我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
5.69 |
0.14 |
5.26 |
1.54 |
| 本期利润(万元) |
0.41 |
4.73 |
-0.17 |
4.60 |
2.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72.42 |
72.01 |
71.71 |
71.88 |
191.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.75 |
7.77 |
204.38 |
5.23 |
6.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1988.21 |
1753.65 |
4823.43 |
4649.70 |
8977.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1988.21 |
1753.65 |
4823.43 |
4649.70 |
8977.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.33 |
2.40 |
2.29 |
3.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.38 |
0.69 |
0.65 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
2223.61 |
2213.85 |
5331.27 |
5052.45 |
9885.96 |
| 负债合计(万元) |
5.79 |
3.96 |
1280.31 |
1064.04 |
3548.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
2217.82 |
2209.89 |
4050.95 |
3988.41 |
6337.80 |
| 未分配利润(万元) |
138.17 |
130.23 |
318.74 |
256.19 |
301.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
121.53 |
82.82 |
234.46 |
146.53 |
729.41 |
| 投资收益(万元) |
70.13 |
77.69 |
82.17 |
80.13 |
-1220.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.23 |
-26.30 |
-12.01 |
-19.39 |
1011.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
156.43 |
134.21 |
304.62 |
207.27 |
520.41 |
| 管理人报酬(万元) |
20.91 |
13.14 |
34.60 |
20.42 |
99.31 |
| 托管费(万元) |
5.97 |
3.76 |
9.88 |
5.83 |
28.37 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
3.90 |
9.85 |
9.19 |
34.10 |
| 费用合计(万元) |
47.16 |
32.86 |
97.49 |
62.69 |
199.51 |
| 利润总额(万元) |
109.28 |
101.34 |
207.13 |
144.58 |
320.91 |
| 净利润(万元) |
109.28 |
101.34 |
207.13 |
144.58 |
320.91 |
