浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)_规模评级

浦银安盛幸福聚利定开债券C519321AXA HAPPINESS SUELLY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
季度净申购	-14.60	0.00	0.00	0.00	-106.78	0.00	0.00
总份额	53.10	67.71	67.71	67.71	67.71	174.49	174.49
季度总申购份额	0.05	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00
季度总赎回份额	14.65	0.00	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	676.34	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	469.52	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	430.41	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕祥回报债券	390.73	2370905.28	246690.27	556466.58	309776.31
5	易方达裕丰回报债券	389.57	1804391.64	226993.41	467404.31	240410.90
浦银安盛幸福聚利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平

3299	南方贺元利率债C	0.01	84.32	-895.61	751.30	1646.91
3300	南方乐元中短利率债C	0.01	59.36	-15.62	0.74	16.36
3301	南华瑞恒中短债债券A	0.01	108.36	-28.07	0.62	28.70
3302	南华瑞泽债券C	0.01	116.35	44.58	122.77	78.18
3303	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.01	867.83	-3664.93	146.30	3811.23
3304	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.01	93.20	89.58	235.10	145.52
3305	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.01	65.70	58.92	107.23	48.31
3306	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	53.10	-14.60	0.05	14.65
3307	前海开源1-3年国开债C	0.01	83.69	-5368.38	116.83	5485.21
3308	前海开源弘丰债券C	0.01	98.58	-6.46	19.20	25.65
3309	前海联合添利债券C	0.01	118.04	-16.13	7.33	23.46
3310	前海联合泳嘉纯债A	0.01	49.19	-	-	0.01
3311	前海联合泳嘉纯债C	0.01	49.17	-	-	0.01
3312	前海联合泳益纯债A	0.01	48.82	-3.22	2.91	6.13
3313	前海联合泳益纯债C	0.01	50.19	-	-	0.00

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4126 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	676.34	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	469.52	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	430.41	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	334.30	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	287.45	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
浦银安盛幸福聚利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平

3325	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	60.78	-	-	2.12
3326	华夏鼎通债券C	0.01	60.28	-92.31	63.07	155.38
3327	富荣富安债券C	0.01	60.11	-12.03	8.63	20.66
3328	南方乐元中短利率债C	0.01	59.36	-15.62	0.74	16.36
3329	惠升和悦债券C	0.01	57.63	-36.46	2.50	38.96
3330	工银1-3年农发债指数C	0.01	55.77	-29.02	8.64	37.66
3331	江信祺福C	0.01	54.34	-0.45	6.26	6.72
3332	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	53.10	-14.60	0.05	14.65
3333	方正富邦惠利纯债C	0.01	52.71	-3.64	8.16	11.80
3334	民生加银嘉益债券	0.01	52.06	-373925.87	13.87	373939.75
3335	北信瑞丰鼎利C	0.01	51.88	-5.55	16.62	22.17
3336	财通恒利债券	0.01	50.77	1.11	1.32	0.20
3337	招商招旺纯债C	0.01	50.36	13.32	15.32	2.00
3338	前海联合泳益纯债C	0.01	50.19	-	-	0.00
3339	西部利得合赢债券A	0.01	50.05	-3.32	6.18	9.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿达纯债债券E	104.47	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
2	中航瑞景3个月定开A	80.65	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
3	财通资管鸿益中短债债券C	107.97	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	景顺长城景泰益利纯债债券	54.08	528015.92	525514.60	557764.95	32250.35
5	英大通盈纯债债券A	75.99	741905.95	510145.94	510146.50	0.56
浦银安盛幸福聚利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	江信汇福	2.17	20120.44	-14.17	2.44	16.61
1393	人保鑫泽纯债C	0.00	22.89	-14.19	70.80	84.99
1394	交银强化回报C类	0.06	457.30	-14.20	163.68	177.88
1395	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	110.92	-14.23	9.00	23.23
1396	广发集源债券C	0.01	46.64	-14.27	5.25	19.52
1397	泰达宏利聚利(LOF)	0.37	2992.44	-14.42	23.23	37.65
1398	博时裕利纯债债券	61.37	598256.43	-14.57	10.74	25.31
1399	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	53.10	-14.60	0.05	14.65
1400	红塔红土长益债券A	1.69	17021.51	-14.67	5.61	20.28
1401	金鹰添裕纯债债券A	0.01	141.06	-14.70	0.14	14.84
1402	东方臻选纯债债券A	10.33	99837.71	-15.03	16.08	31.11
1403	中金金利A	5.07	49369.00	-15.10	2.40	17.49
1404	融通通润债券	8.19	80014.08	-15.11	0.30	15.41
1405	鑫元恒鑫收益增强债券发起式C	0.03	361.09	-15.26	14.62	29.88
1406	华安可转债债券B	1.06	7032.31	-15.45	1086.81	1102.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	287.45	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	财通资管鸿达纯债债券E	104.47	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
3	财通资管鸿益中短债债券C	107.97	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	中航瑞景3个月定开A	80.65	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
5	诺德安盛	35.34	349729.02	339728.07	699440.40	359712.33
浦银安盛幸福聚利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平

