鹏华永泰定期开放债券(004503)_财务情况

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	54.12	1330.22	277.76	788.97	339.37
本期利润(万元)	421.92	2101.54	602.16	1541.65	804.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.71	0.00	2.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6994.72	0.00	13435.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	37936.88	37514.97	38265.54	69062.36	68325.46
期末基金份额净值(元)	1.24	1.23	1.26	1.24	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	3.31	0.00	2.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.34	0.00	35.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	794.33	824.85	800.91	762.40	264.58
交易性金融资产(万元)	54198.04	100898.54	97353.10	96167.21	45866.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	54198.04	100898.54	97353.10	96167.21	45866.23
应付管理人报酬(万元)	9.60	17.03	17.25	16.91	9.26
应付托管费(万元)	4.16	7.38	7.48	7.33	4.01
资产总计(万元)	56308.90	105556.99	101198.59	99964.56	51727.79
负债合计(万元)	18793.93	36494.63	33677.88	31043.64	15231.57
所有者权益合计(万元)	37514.97	69062.36	67520.72	68920.92	36496.21
未分配利润(万元)	6994.72	13435.40	11893.75	13678.09	7289.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	48.73	27.56	46.01	18.56	1836.64
投资收益(万元)	2103.89	1300.49	3110.16	1443.48	868.33
公允价值变动收益(万元)	771.32	752.67	-1692.19	33.22	471.69
其它收入(万元)	2.37	0.00	0.06	0.06	0.00
收入合计(万元)	2926.31	2080.72	1464.04	1495.31	3176.67
管理人报酬(万元)	170.62	101.86	190.75	86.38	105.39
托管费(万元)	73.94	44.14	82.66	37.43	45.67
其它费用(万元)	23.08	11.23	22.74	11.69	21.71
费用合计(万元)	824.77	539.08	820.59	349.13	546.81
利润总额(万元)	2101.54	1541.65	643.45	1146.18	2629.86
净利润(万元)	2101.54	1541.65	643.45	1146.18	2629.86

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