浦银普益A(006464)_规模评级

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.98	14.39	17.87	16.33	10.36	10.36	16.12
季度净申购	-32636.01	-33259.01	14767.52	57075.96	-0.01	-55141.15	-40459.34
总份额	104940.83	137576.85	170835.86	156068.34	98992.38	98992.39	154133.54
季度总申购份额	35629.98	68265.99	24513.12	77011.89	0.00	9745.59	19331.13
季度总赎回份额	68266.00	101525.01	9745.60	19935.93	0.01	64886.74	59790.47

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浦银普益A基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	建信收益增强债券A	11.05	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
1902	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1903	招商招旭纯债D	11.04	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1904	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.01	105009.30	6.04	6.16	0.12
1905	富国稳健增强债券C	11.01	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
1906	嘉实汇鑫中短债债券C	10.98	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
1907	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.98	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
1908	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1909	博时裕鹏纯债债券	10.95	105913.24	-	-	558.71
1910	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
1911	鹏华丰华债券	10.94	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1912	汇添富6月红定期开放债券A	10.93	110088.25	-	-	-
1913	南方7-10年国开债C	10.92	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1914	华宝宝怡债券	10.91	100310.27	-	-	185.00
1915	上银慧兴盈债券	10.91	106005.14	0.80	1.10	0.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
浦银普益A基金规模在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	华夏鼎隆债券A	10.73	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1840	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1841	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
1842	中银乐享债券	10.87	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1843	融通通裕定开债券发起式	11.45	105654.37	-	-	0.00
1844	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.01	105009.30	6.04	6.16	0.12
1845	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.37	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1846	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1847	长安泓润纯债债券E	13.36	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1848	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1849	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
1850	兴业120天滚动持有债券A	11.17	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1851	华夏鼎明债券A	11.55	104592.42	-	-	0.93
1852	博时聚盈纯债债券	13.37	104504.09	-	-	66.94
1853	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.64	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银普益A基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	南方佳元6个月持有债券A	5.74	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
3748	鹏华双债增利债券A	11.67	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
3749	天弘永利债券C	15.95	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
3750	中融盈泽中短债C	8.64	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
3751	富国汇享三个月定期开放债券A	18.16	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
3752	景顺长城景颐尊利债券A	6.36	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
3753	泰康稳健增利债券C	21.01	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
3754	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
3755	工银添利债券A	22.35	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
3756	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3757	德邦锐兴债券E	7.93	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
3758	金鹰元丰债券A	9.94	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
3759	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
3760	财通资管鸿运中短债债券A	41.85	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
3761	银华信用四季红债券A	11.10	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银普益A基金规模在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平

1052	平安季开鑫定开债A	36.50	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
1053	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.36	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
1054	东吴月月享30天持有期短债债券C	3.32	31386.18	11334.30	35907.72	24573.41
1055	招商鑫嘉中短债债券C	6.37	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
1056	财通资管鸿商中短债C	3.11	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1057	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.48	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
1058	华富恒稳纯债债券C	0.58	5362.43	2715.42	35690.09	32974.67
1059	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1060	长安泓源纯债债券C	3.12	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47
1061	南方丰元信用增强债券C	5.85	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
1062	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.01	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
1063	华泰紫金智盈债券A	12.02	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1064	财通资管鸿达纯债债券A	7.06	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1065	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.39	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
1066	易方达稳健收益债券A	100.03	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银普益A基金规模在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
757	国投瑞银顺昌纯债债券	18.35	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
758	华宝宝康债券A	19.59	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
759	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
760	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.44	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
761	金鹰添瑞中短债A	12.42	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
762	博时安悦短债C	5.53	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
763	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
764	富国景利纯债债券	51.44	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
765	招商招祥纯债A	61.73	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
766	富国可转债A	28.01	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
767	路博迈护航一年持有债券C	11.53	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
768	汇添富中短债E	7.92	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
769	红塔红土瑞景纯债C	3.08	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
770	上银中债5-10年国开行债券指数	27.35	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

159

8652631.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

182

8575183.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

221

4479293.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

323

6024547.3700

100.00%

0.00%

2021-12-31

101

13187922.8900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	159	8652631.8700	137576.65	100.00	0.19	0.00
2023-06-30	182	8575183.4200	156068.14	100.00	0.20	0.00
2022-12-31	221	4479293.7200	98992.15	100.00	0.25	0.00
2022-06-30	323	6024547.3700	194584.39	100.00	8.49	0.00
2021-12-31	101	13187922.8900	133187.05	99.99	10.97	0.01

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