浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)_最新动态

浦银安盛幸福聚利定开债券C519321AXA HAPPINESS SUELLY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年那些顶流基金经理混的怎么样[2021-07-29]

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累计净值：1.125

更新时间：2021-07-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛幸福聚利定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘大巍

2021-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2020-05-23 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛幸福聚利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.38	0.94	1.13
债券型名次	2341	3490	3405	3186	2857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.71	8.63	11.57	12.58
债券型名次	2978	2162	1547	746	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	宝盈盈辉纯债A	3.87	8.98	9.54	10.46	10.22
4	宝盈盈辉纯债C	3.78	8.85	9.36	11.38	11.12
5	华商瑞鑫定期开放债券	3.45	11.91	14.15	15.85	21.54
浦银安盛幸福聚利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.00	0.82	1.47	2.32	2.61
2340	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.00	0.00	0.47	1.13	1.32
2341	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.00	0.00	0.38	0.94	1.13
2342	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	1.04	1.75	2.73	-
2343	浦银普瑞A	0.00	0.66	1.19	2.15	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.45	11.91	14.15	15.85	21.54
4	宝盈盈辉纯债A	3.87	8.98	9.54	10.46	10.22
5	宝盈盈辉纯债C	3.78	8.85	9.36	11.38	11.12
浦银安盛幸福聚利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3489	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.00	0.00	0.47	1.13	1.32
3490	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.00	0.00	0.38	0.94	1.13
3491	申万菱信稳益宝债券	-0.67	0.00	2.05	0.51	2.23
3492	信达澳银鑫安债券(LOF)	-1.26	0.00	2.89	2.80	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	华商信用增强债券C	-3.78	7.54	19.74	22.68	24.45
4	华商信用增强债券A	-3.83	7.52	19.73	22.94	24.67
5	前海开源可转债债券	-2.51	5.33	18.46	12.57	17.34
浦银安盛幸福聚利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	华安安敦债券A	-0.08	0.15	0.38	0.65	0.77
3404	华富中债-0-5年中高等级信用债指数C	0.06	0.41	0.38	1.24	1.26
3405	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.00	0.00	0.38	0.94	1.13
3406	浙商中短债C	0.04	0.14	0.38	1.18	-
3407	中航瑞明纯债A	0.03	0.21	0.38	1.26	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	华商信用增强债券A	-3.83	7.52	19.73	22.94	24.67
4	华商信用增强债券C	-3.78	7.54	19.74	22.68	24.45
5	民生加银嘉益债券	-0.01	0.31	0.59	19.25	-
浦银安盛幸福聚利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	长盛稳益6个月C	0.38	0.57	0.71	0.94	1.00
3185	华夏鼎隆债券C	0.02	0.57	1.21	0.94	0.80
3186	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.00	0.00	0.38	0.94	1.13
3187	华夏鼎清债券C	-0.78	0.57	1.83	0.93	-
3188	前海联合泳嘉纯债A	0.02	0.09	0.33	0.93	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.92	21.89	32.81	29.16	33.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.90	21.83	32.65	28.84	32.97
3	华商信用增强债券A	-3.83	7.52	19.73	22.94	24.67
4	华商信用增强债券C	-3.78	7.54	19.74	22.68	24.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	3.45	11.91	14.15	15.85	21.54
浦银安盛幸福聚利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.50	1.08	1.13
2856	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.39	0.72	1.37	1.13
2857	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.00	0.00	0.38	0.94	1.13
2858	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.24	0.62	1.02	1.12
