权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.25元 | 2023-12-13 | 1.98% |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 0.25元 | 2022-12-07 | 1.99% |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.25元 | 2022-01-13 | 2.00% |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.17元 | 2020-12-12 | 1.43% |
2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 0.41元 | 2019-11-19 | 3.56% |
鹏华永泰定期开放债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.12%