我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1139.81 |
2466.17 |
572.63 |
1382.44 |
689.30 |
| 本期利润(万元) |
1393.11 |
2636.63 |
439.48 |
1453.55 |
475.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5028.54 |
0.00 |
3944.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805863.67 |
104498.93 |
103755.34 |
103315.86 |
102337.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.90 |
23.63 |
18.27 |
72.58 |
78.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
128694.76 |
110238.65 |
114306.78 |
104865.81 |
102636.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128694.76 |
110238.65 |
114306.78 |
104865.81 |
102636.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.52 |
25.44 |
25.88 |
24.83 |
20.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
8.48 |
8.63 |
8.28 |
7.00 |
| 资产总计(万元) |
128762.67 |
110262.28 |
114325.05 |
104938.38 |
104844.97 |
| 负债合计(万元) |
24263.50 |
6946.19 |
12462.45 |
4145.20 |
22162.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
104499.17 |
103316.09 |
101862.60 |
100793.18 |
82682.41 |
| 未分配利润(万元) |
5420.36 |
4237.29 |
2783.73 |
1714.30 |
1905.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.23 |
0.10 |
97.02 |
96.94 |
5666.04 |
| 投资收益(万元) |
3165.04 |
1685.35 |
3348.11 |
1753.53 |
805.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.46 |
71.11 |
-720.15 |
-487.71 |
336.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3341.74 |
1756.57 |
2724.98 |
1362.75 |
6807.98 |
| 管理人报酬(万元) |
309.23 |
152.32 |
313.09 |
159.44 |
529.41 |
| 托管费(万元) |
103.08 |
50.77 |
104.36 |
53.15 |
176.47 |
| 其它费用(万元) |
24.52 |
11.99 |
24.75 |
12.95 |
26.75 |
| 费用合计(万元) |
705.10 |
303.01 |
543.36 |
250.57 |
1038.08 |
| 利润总额(万元) |
2636.63 |
1453.56 |
2181.62 |
1112.19 |
5769.91 |
| 净利润(万元) |
2636.63 |
1453.56 |
2181.62 |
1112.19 |
5769.91 |
