鹏华永安定期开放债券(004438)_规模评级

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	3.81	3.81
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	6861.73	0.00	0.00
总份额	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04	30017.31	30017.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	6862.97	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	新沃通利纯债A	4.71	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
2778	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.70	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
2779	华安添荣中短债C	4.69	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
2780	汇添富鑫瑞债券A	4.69	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
2781	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2782	广发聚利债券(LOF)A	4.68	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
2783	华安强化收益债券B	4.68	33019.68	997.64	9395.81	8398.17
2784	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
2785	信澳鑫益债券A	4.67	41502.34	1899.15	25113.03	23213.88
2786	中银中短债债券A	4.67	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
2787	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.66	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
2788	宏利中短债债券C	4.66	44509.02	-85469.84	833.26	86303.10
2789	中欧鼎利债券C	4.66	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
2790	富安达增强收益债券A	4.65	31738.81	1011.31	2128.32	1117.01
2791	平安添裕债券C	4.65	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平

2841	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2842	华夏聚利债券A	8.06	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2843	华安众悦60天滚动持有短债A	4.20	37387.25	-15634.50	1347.25	16981.76
2844	融通四季添利债券C	4.15	37371.40	812.15	2536.97	1724.82
2845	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.22	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
2846	景顺长城睿丰短债债券C	4.03	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
2847	天弘信利债券C	3.82	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71
2848	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
2849	博时富发纯债A	4.17	36841.18	-13465.79	1944.52	15410.31
2850	博时信用债券C	13.24	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81
2851	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.26	36775.53	655.92	23080.73	22424.82
2852	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2853	添富AAA级信用纯债C	4.22	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2854	中加优选中高等级债券A	3.81	36755.25	38.21	56.89	18.69
2855	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.14	36721.32	-8575.10	4254.83	12829.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	嘉实丰安6个月定期债券	10.55	99083.31	-	-	0.00
4420	鑫元添利三个月定期开放债券	16.74	163162.21	-	-	0.03
4421	工银丰淳半年定开债券	54.75	525685.61	-	-	-
4422	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4423	兴业稳康三年定开债券	79.16	767833.86	-	0.00	-
4424	广发汇安18个月定期债券A	6.23	47690.11	-	-	-
4425	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4426	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
4427	鑫元瑞利定开债券	11.24	99741.35	-	-	0.00
4428	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
4429	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4430	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4431	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	0.40
4432	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4433	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.84	633621.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	华泰保兴尊诚定开	29.11	240674.17	-	-	-
4609	嘉实丰安6个月定期债券	10.55	99083.31	-	-	0.00
4610	鑫元添利三个月定期开放债券	16.74	163162.21	-	-	0.03
4611	工银丰淳半年定开债券	54.75	525685.61	-	-	-
4612	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4613	广发汇安18个月定期债券A	6.23	47690.11	-	-	-
4614	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4615	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
4616	鑫元瑞利定开债券	11.24	99741.35	-	-	0.00
4617	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
4618	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4619	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4620	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	0.40
4621	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4622	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.84	633621.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4758	华泰保兴尊诚定开	29.11	240674.17	-	-	-
4759	工银丰淳半年定开债券	54.75	525685.61	-	-	-
4760	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4761	兴业稳康三年定开债券	79.16	767833.86	-	0.00	-
4762	广发汇安18个月定期债券A	6.23	47690.11	-	-	-
4763	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4764	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
4765	万家玖盛A	5.19	50963.46	-	-	-
4766	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4767	鹏华永泰定期开放债券	2.92	21953.11	-	-	-
4768	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.84	633621.48	-	-	-
4769	平安合信定开债	30.91	268659.07	-	-	-
4770	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-
4771	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2024-12-31

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2024-06-30

330

909615.5300

99.97%

0.03%

2023-12-31

330

909615.5300

99.97%

0.03%

2023-06-30

330

909605.1900

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2024-12-31	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2024-06-30	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03
2023-12-31	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03
2023-06-30	330	909605.1900	30007.40	99.97	9.57	0.03

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