鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.3302 0.0037(0.28%)

累计净值：1.5247

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.96亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.58	1.28	2.49	1.16
债券型名次	345	4468	374	370	510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	12.30	15.90	26.25	55.89
债券型名次	381	403	278	201	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.15	-1.06	0.23	0.50	0.63
344	鹏华丰润债券(LOF)	0.15	-0.27	0.82	1.65	0.78
345	鹏华永泰定期开放债券	0.15	-0.58	1.28	2.49	1.16
346	鹏扬双利债券A	0.15	-0.43	0.91	2.09	0.90
347	平安合顺1年定开债发起式	0.15	-0.89	0.44	1.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4467	国寿安保尊诚纯债债券C	0.06	-0.58	0.35	0.77	0.45
4468	鹏华永泰定期开放债券	0.15	-0.58	1.28	2.49	1.16
4469	信澳鑫享债券A	-0.03	-0.58	0.50	0.88	0.62
4470	财通资管双盈债券发起式A	-0.16	-0.59	0.59	1.36	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	汇丰晋信2016周期混合	0.37	-1.46	1.28	3.83	1.35
373	交银定期支付月月丰债券A	-0.08	-1.92	1.28	1.75	1.46
374	鹏华永泰定期开放债券	0.15	-0.58	1.28	2.49	1.16
375	易方达安心回报债券B	-0.04	-2.27	1.28	1.54	1.52
376	易方达裕丰回报债券C	-0.10	-1.40	1.28	1.22	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
369	中欧可转债债券C	1.50	-6.51	1.30	2.50	0.87
370	鹏华永泰定期开放债券	0.15	-0.58	1.28	2.49	1.16
371	大成可转债增强债券	0.52	-10.44	1.50	2.48	1.34
372	大成债券A/B	0.33	-1.46	1.73	2.48	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	金鹰元祺信用债	0.58	-3.27	0.97	3.25	1.16
509	南方信元债券	0.03	0.05	1.08	1.59	1.16
510	鹏华永泰定期开放债券	0.15	-0.58	1.28	2.49	1.16
511	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
512	博时中债7-10政金债指数C	-0.02	0.21	1.00	1.84	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.83	13.67	9.88	-50.69	-32.51
380	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.83	11.24	13.26	-	12.78
381	鹏华永泰定期开放债券	6.82	12.30	15.90	26.25	55.89
382	招商信用增强债券A	6.82	13.55	17.18	24.39	100.01
383	长信先优债券A	6.81	10.64	8.51	15.68	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	鹏华产业债债券	5.52	12.34	15.67	24.02	106.98
402	鹏华畅享债券A	5.28	12.33	14.50	-	14.04
403	鹏华永泰定期开放债券	6.82	12.30	15.90	26.25	55.89
404	银河领先债券C	3.47	12.26	13.84	-	14.73
405	长江收益增强债券	7.78	12.23	11.25	17.64	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	国联安添利增长债C	10.03	16.92	15.95	27.06	59.68
277	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	9.92	15.93	-	48.38
278	鹏华永泰定期开放债券	6.82	12.30	15.90	26.25	55.89
279	中欧增强回报债券(LOF)A	4.72	11.37	15.90	15.08	89.30
280	长信可转债债券A	18.40	29.44	15.88	21.60	281.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	平安增利六个月定开债C	0.40	4.77	10.26	26.38	26.83
200	平安增利六个月定开债E	0.40	4.77	10.26	26.38	26.83
201	鹏华永泰定期开放债券	6.82	12.30	15.90	26.25	55.89
202	西部利得稳健双利债券C	12.52	22.36	13.03	26.18	95.28
203	安信永利信用A	2.39	11.96	14.98	26.13	111.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	兴业添利债券	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99
573	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95
574	鹏华永泰定期开放债券	6.82	12.30	15.90	26.25	55.89
575	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
576	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2122.39	7.16%
23中行二级资本债03A	20.00	2095.12	7.07%
24国开10	20.00	2084.90	7.04%
25信投G1	20.00	2031.39	6.86%
24交行永续债01BC	20.00	2029.50	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16449.03	55.52%
企业债	12477.06	42.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3265	1.3282	1.3299	1.3325	1.3301
累计净值(元)	1.5210	1.5227	1.5244	1.5270	1.5246

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