浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0512 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2292

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：92.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
债券型名次	1300	2569	2982	2920	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94
债券型名次	4630	2614	2495	1555	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	0.26	0.62	0.99	0.54
1299	浦银安盛双债增强债券C	0.08	0.89	2.70	3.43	2.09
1300	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
1301	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
1302	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2568	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37
2569	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
2570	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2571	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.24	0.54	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.24	0.54	0.82	0.45
2981	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.20	0.54	0.77	0.40
2982	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
2983	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.24	0.54	0.91	0.45
2984	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.54	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.43	0.88	0.38
2919	平安惠澜纯债A	0.03	0.20	0.55	0.88	0.44
2920	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
2921	融通债券A/B	0.06	0.27	0.71	0.88	0.57
2922	泰信双息双利债券	0.16	0.49	0.79	0.88	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	鹏扬淳优债券	0.07	0.23	0.41	0.87	0.48
2881	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
2882	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
2883	融通通祺债券C	0.05	0.24	0.52	0.66	0.48
2884	尚正臻元债券	0.04	0.21	0.53	0.82	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	南方丰元信用增强债券C	1.26	4.07	8.18	12.51	66.67
4629	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05
4630	浦银普益A	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94
4631	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.26	4.90	0.00	-	8.00
4632	银华顺璟6个月定期开放债券	1.26	4.54	0.00	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.97	5.46	11.01	20.04	24.32
2613	平安合韵	1.63	5.46	9.22	17.28	29.09
2614	浦银普益A	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94
2615	西部利得沣享债券A	1.28	5.46	10.17	-	10.56
2616	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	建信恒瑞债券	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
2494	民生加银恒祥债券	1.03	4.94	9.54	-	12.64
2495	浦银普益A	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94
2496	融通通祺债券A	1.49	5.70	9.54	16.70	38.86
2497	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	平安双债添益债券C	5.22	11.08	11.28	16.17	46.59
1554	嘉合磐昇纯债A	1.40	3.48	8.02	16.16	21.73
1555	浦银普益A	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94
1556	前海联合泰瑞纯债C	1.12	5.66	10.46	16.16	17.03
1557	西部利得汇逸债券C	8.65	10.05	11.46	16.16	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
1987	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94
1988	浦银普益A	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94
1989	华富恒盛纯债债券A	2.95	5.70	10.73	17.71	24.93
1990	易方达年年恒夏纯债C	2.54	5.16	10.18	17.74	24.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1080.00	106207.79	11.54%
25农发31	900.00	90422.83	9.83%
25农发21	750.00	75605.28	8.22%
24国开03	640.00	66439.89	7.22%
24附息国债06	620.00	65032.75	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828982.80	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0504	1.0500	1.0506	1.0510	1.0505
累计净值(元)	1.2284	1.2280	1.2286	1.2290	1.2285

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