鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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最新净值：1.3548 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5143

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.95	1.31	3.80	0.39
债券型名次	830	688	543	586	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.40	12.68	15.68	26.56	54.70
债券型名次	548	516	345	186	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.39	0.68	0.66	3.80	0.39
829	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.39	0.65	0.55	3.58	0.39
830	鹏华永泰定期开放债券	0.39	0.95	1.31	3.80	0.39
831	西部利得汇享债券C	0.39	0.84	1.37	1.60	0.39
832	中欧稳宁9个月债券A	0.39	0.87	1.13	2.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	0.95	1.38	0.93	0.43
687	农银双利回报债券C	0.53	0.95	0.92	2.14	0.53
688	鹏华永泰定期开放债券	0.39	0.95	1.31	3.80	0.39
689	平安惠享纯债C	0.44	0.95	1.30	1.46	0.44
690	宏利聚利债券(LOF)	0.47	0.94	1.13	0.85	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	富安达增强收益债券A	0.03	0.20	1.31	1.11	0.03
542	富国兴利增强债券	1.74	2.79	1.31	13.79	1.74
543	鹏华永泰定期开放债券	0.39	0.95	1.31	3.80	0.39
544	平安双债添益债券A	0.51	0.98	1.31	2.61	0.51
545	万家集利债券发起式A	0.53	0.87	1.31	5.13	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	东方红汇利债券A	0.55	0.84	0.79	3.81	0.55
585	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.39	0.68	0.66	3.80	0.39
586	鹏华永泰定期开放债券	0.39	0.95	1.31	3.80	0.39
587	鹏华畅享债券C	0.78	1.54	1.00	3.78	0.78
588	富国汇利回报定期开放债券	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.39	0.68	0.66	3.80	0.39
1318	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.39	0.65	0.55	3.58	0.39
1319	鹏华永泰定期开放债券	0.39	0.95	1.31	3.80	0.39
1320	西部利得汇享债券C	0.39	0.84	1.37	1.60	0.39
1321	中欧稳宁9个月债券A	0.39	0.87	1.13	2.21	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	长信全球债券(QDII)美元	6.42	3.97	-1.85	-6.56	19.50
547	金信民旺债券A	6.42	13.73	6.22	11.45	27.35
548	鹏华永泰定期开放债券	6.40	12.68	15.68	26.56	54.70
549	广发集远债券A	6.39	13.33	10.97	-	11.99
550	景顺长城景颐尊利债券A	6.39	13.88	15.94	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	国富恒久信用债券C	7.18	12.69	14.33	17.54	72.82
515	广发恒祥债券A	8.70	12.68	12.44	-	10.67
516	鹏华永泰定期开放债券	6.40	12.68	15.68	26.56	54.70
517	广发集远债券C	6.08	12.67	9.99	-	10.88
518	国泰金龙债券A	2.52	12.67	13.63	23.14	150.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
344	金鹰元丰债券C	42.26	42.73	15.69	-	-5.59
345	鹏华永泰定期开放债券	6.40	12.68	15.68	26.56	54.70
346	宝盈增强收益债券C	2.08	9.72	15.67	19.20	136.79
347	富国新天锋债券(LOF)	5.06	12.35	15.67	25.02	112.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	天弘永利债券E	4.43	10.67	11.45	26.61	54.98
185	天弘永利债券B	4.43	10.67	11.46	26.60	168.56
186	鹏华永泰定期开放债券	6.40	12.68	15.68	26.56	54.70
187	金鹰元祺信用债	8.66	13.58	13.91	26.51	74.29
188	华安中债7-10年国开债C	-1.65	8.78	13.91	26.50	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	汇添富双鑫添利债券C	8.74	17.22	15.56	15.49	54.73
584	兴业添利债券	0.67	5.91	10.63	18.91	54.73
585	鹏华永泰定期开放债券	6.40	12.68	15.68	26.56	54.70
586	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	26.96	54.70
587	创金合信转债精选债券A	16.14	14.94	14.91	27.85	54.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2143.17	7.30%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	7.17%
24国开10	20.00	2072.86	7.06%
25信投G1	20.00	2020.60	6.88%
24交行永续债01BC	20.00	2004.43	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15396.18	52.44%
企业债	13539.25	46.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3546	1.3525	1.3495	1.3483	1.3476
累计净值(元)	1.5141	1.5120	1.5090	1.5078	1.5071

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