我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55114.45 96.08%
银行存款和结算备付金 2249.88 3.92%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:57365.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行永续债 20.00 2109.61 5.56%
20浦发银行永续债 20.00 2106.39 5.55%
20中国银行永续债02 20.00 2100.05 5.54%
20中金14 20.00 2034.70 5.36%
22信投G1 20.00 2020.07 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20613.24 54.34%
企业债 15970.94 42.10%
可转债 4503.12 11.87%
国家债券 2014.65 5.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 0.68 60.24 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.18%
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南威软件 603636 8.35 93.87 0.39%
中来股份 300393 3.76 49.17 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
制造业 0.00 0.21%