鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.3495 0.0012(0.09%)

累计净值：1.5090

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
债券型名次	474	682	677	540	473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	12.20	15.91	26.09	54.09
债券型名次	481	459	335	157	583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	鹏华稳健恒利债券A	0.04	0.82	1.58	2.51	3.34
473	鹏华稳健恒利债券C	0.04	0.79	1.50	2.36	3.03
474	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
475	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.23	0.65	1.28	2.83
476	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.12	0.52	0.89	2.60	5.69
681	鹏华稳健增利债券C	-0.19	0.52	0.15	0.12	1.24
682	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
683	浦银安盛优化收益债券A	-0.10	0.52	0.36	3.23	3.69
684	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
676	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.04	1.00	0.91	0.89	2.30
677	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
678	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
679	上银慧兴盈债券	0.01	0.19	0.91	0.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	嘉实多盈债券A	-0.23	1.61	0.99	3.60	4.18
539	人保鑫裕增强债券A	-0.15	0.42	0.69	3.59	3.85
540	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
541	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
542	银华信用双利债券A	-0.13	0.74	0.19	3.58	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.12	0.56	0.99	2.81	6.12
472	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.02	-0.21	0.09	2.09	6.12
473	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
474	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.17	1.00	2.50	6.11
475	信诚三得益债券A	-0.08	0.87	1.37	5.03	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	广发集轩债券C	6.12	13.01	0.00	-	11.41
480	鹏华丰利债券(LOF)A	6.12	13.47	18.38	26.56	54.24
481	鹏华永泰定期开放债券	6.12	12.20	15.91	26.09	54.09
482	信诚三得益债券A	6.10	10.31	10.22	9.21	126.33
483	农银增强收益债券A	6.09	9.43	8.07	10.72	106.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	博远增强回报债券C	7.50	12.22	5.83	-5.44	1.96
458	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	15.20	49.04
459	鹏华永泰定期开放债券	6.12	12.20	15.91	26.09	54.09
460	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
461	易方达稳健收益债券C	3.74	12.18	14.31	20.73	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
334	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
335	鹏华永泰定期开放债券	6.12	12.20	15.91	26.09	54.09
336	易方达裕富债券A	8.39	15.89	15.89	18.87	27.32
337	东方臻宝纯债债券A	1.90	8.84	15.84	28.34	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	华夏鼎航债券A	1.99	7.98	15.50	26.15	27.99
156	北信瑞丰稳定收益A	1.85	7.17	16.43	26.11	81.55
157	鹏华永泰定期开放债券	6.12	12.20	15.91	26.09	54.09
158	申万菱信可转债债券A	23.87	27.25	30.67	26.08	151.30
159	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	26.08	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	鹏华丰利债券(LOF)A	6.12	13.47	18.38	26.56	54.24
582	天弘永利债券E	3.37	9.70	11.86	25.49	54.15
583	鹏华永泰定期开放债券	6.12	12.20	15.91	26.09	54.09
584	博时裕泰纯债债券	1.15	4.70	10.08	20.88	54.06
585	汇添富6月红定期开放债券A	7.98	15.26	16.02	15.66	54.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2143.17	7.30%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	7.17%
24国开10	20.00	2072.86	7.06%
25信投G1	20.00	2020.60	6.88%
24交行永续债01BC	20.00	2004.43	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15396.18	52.44%
企业债	13539.25	46.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3483	1.3476	1.3489	1.3492	1.3480
累计净值(元)	1.5078	1.5071	1.5084	1.5087	1.5075

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