鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.2669 0.0007(0.06%)

累计净值：1.4899

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.64亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.75	1.45	0.59
债券型名次	2055	2372	1782	1358	2148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83
债券型名次	1302	1420	551	307	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	鹏华丰源债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.56
2054	鹏华普利债券A	0.06	0.18	0.53	0.85	0.38
2055	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.25	0.75	1.45	0.59
2056	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.24	0.56	0.76	0.49
2057	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.19	0.49	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.25	0.52	0.74	0.49
2371	鹏华丰源债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.56
2372	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.25	0.75	1.45	0.59
2373	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.25	0.65	1.19	0.52
2374	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.25	0.17	-0.62	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88
1781	南方泰元C	0.05	0.31	0.75	0.83	0.78
1782	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.25	0.75	1.45	0.59
1783	前海开源润和债券A	0.11	0.34	0.75	0.98	0.73
1784	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1357	鹏华稳健添利债券C	0.30	0.86	1.44	1.45	1.16
1358	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.25	0.75	1.45	0.59
1359	中欧稳鑫180天持有债券A	0.03	0.44	1.35	1.45	1.11
1360	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	南方通利A	0.11	0.34	0.44	0.46	0.59
2147	鹏华丰享债券	0.09	0.24	0.70	0.87	0.59
2148	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.25	0.75	1.45	0.59
2149	鹏扬淳开债券C	0.04	0.30	0.56	0.81	0.59
2150	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.24	0.15	-0.65	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	大成稳安60天滚动持有债券E	3.23	6.94	9.63	-	12.98
1301	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
1302	鹏华永安定期开放债券	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83
1303	天弘安盈一年持有A	3.22	8.40	8.57	-	13.42
1304	天弘丰利债券(LOF)E	3.22	9.72	9.03	23.71	65.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.36	7.16	9.69	-	5.36
1419	惠升和润39个月封闭债券	3.10	7.16	0.00	-	10.74
1420	鹏华永安定期开放债券	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83
1421	广发汇安18个月定期债券A	1.30	7.15	12.82	-	45.46
1422	永赢宏益债券C	3.58	7.15	12.65	24.64	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
550	华夏希望债券A	5.38	10.71	14.45	16.67	137.32
551	鹏华永安定期开放债券	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83
552	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	7.50	14.43	-	28.82
553	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.17	11.63	14.43	10.29	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	东方红收益增强债券C	11.51	31.36	25.34	24.20	63.79
306	红土创新增强收益债券C	4.87	7.52	13.90	24.19	51.64
307	鹏华永安定期开放债券	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83
308	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.28	6.74	13.55	24.14	26.65
309	招商招悦纯债A	2.35	6.98	13.31	24.08	50.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	天弘添利债券(LOF)E	7.98	33.24	15.98	50.52	51.95
643	西部利得祥盈债券C	6.11	15.95	11.23	13.58	51.89
644	鹏华永安定期开放债券	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83
645	博时安盈债券A	1.84	3.80	7.51	13.58	51.74
646	泰康稳健增利债券C	2.76	6.08	9.65	17.00	51.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	20.00	2029.46	4.37%
电投KY14	20.00	2012.09	4.33%
25闽能源MTN005	20.00	2007.72	4.32%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1094.63	2.36%
24株洲高科MTN001	10.00	1052.12	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16398.24	35.30%
金融债券	10119.40	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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资基金基金经理, 2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,...

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06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2662	1.2660	1.2664	1.2666	1.2659
累计净值(元)	1.4892	1.4890	1.4894	1.4896	1.4889

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