资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293405.70 98.36%
银行存款和结算备付金 4880.38 1.64%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:298287.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 120.00 12641.84 4.21%
22工行二级资本债05A 100.00 10656.50 3.55%
23太原国投MTN003 100.00 10430.71 3.47%
22义乌01 100.00 10280.48 3.42%
21国开03 100.00 10266.67 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 109349.48 36.42%
金融债券 93184.40 31.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%