浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A004126AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.08亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.98	1.01	0.79
债券型名次	4001	2638	1501	2147	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	7.08	10.14	18.24	37.33
债券型名次	2115	1394	2056	1213	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.37	0.71	0.29
4000	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.40	0.25
4001	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.22	0.98	1.01	0.79
4002	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.07	-1.54	-1.54	-1.54
4003	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.10	0.22	0.62	0.75	0.43
2637	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.22	0.62	0.74	0.41
2638	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.22	0.98	1.01	0.79
2639	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.22	0.60	0.76	0.40
2640	前海开源丰和债券C	0.07	0.22	0.60	0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	南方泰元C	0.12	0.36	0.98	0.76	0.85
1500	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1501	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.22	0.98	1.01	0.79
1502	上银政策性金融债债券	0.24	0.47	0.98	0.09	0.80
1503	万家恒C	0.13	0.32	0.98	1.23	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	平安元丰中短债债券A	0.13	0.33	0.90	1.01	0.62
2146	浦银安盛普裕一年定开债券	0.17	0.32	0.88	1.01	0.63
2147	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.22	0.98	1.01	0.79
2148	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.33	1.01	1.01	0.72
2149	前海联合添泽债券A	-0.24	-0.25	1.40	1.01	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	南华瑞富一年定开债券发起式	0.18	0.41	1.11	0.71	0.79
1394	平安双季增享6个月持有债券A	-0.84	-1.22	1.12	2.76	0.79
1395	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.22	0.98	1.01	0.79
1396	山证裕利定开债发起式	0.12	0.41	0.94	-0.43	0.79
1397	招商添盈纯债A	0.13	0.37	0.96	1.04	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华夏鼎信债券A	2.29	6.08	12.54	20.70	20.89
2114	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.29	5.51	9.48	-	9.62
2115	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.29	7.08	10.14	18.24	37.33
2116	泰康安惠纯债债券A	2.29	4.81	8.55	16.78	37.99
2117	易方达投资级信用债债券A	2.29	4.99	10.91	19.07	78.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	农银金益债券	2.50	7.08	12.59	21.21	27.62
1393	平安合享1年定开债	1.49	7.08	11.83	20.68	20.52
1394	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.29	7.08	10.14	18.24	37.33
1395	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.41	7.07	11.18	-	10.48
1396	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.61	5.28	10.14	-	12.22
2055	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.71	6.08	10.14	-	13.56
2056	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.29	7.08	10.14	18.24	37.33
2057	银河中债央企20债券指数	3.21	6.50	10.14	17.87	23.84
2058	招商招兴3个月定开债券发起C	2.23	5.13	10.14	18.31	43.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	兴业天融债券	0.95	5.39	10.33	18.25	42.74
1212	招商招鸿6个月定开债发起式	1.50	5.63	10.84	18.25	33.08
1213	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.29	7.08	10.14	18.24	37.33
1214	博时裕昂纯债债券	3.47	7.20	11.90	18.23	38.72
1215	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.51	5.59	11.06	18.23	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	平安合瑞定开债	1.61	5.38	10.28	20.16	37.34
1048	中加丰享纯债债券	2.14	4.83	9.42	16.57	37.34
1049	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.29	7.08	10.14	18.24	37.33
1050	博时聚利3个月定开债发起式	1.65	4.78	8.78	16.73	37.26
1051	建信睿和纯债定期开放债券	1.80	5.24	10.03	18.32	37.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	9.36%
25国开18	100.00	10028.82	8.41%
22邮储银行二级01	80.00	8399.19	7.04%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	6.88%
25国债01	75.00	7583.66	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90903.38	76.22%
企业债	6049.86	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1540	1.1548	1.1542	1.1540	1.1550
累计净值(元)	1.3750	1.3758	1.3752	1.3750	1.3760

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