鹏华永安定期开放债券(004438)_规模评级

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.65	4.65	4.65	4.65	3.78	3.78	3.78
季度净申购	0.00	0.00	0.00	6861.73	0.00	0.00	0.00
总份额	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04	30017.31	30017.31	30017.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	6862.97	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	永赢安泰中短债C	4.68	43441.29	-15494.03	20287.88	35781.91
2792	丰润纯债债券C	4.67	42552.23	-36195.20	6525.71	42720.91
2793	华安强化收益债券B	4.67	32022.04	21838.89	32060.56	10221.67
2794	民生加银高等级信用债债券E	4.67	41892.42	-1759.71	825.48	2585.19
2795	蜂巢恒利债券C	4.66	39949.19	-2536.57	25762.94	28299.51
2796	建信中短债纯债债券C	4.66	44385.37	-14943.29	6037.29	20980.58
2797	中银双利债券A	4.66	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
2798	鹏华永安定期开放债券	4.65	36879.04	-	-	-
2799	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
2800	金鹰元祺信用债	4.62	27497.63	-13253.31	14525.59	27778.90
2801	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
2802	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
2803	南方初元中短债C	4.61	39462.95	-8243.88	2645.36	10889.24
2804	天弘增益回报债券发起式B	4.61	35781.49	-20849.78	2633.21	23482.99
2805	中加聚盈定开债券A	4.60	43774.79	-214.77	1412.03	1626.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
2849	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2850	鹏扬稳利债券C	4.37	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
2851	西部利得添盈短债债券A	4.18	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62
2852	南华瑞泽债券C	4.36	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
2853	华安沣悦债券A	4.06	36955.99	24061.96	55674.01	31612.05
2854	华富安盈一年持有期债券A	3.81	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
2855	鹏华永安定期开放债券	4.65	36879.04	-	-	-
2856	中银产业债债券C	4.31	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96
2857	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2858	鹏华稳福中短债债券C	4.01	36754.43	-30330.76	4549.65	34880.41
2859	中信保诚景华C	3.90	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
2860	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
2861	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2862	浙商惠利纯债	3.87	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4406	兴银长益三个月定开债	21.86	209707.31	-	-	0.03
4407	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
4408	兴业稳康三年定开债券	78.99	767833.86	-	0.00	-
4409	嘉实6个月理财债券E	77.04	761084.94	-	-	-
4410	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
4411	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4412	鹏华永安定期开放债券	4.65	36879.04	-	-	-
4413	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	0.01
4414	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4415	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4416	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21953.11	-	-	-
4417	鹏华永泽定期开放债券	8.10	61267.46	-	-	-
4418	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.52	633621.48	-	-	-
4419	平安合信定开债	30.71	268659.07	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	金鹰添润定期开放债券	5.16	46222.40	-	-	0.00
4595	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4596	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4597	兴银长益三个月定开债	21.86	209707.31	-	-	0.03
4598	嘉实6个月理财债券E	77.04	761084.94	-	-	-
4599	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
4600	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4601	鹏华永安定期开放债券	4.65	36879.04	-	-	-
4602	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	0.01
4603	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4604	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4605	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21953.11	-	-	-
4606	鹏华永泽定期开放债券	8.10	61267.46	-	-	-
4607	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.52	633621.48	-	-	-
4608	平安合信定开债	30.71	268659.07	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4770	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4771	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
4772	兴业稳康三年定开债券	78.99	767833.86	-	0.00	-
4773	嘉实6个月理财债券E	77.04	761084.94	-	-	-
4774	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
4775	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4776	鹏华永安定期开放债券	4.65	36879.04	-	-	-
4777	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21953.11	-	-	-
4778	鹏华永泽定期开放债券	8.10	61267.46	-	-	-
4779	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.52	633621.48	-	-	-
4780	平安合意定开债	10.23	96984.41	-	-	-
4781	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4782	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4783	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2024-12-31

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2024-06-30

330

909615.5300

99.97%

0.03%

2023-12-31

330

909615.5300

99.97%

0.03%

2023-06-30

330

909605.1900

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2024-12-31	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2024-06-30	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03
2023-12-31	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03
2023-06-30	330	909605.1900	30007.40	99.97	9.57	0.03

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