鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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最新净值：1.252 0.000(0.01%)

累计净值：1.384

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：应琛

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.79亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.78	2.17	2.36	1.86
债券型名次	4431	1285	1132	2986	1816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.30	12.35	25.11	39.90
债券型名次	2644	2200	837	203	613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	南华瑞利债券C	0.01	0.79	2.21	3.46	2.32
4430	鹏华丰顺债券	0.01	-0.12	2.31	3.65	-
4431	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.78	2.17	2.36	1.86
4432	鹏扬淳兴三个月债券A	0.01	0.12	0.70	2.53	0.94
4433	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.11	0.67	2.47	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	南方亨元A	0.08	0.78	1.49	2.71	1.70
1284	鹏华双债加利债券C	-0.06	0.78	4.43	2.54	1.42
1285	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.78	2.17	2.36	1.86
1286	鹏扬淳享债券C	0.10	0.78	2.02	3.72	2.46
1287	鹏扬稳利债券C	0.07	0.78	2.31	3.42	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.95	2.17	3.31	2.40
1131	鹏华丰融定期开放债券	0.15	0.74	2.17	3.65	2.56
1132	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.78	2.17	2.36	1.86
1133	平安合悦定开债	0.06	0.93	2.17	3.73	2.49
1134	平安利率债C	0.09	0.28	2.17	3.98	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.63	1.30	2.36	1.56
2985	鹏华稳瑞中短债	0.07	0.57	1.29	2.36	1.60
2986	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.78	2.17	2.36	1.86
2987	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.55	1.50	2.36	1.70
2988	万家鑫安纯债E	0.05	0.68	0.95	2.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	南方泰元C	0.08	0.73	1.64	3.04	1.86
1815	鹏华丰宁债券	0.08	0.83	1.72	3.18	1.86
1816	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.78	2.17	2.36	1.86
1817	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.65	1.56	2.72	1.86
1818	兴银瑞益	0.10	0.68	1.57	3.07	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.72	5.83	0.00	-	8.15
2643	南方1-3年国开债A	3.72	6.00	9.50	16.98	18.77
2644	鹏华永泰定期开放债券	3.72	6.30	12.35	25.11	39.90
2645	万家鑫丰纯债A	3.72	6.19	7.09	17.58	31.32
2646	中信保诚稳利债券A	3.72	6.54	10.85	18.17	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华安鼎益债券C	3.73	6.30	10.49	21.85	24.95
2199	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.80	6.30	9.70	-	10.70
2200	鹏华永泰定期开放债券	3.72	6.30	12.35	25.11	39.90
2201	天弘庆享C	3.88	6.30	7.50	-	7.44
2202	添富鑫泽定开债A	4.00	6.30	10.07	15.88	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	安信永利信用A	2.86	5.54	12.35	-	89.54
836	南方得利一年定开债券发起	4.34	7.30	12.35	-	18.73
837	鹏华永泰定期开放债券	3.72	6.30	12.35	25.11	39.90
838	鹏扬淳盈6个月定开C	6.47	8.95	12.35	-	19.17
839	博时安泰18个月定开债C	5.41	7.75	12.34	-	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	江信洪福	4.59	9.43	15.19	25.13	38.75
202	永赢通益债券C	1.97	5.26	12.99	25.13	26.99
203	鹏华永泰定期开放债券	3.72	6.30	12.35	25.11	39.90
204	易方达安心回报债券B	1.68	2.01	1.13	25.09	250.63
205	融通通裕定开债券发起式	4.36	6.61	10.77	25.07	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	长江可转债债券A	-4.79	-4.77	8.97	34.30	40.01
612	诺安圆鼎定开发起式债券	5.97	11.14	19.38	-	40.00
613	鹏华永泰定期开放债券	3.72	6.30	12.35	25.11	39.90
614	长信富海纯债一年定期开放C	2.91	8.25	12.42	-	39.83
615	诺安联创顺鑫债券A	5.91	8.36	12.06	34.30	39.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	20.00	2109.61	5.56%
20浦发银行永续债	20.00	2106.39	5.55%
20中国银行永续债02	20.00	2100.05	5.54%
20中金14	20.00	2034.70	5.36%
22信投G1	20.00	2020.07	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20613.24	54.34%
企业债	15970.94	42.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.252	1.252	1.251	1.248	1.249
累计净值(元)	1.384	1.384	1.383	1.380	1.381

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