浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0462 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2242

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.17亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.46	-0.15	0.00
债券型名次	4189	3484	3484	4474	4397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
债券型名次	4906	2555	2768	1478	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4188	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.38	0.28	0.00
4189	浦银普益A	0.00	0.16	0.46	-0.15	0.00
4190	浦银普益C	0.00	0.14	0.38	-0.33	0.00
4191	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.38	0.28	0.00
3483	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.16	0.45	-0.05	-0.04
3484	浦银普益A	0.00	0.16	0.46	-0.15	0.00
3485	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
3486	融通通润债券	0.01	0.16	0.43	-0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.26	0.46	0.19	0.02
3483	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.20	0.46	0.33	0.02
3484	浦银普益A	0.00	0.16	0.46	-0.15	0.00
3485	泰信债券增强收益A	0.04	0.15	0.46	-0.16	0.04
3486	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	鹏华永鑫一年定开债券	-0.02	0.09	0.29	-0.15	-0.02
4473	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.26	0.44	-0.15	0.00
4474	浦银普益A	0.00	0.16	0.46	-0.15	0.00
4475	前海开源祥和债券C	-0.01	-0.18	1.37	-0.15	-0.01
4476	融通增益债券C	0.02	0.14	0.42	-0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.19	0.43	0.50	0.00
4396	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.38	0.28	0.00
4397	浦银普益A	0.00	0.16	0.46	-0.15	0.00
4398	浦银普益C	0.00	0.14	0.38	-0.33	0.00
4399	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	凯石岐短债A	-0.03	2.21	4.41	8.11	9.84
4905	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	2.67	4.77	11.75	32.28
4906	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
4907	融通通润债券	-0.03	5.52	9.24	16.31	35.25
4908	添富鑫泽定开债A	-0.03	4.92	8.23	14.98	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	金元顺安丰祥C	2.70	5.92	0.00	-	7.75
2554	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58
2555	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
2556	融通债券A/B	1.18	5.92	10.74	27.33	197.28
2557	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.30	5.92	9.30	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	华富安福债券	4.99	12.42	8.93	13.39	37.19
2767	汇添富丰润中短债C	1.23	5.99	8.93	-	9.85
2768	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
2769	湘财久盈中短债A	2.05	5.01	8.93	16.45	16.49
2770	新华鼎利债券C	1.77	6.11	8.93	12.79	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
1477	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
1478	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
1479	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82
1480	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	博时中债3-5年国开行C	0.33	6.96	10.74	19.48	24.36
1966	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
1967	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
1968	宏利永利债券	0.66	3.79	6.80	18.63	24.34
1969	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1000.00	100022.22	15.12%
24国开03	640.00	66011.27	9.98%
23国开03	530.00	55261.56	8.35%
24国开08	540.00	54323.85	8.21%
25国开01	520.00	52367.99	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	574495.20	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0462	1.0460	1.0463	1.0473	1.0472
累计净值(元)	1.2242	1.2240	1.2243	1.2253	1.2252

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