权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.24元 | 2021-05-20 | 2.24% |
2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 0.44元 | 2020-05-23 | 3.96% |
2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 0.02元 | 2019-05-08 | 0.16% |
2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 0.03元 | 2017-05-09 | 0.32% |
浦银安盛幸福聚利定开债券C自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.70%