资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 660570.13 99.57%
银行存款和结算备付金 2853.52 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:663423.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1000.00 100022.22 15.12%
24国开03 640.00 66011.27 9.98%
23国开03 530.00 55261.56 8.35%
24国开08 540.00 54323.85 8.21%
25国开01 520.00 52367.99 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 574495.20 86.83%
国家债券 86074.93 13.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%