鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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最新净值：1.254 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.386

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：应琛

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.79亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.29	0.50	2.11	2.03
债券型名次	5046	4797	4637	2928	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.67	9.98	23.60	40.13
债券型名次	3623	3322	1675	247	623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.07	-0.21	0.71	2.65	2.33
5045	南方贤元一年持有债券A	-0.07	-0.45	0.27	1.76	1.70
5046	鹏华永泰定期开放债券	-0.07	-0.29	0.50	2.11	2.03
5047	平安合盛定开债	-0.07	0.14	0.87	1.77	1.89
5048	平安双季增享6个月持有债券C	-0.07	-0.59	0.14	1.18	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
4796	国富强化收益债券A	0.14	-0.29	0.86	3.03	2.38
4797	鹏华永泰定期开放债券	-0.07	-0.29	0.50	2.11	2.03
4798	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.09	-0.29	0.04	1.37	0.56
4799	易方达裕丰回报债券A	0.06	-0.29	0.75	4.20	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	鹏华普天债券A	0.02	0.17	0.50	1.37	1.48
4636	鹏华稳利短债C	0.03	0.17	0.50	1.26	1.37
4637	鹏华永泰定期开放债券	-0.07	-0.29	0.50	2.11	2.03
4638	平安高等级债E	0.04	0.22	0.50	1.16	1.18
4639	平安季享裕定开债A	-0.02	-0.32	0.50	1.72	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.07	0.34	1.07	2.11	2.31
2927	南方亨元C	0.04	0.28	0.78	2.11	2.13
2928	鹏华永泰定期开放债券	-0.07	-0.29	0.50	2.11	2.03
2929	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.41	1.07	2.11	2.25
2930	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.29	0.86	2.11	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	汇添富鑫禧债券	0.04	0.28	0.79	2.01	2.03
3180	鹏华丰尊债券	0.10	0.24	0.78	2.08	2.03
3181	鹏华永泰定期开放债券	-0.07	-0.29	0.50	2.11	2.03
3182	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.05	0.31	0.77	2.09	2.03
3183	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.79	2.09	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.78	5.23	0.00	-	8.26
3622	汇添富丰利短债A	2.78	4.96	8.25	12.48	14.08
3623	鹏华永泰定期开放债券	2.78	4.67	9.98	23.60	40.13
3624	天弘安利短债A	2.78	5.28	8.94	-	11.66
3625	天弘增利短债A	2.78	5.86	8.47	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	4.67	0.00	-	6.47
3321	金信民达纯债A	0.48	4.67	11.12	-	18.10
3322	鹏华永泰定期开放债券	2.78	4.67	9.98	23.60	40.13
3323	汇添富鑫远债	2.20	4.66	8.82	-	12.58
3324	南方皓元短债C	2.54	4.66	7.93	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	建信睿兴纯债债券	3.16	5.95	9.98	18.86	19.68
1674	民生加银兴盈债券	4.45	7.18	9.98	18.06	18.42
1675	鹏华永泰定期开放债券	2.78	4.67	9.98	23.60	40.13
1676	西部利得合赢债券A	3.11	6.29	9.98	17.99	26.79
1677	中加颐信纯债债券A	3.84	6.57	9.98	16.88	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	国投瑞银中高等级债券C	3.15	4.44	9.14	23.69	73.98
246	易方达稳健收益债券A	0.83	1.72	5.27	23.61	219.46
247	鹏华永泰定期开放债券	2.78	4.67	9.98	23.60	40.13
248	永赢宏益债券A	4.63	7.67	12.58	23.55	26.40
249	中融睿祥纯债A	5.65	8.50	13.34	23.55	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.66	8.30	12.63	24.07	40.16
622	易方达裕鑫债A	-4.94	-6.97	-4.62	24.51	40.16
623	鹏华永泰定期开放债券	2.78	4.67	9.98	23.60	40.13
624	华泰保兴尊合债券C	4.48	7.22	11.33	21.36	40.11
625	融通通宸债券	4.09	7.04	10.88	26.47	40.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	20.00	2109.61	5.56%
20浦发银行永续债	20.00	2106.39	5.55%
20中国银行永续债02	20.00	2100.05	5.54%
20中金14	20.00	2034.70	5.36%
22信投G1	20.00	2020.07	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20613.24	54.34%
企业债	15970.94	42.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.254	1.255	1.255	1.254	1.254
累计净值(元)	1.387	1.387	1.387	1.386	1.387

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