浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)_规模评级

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A004126AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.19	2.19	2.85	4.56	5.60	6.73	8.37
季度净申购	-51.77	-5985.31	-15684.32	-9505.71	-10253.57	-15063.39	65298.54
总份额	19999.70	20051.46	26036.77	41721.09	51226.80	61480.37	76543.76
季度总申购份额	31.61	17.20	260.25	301.98	4866.32	6895.79	66132.43
季度总赎回份额	83.37	6002.51	15944.57	9807.69	15119.89	21959.18	833.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平

3209	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3210	中欧可转债债券C	2.21	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3211	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
3212	汇添富增强收益债券A	2.20	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
3213	平安合兴1年定开债	2.20	20584.04	-	0.00	-
3214	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.19	18121.02	21.36	136.44	115.07
3215	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.19	20999.97	-	-	-
3216	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3217	泰信债券周期回报	2.19	19479.11	-48444.36	9645.57	58089.93
3218	中金新盛1年	2.19	21344.72	-	-	-
3219	恒越短债债券C	2.18	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
3220	江信聚福	2.18	16827.31	-	-	-
3221	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3222	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
3223	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
3221	中航瑞智纯债A	2.14	20031.04	167.11	210.63	43.51
3222	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3223	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3224	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3225	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3226	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3227	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3228	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3229	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
3230	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3231	中欧可转债债券C	2.21	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3232	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3233	泰康安欣纯债债券C	2.06	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3234	永赢匠心增利债券A	2.06	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
2431	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
2432	宝盈盈泰纯债债券A	0.53	4668.24	-49.97	137.37	187.34
2433	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
2434	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
2435	华夏理财30天债券A	0.19	1775.92	-51.04	155.05	206.09
2436	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
2437	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
2438	安信聚利增强债券A	0.07	644.68	-52.07	25.01	77.07
2439	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
2440	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
2441	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
2442	兴华安裕利率债C	0.02	223.83	-53.79	135.38	189.17
2443	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
2444	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平

3244	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
3245	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3246	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3247	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67
3248	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
3249	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3250	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3251	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3252	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3253	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3254	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3255	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
3256	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
3257	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3258	博道和祥多元稳健债券A	1.25	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平

3359	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
3360	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
3361	博时景兴纯债债券	8.05	75876.51	-	-	86.27
3362	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53
3363	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
3364	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
3365	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
3366	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3367	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
3368	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3369	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
3370	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
3371	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
3372	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
3373	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1585

126507.6600

96.90%

3.10%

2023-06-30

2084

200197.1600

97.53%

2.47%

2022-12-31

2891

212661.2700

97.94%

2.06%

2022-06-30

4897

22963.4900

83.41%

16.59%

2021-12-31

8508

15941.0400

71.16%

28.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1585	126507.6600	19429.72	96.90	621.74	3.10
2023-06-30	2084	200197.1600	40691.11	97.53	1029.98	2.47
2022-12-31	2891	212661.2700	60215.04	97.94	1265.34	2.06
2022-06-30	4897	22963.4900	9379.18	83.41	1866.04	16.59
2021-12-31	8508	15941.0400	9651.77	71.16	3910.86	28.84

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