鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3422 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.5017

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54
债券型名次	4276	4105	489	528	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
债券型名次	395	465	326	186	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77
4275	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.32	0.93	2.06
4276	鹏华永泰定期开放债券	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54
4277	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
4278	平安添利债券C	0.01	-0.25	0.53	1.22	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27
4104	鹏华稳健添利债券A	-0.18	-0.22	0.03	0.92	2.75
4105	鹏华永泰定期开放债券	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54
4106	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	-0.22	0.67	1.96	3.69
4107	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25
488	景顺长城稳定收益债券C	0.00	-0.57	0.83	4.48	10.47
489	鹏华永泰定期开放债券	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54
490	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64
491	兴银朝阳	0.20	0.26	0.83	0.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
527	创金合信聚鑫债券A	-0.22	-0.62	-0.37	3.56	3.57
528	鹏华永泰定期开放债券	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54
529	创金合信聚鑫债券C	-0.22	-0.62	-0.38	3.55	3.56
530	国富强化收益债券A	-0.21	-0.77	1.16	3.55	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	交银施罗德安心收益债券	-0.09	-0.56	0.70	4.50	5.56
467	华富强化回报债券	-0.26	-2.23	-1.24	1.04	5.55
468	鹏华永泰定期开放债券	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54
469	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
470	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.49	0.18	3.73	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
394	长信利富债券A	6.00	7.98	3.48	6.04	38.09
395	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
396	广发聚鑫债券C	5.98	12.03	12.84	18.40	174.95
397	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56
464	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
465	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
466	华夏稳享增利6个月债券A	3.95	12.13	17.53	-	17.32
467	富国裕利债券A	4.64	12.12	13.83	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	南华瑞泽债券A	13.64	21.54	15.12	18.87	26.49
325	西部利得稳健双利债券A	11.61	15.34	15.12	34.38	103.30
326	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
327	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
328	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.82	10.46	15.08	27.74	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	鹏华丰利债券(LOF)A	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33
185	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
186	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
187	汇添富中债7-10年国开债A	1.12	11.87	17.06	26.87	25.39
188	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35
585	鹏华丰利债券(LOF)A	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33
586	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
587	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05
588	汇添富双鑫添利债券C	7.73	16.75	15.15	17.95	53.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2143.17	7.30%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	7.17%
24国开10	20.00	2072.86	7.06%
25信投G1	20.00	2020.60	6.88%
24交行永续债01BC	20.00	2004.43	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15396.18	52.44%
企业债	13539.25	46.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2014年03月至今担任鹏华产业债债券型证券投资基金基金经理, 2015年03月至2018年03月担任鹏华...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
06-28鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告
05-10鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3429	1.3418	1.3425	1.3421	1.3396
累计净值(元)	1.5024	1.5013	1.5020	1.5016	1.4991

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。