浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0457 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2237

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.17亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
债券型名次	4837	4697	4000	4432	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	5.82	8.99	15.64	24.29
债券型名次	4788	2631	2742	1848	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.12	0.48	0.12	-0.05
4836	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.11	0.45	0.06	-0.05
4837	浦银普益A	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
4838	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.09	0.42	0.03	-0.05
4839	人保民富债券A	-0.05	-0.32	-1.37	1.98	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.05	0.35	0.53	-0.01
4696	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.05	0.37	-0.02	-0.08
4697	浦银普益A	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
4698	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.53	0.40	-0.01
4699	泰信汇盈债券C	-0.02	0.05	0.18	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	鹏华丰盛债券	0.03	0.13	0.36	0.26	0.03
3999	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.14	0.36	0.75	0.03
4000	浦银普益A	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
4001	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.36	0.45	0.03
4002	融通通和债券	0.04	0.15	0.36	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.16	0.42	-0.12	0.01
4431	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	-0.12	-0.02
4432	浦银普益A	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
4433	人保安睿定开	-0.04	0.10	0.45	-0.12	-0.04
4434	融通通祺债券C	0.04	0.08	0.33	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.12	0.48	0.12	-0.05
4807	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.11	0.45	0.06	-0.05
4808	浦银普益A	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
4809	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.09	0.42	0.03	-0.05
4810	人保民富债券A	-0.05	-0.32	-1.37	1.98	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	鹏华永鑫一年定开债券	0.21	5.22	8.59	-	8.87
4787	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42
4788	浦银普益A	0.21	5.82	8.99	15.64	24.29
4789	上银慧祥利债券C	0.21	5.93	10.25	17.13	23.06
4790	添富AAA级信用纯债C	0.21	4.50	8.78	14.92	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.61	5.82	11.10	19.82	23.64
2630	平安惠复纯债C	0.81	5.82	8.29	-	8.44
2631	浦银普益A	0.21	5.82	8.99	15.64	24.29
2632	融通债券A/B	1.35	5.82	10.91	27.47	197.30
2633	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.82	9.41	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.08	8.99	15.80	20.78
2741	建信鑫享短债债券A	1.73	5.03	8.99	-	11.15
2742	浦银普益A	0.21	5.82	8.99	15.64	24.29
2743	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.27	20.73
2744	永赢裕益债券A	0.79	5.80	8.99	17.81	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	博时富安3个月定开债发起式	0.29	5.37	9.63	15.64	32.59
1847	国寿安保尊荣中短债债券A	1.79	4.86	9.00	15.64	23.37
1848	浦银普益A	0.21	5.82	8.99	15.64	24.29
1849	国金惠丰39个月定开	2.67	5.25	8.18	15.63	17.17
1850	海富通稳健添利债券A	0.56	5.41	9.85	15.63	75.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.06	13.71	23.75	24.32
1983	金鹰添祥中短债C	1.44	4.99	7.85	14.70	24.32
1984	浦银普益A	0.21	5.82	8.99	15.64	24.29
1985	永赢智益纯债三个月	1.08	6.25	10.21	17.64	24.28
1986	国投瑞银顺银债券	1.29	3.87	6.47	12.56	24.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1000.00	100022.22	15.12%
24国开03	640.00	66011.27	9.98%
23国开03	530.00	55261.56	8.35%
24国开08	540.00	54323.85	8.21%
25国开01	520.00	52367.99	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	574495.20	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0454	1.0448	1.0451	1.0462	1.0462
累计净值(元)	1.2234	1.2228	1.2231	1.2242	1.2242

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