浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A004126AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.086 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.307

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.16亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.56	1.40	2.07	1.50
债券型名次	4909	2825	3073	3594	2867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.90	10.63	20.10	29.21
债券型名次	3455	2566	1607	618	1072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	鹏华信用增利债券A	-0.09	0.13	1.77	2.20	1.26
4908	鹏华信用增利债券B	-0.09	0.09	1.66	2.00	1.13
4909	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.09	0.56	1.40	2.07	1.50
4910	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.09	0.47	1.33	1.81	1.33
4911	前海开源弘丰债券C	-0.09	1.17	1.99	1.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.56	0.93	1.52	1.07
2824	平安元悦60天滚动持有短债C	0.06	0.56	2.00	3.06	2.28
2825	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.09	0.56	1.40	2.07	1.50
2826	浦银安盛优化收益债券C	-0.37	0.56	1.31	1.52	0.68
2827	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.56	1.15	2.23	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	鹏华永鑫一年定开债券	0.07	0.48	1.40	2.61	1.54
3072	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.64	1.40	2.38	1.53
3073	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.09	0.56	1.40	2.07	1.50
3074	浦银安盛优化收益债券A	-0.36	0.60	1.40	1.67	0.80
3075	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.44	1.40	2.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	金鹰添祥中短债C	0.04	0.47	1.23	2.07	1.43
3593	鹏华产业债债券	-0.09	0.80	1.91	2.07	1.70
3594	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.09	0.56	1.40	2.07	1.50
3595	融通通玺债券	0.05	0.47	1.11	2.07	1.28
3596	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.38	0.98	2.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	平安季享裕定开债E	0.02	0.59	1.65	2.39	1.50
2866	平安中短债债券E	0.06	0.57	1.19	2.37	1.50
2867	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.09	0.56	1.40	2.07	1.50
2868	新华纯债添利债券B	0.06	0.60	1.20	2.28	1.50
2869	兴银朝阳	0.06	0.56	1.30	2.42	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	鹏华双季享180天持有期债券C	3.13	7.26	0.00	-	7.49
3454	平安如意中短债E	3.13	5.16	11.63	19.12	19.17
3455	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.13	5.90	10.63	20.10	29.21
3456	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.13	0.00	0.00	-	4.33
3457	英大安旸纯债债券C	3.13	0.00	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	长信富全纯债一年定开债券A	4.18	5.90	8.12	-	28.41
2565	广发汇明一年定期开放债券	3.22	5.90	9.58	-	11.37
2566	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.13	5.90	10.63	20.10	29.21
2567	万家鑫璟纯债C	3.50	5.90	10.49	23.33	38.65
2568	易方达安源中短债债券A	3.54	5.90	9.75	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.79	7.61	10.63	-	30.10
1606	华夏鼎佳债券C	4.55	7.07	10.63	-	10.48
1607	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.13	5.90	10.63	20.10	29.21
1608	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.01	6.36	10.63	-	16.72
1609	易方达纯债债券C	4.41	6.38	10.63	18.27	60.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	广发聚源债券(LOF)A	5.34	9.20	13.61	20.13	45.83
617	西部利得合享A	4.26	6.66	11.08	20.12	33.80
618	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.13	5.90	10.63	20.10	29.21
619	前海开源润和债券A	4.52	6.86	11.56	20.10	31.17
620	易方达恒安定开债券发起式	5.44	8.32	13.03	20.10	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	西部利得汇盈债券C	5.36	8.59	14.58	24.62	29.23
1071	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	18.06	29.22
1072	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.13	5.90	10.63	20.10	29.21
1073	添富鑫永定开债A	4.71	7.77	11.87	20.07	29.21
1074	国寿安保尊益信用纯债债券	6.24	9.77	15.95	-	29.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	50.00	5467.57	17.01%
22宁沪G1	20.00	2053.98	6.39%
21国发创业MTN001	20.00	2051.53	6.38%
21农银租赁债01	20.00	2043.97	6.36%
23国开06	20.00	2037.72	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22677.84	70.54%
企业债	2053.98	6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
标题：持仓基金保持高仓位运行头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　多位基金经理非常看好后市机会，在选择标的时，更看重公司的产业发展趋势、行业竞争格局以及产品力等因素　　今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一

查看全文[04-23]
标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面”工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
04-23 美国大类资产ETF收盘涨跌互现
04-23 霸屏盈利榜 ETF王者归来
04-23 规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增
04-23 业绩收益回正公募一季度小赚202亿元

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.087	1.087	1.086	1.084	1.085
累计净值(元)	1.308	1.308	1.307	1.305	1.306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。