鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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最新净值：1.3321 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.5266

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.96亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.01	2.06	3.28	1.31
债券型名次	4620	4720	599	510	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.65	12.58	16.23	26.99	56.11
债券型名次	507	484	316	218	583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	路博迈护航一年持有债券A	-0.26	0.20	1.13	0.74	0.61
4619	路博迈护航一年持有债券C	-0.26	0.18	1.03	0.54	0.54
4620	鹏华永泰定期开放债券	-0.26	-0.01	2.06	3.28	1.31
4621	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4622	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.27	0.68	3.14	4.75	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	景顺长城景颐尊利债券C	-0.19	-0.01	2.04	3.44	1.81
4719	农银瑞泽添利债券C	-0.68	-0.01	2.31	2.43	0.94
4720	鹏华永泰定期开放债券	-0.26	-0.01	2.06	3.28	1.31
4721	鹏扬双利债券A	-0.18	-0.01	1.53	2.26	1.00
4722	万家添利	-0.14	-0.01	1.83	3.79	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	鹏华畅享债券A	-0.84	-0.35	2.07	2.38	1.10
598	万家惠利债券A	-0.54	-0.03	2.07	2.72	1.18
599	鹏华永泰定期开放债券	-0.26	-0.01	2.06	3.28	1.31
600	惠升和睿兴利债券C	-0.29	-0.02	2.05	1.96	2.04
601	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.35	0.04	2.05	2.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	万家集利债券发起式A	-0.21	0.23	1.81	3.29	1.30
509	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
510	鹏华永泰定期开放债券	-0.26	-0.01	2.06	3.28	1.31
511	前海开源鼎裕债券C	-0.36	-0.16	2.42	3.28	1.30
512	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.39	0.72	1.85	3.28	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	博时安怡6个月定开债	-0.08	0.08	1.73	2.53	1.31
752	淳厚益加债券C	-1.43	-0.54	1.18	0.19	1.31
753	鹏华永泰定期开放债券	-0.26	-0.01	2.06	3.28	1.31
754	西部利得祥盈债券A	-0.22	0.26	1.98	2.83	1.31
755	永赢易弘债券	-0.05	0.28	1.64	1.66	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	安信恒鑫增强债券A	6.68	10.46	11.78	-	12.42
506	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.66	12.98	15.06	10.06	43.38
507	鹏华永泰定期开放债券	6.65	12.58	16.23	26.99	56.11
508	景顺长城景颐尊利债券C	6.63	12.35	14.10	-	15.74
509	泰康裕泰债券C	6.62	10.64	14.06	10.62	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	前海开源鼎安债券A	7.76	12.60	7.35	13.79	40.30
483	新华双利债券A	6.57	12.59	1.98	15.42	35.16
484	鹏华永泰定期开放债券	6.65	12.58	16.23	26.99	56.11
485	交银施罗德安心收益债券	7.92	12.55	12.89	21.59	36.97
486	兴证全球兴益债券C	6.89	12.54	11.79	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	鹏华丰利债券(LOF)C	6.13	14.64	16.24	-	16.24
315	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.16	8.50	16.23	-	15.92
316	鹏华永泰定期开放债券	6.65	12.58	16.23	26.99	56.11
317	西部利得聚泰18个月定开债A	4.77	11.56	16.20	32.94	35.87
318	中欧丰利债券C	7.63	16.14	16.20	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	汇添富中债7-10年国开债A	1.17	9.66	17.88	27.03	26.58
217	申万菱信可转债债券A	26.94	32.84	27.85	27.01	165.99
218	鹏华永泰定期开放债券	6.65	12.58	16.23	26.99	56.11
219	东方添益债券	2.99	7.54	14.95	26.96	71.14
220	鑫元泽利	2.71	6.42	13.41	26.95	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.03	4.24	7.21	13.29	56.41
582	大成景安短融债券A	1.85	3.95	7.33	11.68	56.23
583	鹏华永泰定期开放债券	6.65	12.58	16.23	26.99	56.11
584	泰康丰盈债券	11.84	18.90	18.57	21.02	56.08
585	天治可转债增强债券A	3.52	10.34	4.95	4.18	56.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2122.39	7.16%
23中行二级资本债03A	20.00	2095.12	7.07%
24国开10	20.00	2084.90	7.04%
25信投G1	20.00	2031.39	6.86%
24交行永续债01BC	20.00	2029.50	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16449.03	55.52%
企业债	12477.06	42.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3326	1.3355	1.3356	1.3355	1.3381
累计净值(元)	1.5271	1.5300	1.5301	1.5300	1.5326

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