财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1697.66 10027.57 7026.39 7622.30 2126.92
本期利润(万元) -2434.63 2996.26 -2157.31 15934.54 600.02
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 6.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23519.40 0.00 11705.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 661667.04 689486.83 629631.28 714609.68 526254.11
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.27 0.00 5.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.38 0.00 24.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 92.63 114.50 106.17 99.03 288.15
交易性金融资产(万元) 875029.82 764009.98 213477.74 191109.84 109542.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 875029.82 764009.98 213477.74 191109.84 109542.62
应付管理人报酬(万元) 153.64 134.05 29.63 20.94 22.26
应付托管费(万元) 51.21 44.68 9.88 6.98 7.42
资产总计(万元) 875122.46 764124.49 223583.91 191208.87 162296.50
负债合计(万元) 185635.04 49514.23 53.56 49676.52 43.08
所有者权益合计(万元) 689487.41 714610.26 223530.36 141532.35 162253.42
未分配利润(万元) 30650.08 29908.46 11208.50 3954.93 6150.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 69.69 213.26 41.28 113.50 41.18
投资收益(万元) 11630.26 8657.86 2738.41 2749.34 1638.63
公允价值变动收益(万元) -7031.32 8312.25 106.66 955.95 232.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4668.63 17183.37 2886.34 3818.79 1912.65
管理人报酬(万元) 804.56 718.38 163.64 340.06 148.47
托管费(万元) 268.19 239.46 54.55 113.35 49.49
其它费用(万元) 12.27 22.72 12.30 24.72 12.27
费用合计(万元) 1672.37 1248.80 361.94 766.51 332.81
利润总额(万元) 2996.26 15934.57 2524.40 3052.28 1579.85
净利润(万元) 2996.26 15934.57 2524.40 3052.28 1579.85