2616	中融季季红定期开放债券C	0.00	5.74	0.04	0.06	0.02
2617	中银丰荣定期开放债券	77.35	751000.11	0.06	0.06	0.00
2618	博时聚润纯债债券	2.05	19661.61	0.03	0.05	0.02
2619	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.32	2973.93	-46622.85	0.05	46622.90
2620	蜂巢添鑫纯债C	1.03	10006.67	-1.91	0.05	1.96
2621	格林中短债C	0.00	2.41	-10.78	0.05	10.83
2622	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.14	1331.67	-680.27	0.05	680.32
2623	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	53.10	-14.60	0.05	14.65
2624	招商中债-1-3年国开债C	0.00	5.27	0.04	0.05	0.00
2625	安信永盛定开债券	16.23	159999.94	-999.96	0.04	1000.00
2626	海富通融丰定开债券	20.41	198098.25	0.04	0.04	0.01
2627	红塔红土盛平中短债债券C	0.03	300.03	-0.85	0.04	0.89
2628	汇安嘉盛纯债债券A	0.25	2498.62	-2496.92	0.04	2496.96
2629	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.17	0.03	0.04	0.01
2630	嘉实商业银行精选债券	0.61	6015.57	-0.27	0.04	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	287.45	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
3	嘉实超短债债券C	83.43	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
4	浦银安盛盛诺定开债券发起式	5.18	48842.26	-548757.07	47842.26	596599.33
5	英大通盈纯债债券E	0.00	-	0.00	500392.46	500392.46
浦银安盛幸福聚利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平

2230	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	286.33	-	-	15.80
2231	鹏华丰瑞债券	11.32	109864.72	9773.62	9789.42	15.80
2232	瑞益纯债A	1.75	16695.71	0.16	15.59	15.43
2233	融通通润债券	8.19	80014.08	-15.11	0.30	15.41
2234	诺德短债债券C	0.00	9.78	-0.00	15.39	15.39
2235	创金合信尊盛纯债债券	9.91	98086.58	24.50	39.58	15.08
2236	金鹰添裕纯债债券A	0.01	141.06	-14.70	0.14	14.84
2237	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	53.10	-14.60	0.05	14.65
2238	海富通可转债优选债券	0.02	253.80	-7.99	6.62	14.61
2239	建信利率债策略纯债债券C	0.10	1010.75	3.09	17.68	14.60
2240	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	62.17	-12.61	1.95	14.57
2241	中融中债1-5年国开行C	0.00	12.44	-4.62	9.84	14.46
2242	通福债C	0.04	304.96	-11.16	3.17	14.33
2243	嘉实稳瑞纯债债券	15.14	139713.23	1.85	16.04	14.19
2244	博时裕盛纯债	4.95	47351.85	-1.70	12.39	14.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

16121.1700

0.00%

100.00%

2020-06-30

16121.1700

0.00%

100.00%

2019-12-31

24234.8500

0.00%

100.00%

2019-06-30

24234.8500

0.00%

100.00%

2018-12-31

29025.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	42	16121.1700	67.71	100.00
2020-06-30	42	16121.1700	67.71	100.00
2019-12-31	72	24234.8500	174.49	100.00
2019-06-30	72	24234.8500	174.49	100.00
2018-12-31	95	29025.9600	275.75	100.00

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