资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37586.72 96.43%
银行存款和结算备付金 1341.45 3.44%
其他资产 50.23 0.13%
资产总值:38978.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债03A 20.00 2143.17 7.30%
23工行二级资本债01A 20.00 2104.31 7.17%
24国开10 20.00 2072.86 7.06%
25信投G1 20.00 2020.60 6.88%
24交行永续债01BC 20.00 2004.43 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15396.18 52.44%
企业债 13539.25 46.12%
可转债 4628.00 15.76%
国家债券 995.55 3.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 0.68 60.24 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.18%
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南威软件 603636 8.35 93.87 0.39%
中来股份 300393 3.76 49.17 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
制造业 0.00 0.21%