我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.89 |
678.08 |
211.88 |
461.01 |
-11.64 |
| 本期利润(万元) |
214.81 |
1364.30 |
218.14 |
1093.73 |
535.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1226.55 |
0.00 |
2304.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21612.25 |
21453.04 |
27781.67 |
44306.80 |
53844.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.55 |
193.48 |
443.12 |
131.68 |
37.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
42462.83 |
64780.32 |
92247.92 |
23669.89 |
21227.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
42462.83 |
64780.32 |
92247.92 |
23669.89 |
21227.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.01 |
16.73 |
23.62 |
4.31 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
5.58 |
7.87 |
1.44 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
42503.39 |
65604.52 |
92795.96 |
24239.04 |
21891.38 |
| 负债合计(万元) |
9391.14 |
4751.27 |
4249.26 |
4803.61 |
5401.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
33112.25 |
60853.25 |
88546.70 |
19435.43 |
16489.41 |
| 未分配利润(万元) |
9520.58 |
17257.24 |
23840.92 |
6056.22 |
4973.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.34 |
23.55 |
44.16 |
3.14 |
646.68 |
| 投资收益(万元) |
1270.63 |
780.29 |
1393.79 |
364.94 |
131.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
959.01 |
891.27 |
-1376.07 |
2.75 |
140.12 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.31 |
17.19 |
5.50 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
2257.57 |
1695.42 |
79.08 |
376.33 |
919.52 |
| 管理人报酬(万元) |
178.86 |
110.43 |
131.50 |
24.04 |
51.01 |
| 托管费(万元) |
59.62 |
36.81 |
43.83 |
8.01 |
17.00 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
13.63 |
23.78 |
11.76 |
28.42 |
| 费用合计(万元) |
435.94 |
223.46 |
354.53 |
81.10 |
177.40 |
| 利润总额(万元) |
1821.63 |
1471.95 |
-275.45 |
295.22 |
742.12 |
| 净利润(万元) |
1821.63 |
1471.95 |
-275.45 |
295.22 |
742.12 |
