鹏华永泰定期开放债券(004503)_财务情况

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	649.82	1069.74	767.55	976.28	262.19
本期利润(万元)	757.91	780.90	289.53	2134.63	64.80
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	0.01	0.07	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.40	0.00	5.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6646.61	0.00	8303.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	29357.63	28599.72	22686.18	38864.45	38457.94
期末基金份额净值(元)	1.34	1.30	1.28	1.27	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	2.45	0.00	5.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	48.76	0.00	45.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	255.52	327.00	542.80	794.33	824.85
交易性金融资产(万元)	38701.08	61255.50	55483.50	54198.04	100898.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	38701.08	61255.50	55483.50	54198.04	100898.54
应付管理人报酬(万元)	7.01	9.82	9.43	9.60	17.03
应付托管费(万元)	3.04	4.25	4.09	4.16	7.38
资产总计(万元)	40720.46	63600.40	59223.32	56308.90	105556.99
负债合计(万元)	12120.74	24735.95	20830.18	18793.93	36494.63
所有者权益合计(万元)	28599.72	38864.45	38393.14	37514.97	69062.36
未分配利润(万元)	6646.61	8303.20	7872.89	6994.72	13435.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.36	35.70	16.26	48.73	27.56
投资收益(万元)	1241.59	1549.04	592.71	2103.89	1300.49
公允价值变动收益(万元)	-288.84	1158.35	571.04	771.32	752.67
其它收入(万元)	9.06	0.00	0.00	2.37	0.00
收入合计(万元)	966.16	2743.09	1180.01	2926.31	2080.72
管理人报酬(万元)	48.52	114.51	56.64	170.62	101.86
托管费(万元)	21.03	49.62	24.55	73.94	44.14
其它费用(万元)	10.94	21.00	10.93	23.08	11.23
费用合计(万元)	185.27	608.47	301.84	824.77	539.08
利润总额(万元)	780.90	2134.63	878.17	2101.54	1541.65
净利润(万元)	780.90	2134.63	878.17	2101.54	1541.65

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