浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A004126AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1489 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3699

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.54亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.80	0.53	0.32
债券型名次	1642	1256	1542	2775	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	7.27	10.26	17.91	36.69
债券型名次	2095	1551	1928	914	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	平安合韵	0.06	0.07	0.70	-0.16	-0.02
1641	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.29	0.88	1.82	0.06
1642	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.45	0.80	0.53	0.32
1643	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.42	0.70	0.35	0.31
1644	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.26	0.65	0.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.05	0.45	0.84	2.48	0.05
1255	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.12	0.45	1.30	2.45	0.12
1256	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.45	0.80	0.53	0.32
1257	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.45	1.31	2.47	0.12
1258	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.45	0.83	-0.28	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	鹏华丰达债券	0.04	0.24	0.80	0.34	0.09
1541	平安惠添纯债	0.03	0.17	0.80	0.07	0.06
1542	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.45	0.80	0.53	0.32
1543	融通通华五年定开债券C	0.07	0.28	0.80	1.53	0.07
1544	上银慧佳盈债券	0.02	0.22	0.80	0.48	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.40	0.53	0.04
2774	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.53	0.03
2775	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.45	0.80	0.53	0.32
2776	西部利得祥逸债券A	0.03	0.17	0.73	0.53	0.07
2777	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.38	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	泓德裕荣纯债债券C	0.08	0.64	1.00	2.08	0.33
1371	宏利淘利债券A	0.09	0.40	0.65	0.34	0.32
1372	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.45	0.80	0.53	0.32
1373	太平丰盈一年定开债券发起式	0.24	0.47	0.78	-0.36	0.32
1374	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.32	0.69	1.12	1.46	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.70	11.87	-	10.64
2094	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.69	5.78	12.04	20.48	21.99
2095	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.69	7.27	10.26	17.91	36.69
2096	西部利得祥逸债券C	1.69	6.36	11.92	21.47	30.90
2097	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.69	5.62	10.82	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.69	7.28	11.40	21.42	21.78
1550	鹏扬淳优债券	1.08	7.27	11.58	-	37.56
1551	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.69	7.27	10.26	17.91	36.69
1552	天治稳健双盈债券	-0.08	7.27	10.39	9.50	133.12
1553	信诚至泰C	1.25	7.27	9.44	13.54	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.45	4.67	10.26	-	24.08
1927	嘉实纯债债券C	0.60	5.14	10.26	15.49	56.53
1928	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.69	7.27	10.26	17.91	36.69
1929	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1930	兴业天禧债券	1.05	5.67	10.26	17.15	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	博时裕昂纯债债券	3.12	7.64	11.71	17.91	38.21
913	蜂巢添鑫纯债A	0.52	7.22	10.56	17.91	24.81
914	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.69	7.27	10.26	17.91	36.69
915	大成安诚债券C	0.70	6.30	9.23	17.90	19.06
916	博时信用优选债券A	1.47	4.65	8.24	17.89	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中加聚盈定开债券A	2.91	6.92	12.22	-	36.76
1050	南方祥元C	0.53	5.40	9.55	17.71	36.75
1051	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.69	7.27	10.26	17.91	36.69
1052	博时聚利3个月定开债发起式	1.01	5.15	8.71	16.45	36.68
1053	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	7.20	11.00	-	36.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1482	1.1475	1.1472	1.1474	1.1468
累计净值(元)	1.3692	1.3685	1.3682	1.3684	1.3678

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