资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144426.76 98.91%
银行存款和结算备付金 1185.13 0.81%
其他资产 412.54 0.28%
资产总值:146024.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 150.00 15037.34 9.45%
25国开14 150.00 14909.07 9.37%
22邮储银行二级01 100.00 10437.61 6.56%
25国债01 100.00 10077.31 6.33%
21兴业银行二级02 80.00 8408.77 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103298.03 64.92%
国家债券 15296.63 9.61%
可转债 8950.89 5.63%
企业债 6011.38 3.78%
央行票据 0.00 0.00%