00	2034.49	4.42%
华能YK14	20.00	2003.16	4.35%
25蜀道KY2	20.00	1997.37	4.34%
25国开15	20.00	1954.09	4.24%
23阜阳城南MTN001	10.00	1065.13	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20208.81	43.89%
金融债券	3001.24	6.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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资基金基金经理, 2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,...

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鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

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06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2568	1.2567	1.2565	1.2566	1.2568
累计净值(元)	1.4798	1.4797	1.4795	1.4796	1.4798

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