鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.3570 0.0022(0.16%)

累计净值：1.5165

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56
债券型名次	634	550	475	563	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.64	12.97	15.87	26.76	54.95
债券型名次	531	518	340	186	582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	景顺长城景颐丰利债券C	0.56	1.75	2.87	16.57	0.56
633	南方振元债券发起A	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
634	鹏华永泰定期开放债券	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56
635	广发聚利(LOF)C	0.55	-0.45	-0.63	-2.15	0.55
636	国泰民安增利债券A	0.55	1.10	1.03	4.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	富国添享一年持有期债券C	0.54	1.08	1.39	1.72	0.54
549	摩根丰瑞债券A	0.44	1.08	1.22	0.48	0.44
550	鹏华永泰定期开放债券	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56
551	前海开源鼎裕债券C	0.47	1.08	1.51	3.40	0.47
552	万家惠利债券A	0.50	1.08	1.27	3.94	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	中银国有企业债A	0.55	1.08	1.48	2.76	0.55
474	工银添福债券A	0.19	0.58	1.47	3.91	0.19
475	鹏华永泰定期开放债券	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56
476	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
477	广发恒祥债券A	0.68	1.02	1.46	3.56	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	汇添富添添乐双盈债券A	0.27	0.54	0.84	3.77	0.27
562	景顺长城景颐尊利债券C	0.78	1.03	1.18	3.77	0.78
563	鹏华永泰定期开放债券	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56
564	前海开源鼎安债券A	0.15	0.88	1.85	3.76	0.15
565	天弘添利债券(LOF)C	1.38	1.62	1.89	3.76	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	景顺长城景颐丰利债券C	0.56	1.75	2.87	16.57	0.56
1108	南方振元债券发起A	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
1109	鹏华永泰定期开放债券	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56
1110	广发聚利(LOF)C	0.55	-0.45	-0.63	-2.15	0.55
1111	国泰民安增利债券A	0.55	1.10	1.03	4.29	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	富国裕利债券E	6.64	13.49	0.00	-	12.10
530	景顺长城稳健增益债券A	6.64	17.49	15.90	-	16.22
531	鹏华永泰定期开放债券	6.64	12.97	15.87	26.76	54.95
532	广发集源债券A	6.63	10.75	14.88	23.03	49.16
533	兴证全球兴益债券A	6.63	12.64	11.74	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	万家双利债券C	8.79	13.00	9.62	-	6.54
517	华富安华债券A	8.96	12.99	6.84	-	13.50
518	鹏华永泰定期开放债券	6.64	12.97	15.87	26.76	54.95
519	广发集远债券C	6.26	12.96	9.92	-	10.81
520	天弘永利优享债券C	4.60	12.91	12.01	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	景顺长城稳健增益债券A	6.64	17.49	15.90	-	16.22
339	宏利集利债券A	6.76	17.42	15.88	26.66	158.56
340	鹏华永泰定期开放债券	6.64	12.97	15.87	26.76	54.95
341	富国新天锋债券(LOF)	5.21	12.57	15.86	25.22	113.28
342	广发中债7-10年国开债指数E	-1.13	10.06	15.84	28.42	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华泰柏瑞稳本增利债券B	7.03	9.50	10.66	26.81	97.64
185	创金合信转债精选债券C	16.79	15.84	14.65	26.78	39.60
186	鹏华永泰定期开放债券	6.64	12.97	15.87	26.76	54.95
187	国泰可转债债券	32.35	47.47	27.61	26.68	81.55
188	宏利集利债券A	6.76	17.42	15.88	26.66	158.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	博时裕盈3个月定开债	1.70	5.37	10.92	22.49	55.11
581	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.28	9.90	18.56	54.99
582	鹏华永泰定期开放债券	6.64	12.97	15.87	26.76	54.95
583	汇添富6月红定期开放债券A	8.91	17.03	15.63	15.30	54.94
584	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	25.00	54.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2143.17	7.30%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	7.17%
24国开10	20.00	2072.86	7.06%
25信投G1	20.00	2020.60	6.88%
24交行永续债01BC	20.00	2004.43	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15396.18	52.44%
企业债	13539.25	46.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3548	1.3546	1.3525	1.3495	1.3483
累计净值(元)	1.5143	1.5141	1.5120	1.5090	1.5078

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