浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0462 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2242

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.17亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
债券型名次	4475	3779	3172	4509	4768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.85	9.00	15.93	24.35
债券型名次	4807	2629	2822	1467	1959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	平安惠智纯债	-0.10	-0.02	0.35	-0.87	-0.95
4474	浦银安盛优化收益债券A	-0.10	0.52	0.36	3.23	3.69
4475	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
4476	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4477	前海联合添和纯债C	-0.10	-0.04	0.04	-0.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	平安利率债A	-0.08	0.07	0.43	-0.38	1.74
3778	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
3779	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
3780	前海开源丰和债券C	0.00	0.07	0.48	0.60	1.23
3781	融通增鑫债券A	-0.01	0.07	0.57	0.47	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	平安元和90天滚动持有短债C	-0.01	0.06	0.46	0.60	1.41
3171	浦银安盛盛元定开债券C	-0.02	0.08	0.46	0.11	0.60
3172	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
3173	融通债券A/B	-0.01	0.15	0.46	0.19	1.41
3174	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.12	0.46	0.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.11	0.06	0.59	-0.03	0.57
4508	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.06	0.00	0.40	-0.03	0.53
4509	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
4510	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4511	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
4767	诺安联创顺鑫债券A	-0.11	-0.17	0.45	-1.17	0.24
4768	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
4769	西部利得合享A	-0.04	0.08	0.51	-0.08	0.24
4770	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	17.64	20.97
4806	诺安联创顺鑫债券A	0.24	7.03	11.92	18.57	46.29
4807	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	15.93	24.35
4808	西部利得合享A	0.24	4.93	8.34	15.70	37.84
4809	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	14.73	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	浦银安盛普庆纯债债券A	1.19	5.85	11.41	17.89	19.24
2628	浦银安盛普天纯债债券A	1.60	5.85	10.51	13.68	14.95
2629	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	15.93	24.35
2630	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.46	5.85	8.72	-	13.57
2631	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	15.24	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
2821	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02
2822	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	15.93	24.35
2823	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	9.75	28.31
2824	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.13	6.12	8.99	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	15.94	33.72
1466	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.56	5.41	8.90	15.94	18.71
1467	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	15.93	24.35
1468	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	15.92	16.03
1469	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.45	6.11	8.81	15.91	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
1958	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	16.74	24.35
1959	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	15.93	24.35
1960	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	17.94	24.35
1961	宏利永利债券	0.72	3.86	6.96	19.46	24.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1000.00	100022.22	15.12%
24国开03	640.00	66011.27	9.98%
23国开03	530.00	55261.56	8.35%
24国开08	540.00	54323.85	8.21%
25国开01	520.00	52367.99	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	574495.20	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0460	1.0463	1.0473	1.0472	1.0473
累计净值(元)	1.2240	1.2243	1.2253	1.2252	1.2253

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