浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0252 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.17亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
债券型名次	3037	2786	2771	3294	3035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
债券型名次	3021	4473	4179	2184	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37
3036	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
3037	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
3038	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.83	0.36
3039	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.23	0.47	0.68	0.47
2785	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
2786	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
2787	前海开源1-3年国开债A	0.07	0.23	0.62	0.96	0.44
2788	人保福欣3个月定开债券C	0.06	0.23	0.51	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	平安双盈添益债券A	0.00	0.05	0.57	0.45	0.32
2770	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37
2771	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
2772	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.57	0.90	0.43
2773	融通增享纯债债券C	0.02	0.19	0.57	1.14	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.24	0.54	0.82	0.45
3293	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.20	0.56	0.82	0.41
3294	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
3295	尚正臻元债券	0.04	0.21	0.53	0.82	0.48
3296	天弘安利短债A	0.02	0.13	0.38	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
3034	平安中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.25	0.65	1.00	0.46
3035	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
3036	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
3037	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
3020	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.77	18.09
3021	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
3022	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70
3023	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	平安合慧定开债	1.79	3.93	6.63	14.29	22.89
4472	平安惠澜纯债C	1.58	3.93	8.01	17.29	19.93
4473	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
4474	信诚稳瑞C	1.53	3.93	6.97	12.69	30.40
4475	永赢增益债券A	1.39	3.93	8.33	16.63	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.75	4.09	7.28	-	7.87
4178	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
4179	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
4180	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20
4181	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.09	3.90	7.27	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
2183	鹏扬泓利债券A	5.59	11.76	9.81	13.70	32.89
2184	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
2185	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.57	8.00	13.68	16.61
2186	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.17	9.01	13.68	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	蜂巢添益纯债C	1.90	4.62	9.70	18.68	20.69
2490	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
2491	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
2492	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
2493	长江安盈中短债六个月定开	1.89	4.22	8.09	-	20.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	140.00	14364.30	4.76%
23农行二级资本债01A	120.00	12749.09	4.22%
22工行二级资本债05A	110.00	11407.12	3.78%
23福建债16	100.00	10947.02	3.63%
24安徽债23	100.00	10401.88	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126848.57	42.04%
企业债	106626.16	35.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0248	1.0246	1.0250	1.0251	1.0244
累计净值(元)	1.1921	1.1919	1.1923	1.1924	1.1917

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