2859	华富恒盛纯债债券A	0.12	0.56	1.27	1.53	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	63.51	84.17	82.97	-	69.06
2	华安中债7-10年国开债C	63.39	0.00	0.00	-	80.16
3	华商丰利增强定期开放债券C	63.04	82.81	80.82	-	65.81
4	华商信用增强债券A	42.90	50.85	52.41	26.33	32.90
5	华商信用增强债券C	42.48	49.71	50.75	23.85	29.80
浦银安盛幸福聚利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	招商添华纯债C	1.62	0.00	0.00	-	1.61
2977	光大保德信安泽债券A	1.61	14.14	0.00	-	18.98
2978	浦银安盛幸福聚利定开债券C	1.61	4.71	8.63	11.57	12.58
2979	泰达宏利交利债券A	1.61	5.34	9.88	-	14.15
2980	泰达宏利交利债券C	1.61	-0.12	1.18	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	3.23	149.79	157.09	-	175.81
2	银河家盈债券	3.48	146.91	0.00	-	151.04
3	华商丰利增强定期开放债券A	63.51	84.17	82.97	-	69.06
4	华商丰利增强定期开放债券C	63.04	82.81	80.82	-	65.81
5	鹏华可转债债券A	24.68	76.82	89.51	90.63	61.09
浦银安盛幸福聚利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	广发招财短债A	2.27	4.72	0.00	-	6.65
2161	国联安双佳信用债券(LOF)	1.28	4.71	9.03	14.46	27.27
2162	浦银安盛幸福聚利定开债券C	1.61	4.71	8.63	11.57	12.58
2163	华泰柏瑞稳健收益债券A类	2.17	4.70	9.58	16.31	51.08
2164	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.98	4.70	8.29	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	3.23	149.79	157.09	-	175.81
2	鹏华可转债债券A	24.68	76.82	89.51	90.63	61.09
3	前海开源鼎裕债券A	-1.24	2.81	84.63	-	96.28
4	华商丰利增强定期开放债券A	63.51	84.17	82.97	-	69.06
5	前海开源鼎裕债券C	-1.16	2.47	82.05	-	98.10
浦银安盛幸福聚利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	嘉实致兴定期纯债债券	-3.31	-0.12	8.73	-	11.44
1546	民生加银信用双利债券C	-3.54	7.92	8.67	2.66	62.58
1547	浦银安盛幸福聚利定开债券C	1.61	4.71	8.63	11.57	12.58
1548	西部利得汇逸债券C	1.00	3.52	8.63	-	16.40
1549	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.10	0.57	8.62	9.38	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	3.64	12.99	23.74	257.84	262.13
2	丰润纯债债券A	2.99	5.77	10.98	109.79	110.44
3	鹏华可转债债券A	24.68	76.82	89.51	90.63	61.09
4	诺安双利债券	8.06	28.51	48.43	81.15	154.70
5	华安稳固收益债券A	4.36	11.01	15.92	74.41	93.07
浦银安盛幸福聚利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	工银纯债债券B	5.10	8.10	14.03	11.62	40.53
745	中欧纯债(LOF)C	2.55	5.71	12.56	11.60	14.20
746	浦银安盛幸福聚利定开债券C	1.61	4.71	8.63	11.57	12.58
747	华夏稳定双利债券C	3.14	7.21	10.71	11.48	151.31
748	华富恒利债券C	2.94	9.43	8.09	11.46	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	6.19	19.81	27.14	41.53	608.24
2	银河收益混合	14.21	30.95	40.03	44.66	528.84
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	9.34	24.86	31.04	32.50	320.24
5	富国天利增长债券	5.02	11.61	19.46	25.34	307.74
浦银安盛幸福聚利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	中欧瑾泰债券C	2.90	6.61	10.92	-	12.60
1714	新沃通利纯债债券C	1.98	3.59	7.23	-	12.59
1715	浦银安盛幸福聚利定开债券C	1.61	4.71	8.63	11.57	12.58
1716	安信永丰定开债券A	4.47	8.63	13.16	-	12.56
1717	景顺长城景泰稳利定期开放债券C	3.41	6.94	11.34	-	12.56

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19广发03	1.40	140.80	9.66%
20招联消费金融债01	1.00	100.64	6.91%
20国债10	1.00	100.00	6.86%
17东兴03	0.90	91.66	6.29%
18铁道17	0.70	71.76	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373.82	25.65%
企业债	111.04	7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-03-31评级说明

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交易日	2021-07-23	2021-07-16	2021-07-15	2021-07-14	2021-07-13
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.053
累计净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.126

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