浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0532 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2312

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：92.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
债券型名次	4280	1045	2696	2401	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
债券型名次	4104	2524	2341	1498	1955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
4279	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
4280	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
4281	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61
4282	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.13	0.61	1.33	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.21	0.65	1.36	0.74
1044	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.21	0.49	0.97	0.52
1045	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
1046	人保安睿定开	0.00	0.21	0.54	1.26	0.61
1047	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.21	0.56	1.02	0.54
2695	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.02	-0.27	0.56	1.13	0.57
2696	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
2697	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.19	0.56	0.97	0.51
2698	人保利丰纯债A	0.00	0.18	0.56	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.64	1.21	0.64
2400	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
2401	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
2402	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
2403	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
2035	平安元丰中短债债券A	0.00	0.14	0.62	1.39	0.67
2036	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
2037	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.13	0.61	1.33	0.67
2038	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.67	1.31	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28
4103	平安惠禧纯债A	1.63	4.14	0.00	-	7.13
4104	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
4105	泰信债券增强收益A	1.63	4.21	8.44	26.60	81.33
4106	浙商汇金聚盈中短债A	1.63	4.66	8.10	14.07	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
2523	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
2524	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
2525	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
2526	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	国联安聚利39个月封闭式债券	2.77	6.16	9.43	-	9.58
2340	建信稳定鑫利债券A	1.64	5.27	9.43	16.64	37.98
2341	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
2342	招商金融债3个月定开债	2.04	5.27	9.43	-	17.01
2343	招商添裕纯债A	2.01	4.79	9.43	18.80	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.63	5.02	9.12	16.13	30.22
1497	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
1498	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
1499	中信保诚景华A	1.64	5.70	10.54	16.13	18.43
1500	大成惠福纯债债券	1.71	5.36	9.03	16.12	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
1954	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1955	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
1956	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17
1957	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1080.00	106207.79	11.54%
25农发31	900.00	90422.83	9.83%
25农发21	750.00	75605.28	8.22%
24国开03	640.00	66439.89	7.22%
24附息国债06	620.00	65032.75	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828982.80	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0532	1.0533	1.0532	1.0531	1.0525
累计净值(元)	1.2312	1.2313	1.2312	1.2311	1.2305

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