浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0205 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.03亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.49	0.18	0.00
债券型名次	3144	2435	2971	3497	3302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.20	6.89	13.35	20.11
债券型名次	3563	4496	4255	2568	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3143	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3144	浦银普瑞A	0.00	0.18	0.49	0.18	0.00
3145	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.00	0.19	0.37	0.41	0.00
3146	前海开源丰和债券A	0.00	0.11	0.50	0.55	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.04	0.18	0.46	0.17	-0.04
2434	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.18	0.45	0.60	0.02
2435	浦银普瑞A	0.00	0.18	0.49	0.18	0.00
2436	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.42	0.49	0.02
2437	人保利丰纯债C	0.03	0.18	0.43	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	平安元和90天滚动持有短债A	-0.01	0.06	0.49	0.55	-0.01
2970	平安增利六个月定开债A	0.25	0.87	0.49	-0.27	0.25
2971	浦银普瑞A	0.00	0.18	0.49	0.18	0.00
2972	前海开源鼎瑞债券A	-0.02	0.23	0.49	-0.05	-0.02
2973	人保鑫泽纯债C	-0.08	0.05	0.49	0.16	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
3496	交银中债1-3年政金债指数A	-0.09	0.07	0.38	0.18	-0.09
3497	浦银普瑞A	0.00	0.18	0.49	0.18	0.00
3498	前海开源1-3年国开债C	-0.12	0.13	0.41	0.18	-0.12
3499	上银慧丰利债券	-0.04	0.12	0.88	0.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.13	0.70	0.10	0.00
3301	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.16	0.55	0.08	0.00
3302	浦银普瑞A	0.00	0.18	0.49	0.18	0.00
3303	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.00	0.19	0.37	0.41	0.00
3304	前海开源丰和债券A	0.00	0.11	0.50	0.55	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	鹏华丰玉债券	0.93	6.49	9.22	16.11	37.18
3562	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.93	5.09	8.63	14.73	19.54
3563	浦银普瑞A	0.93	4.20	6.89	13.35	20.11
3564	兴全恒裕债券C	0.93	5.30	10.15	-	16.14
3565	易方达投资级信用债债券C	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.20	4.20	5.63	-	8.93
4495	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.43	4.20	7.06	-	10.34
4496	浦银普瑞A	0.93	4.20	6.89	13.35	20.11
4497	兴业30天滚动持有中短债C	1.54	4.20	7.17	-	9.10
4498	招商招恒纯债D	-0.73	4.20	9.22	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	财通资管鸿达纯债债券I	1.09	3.40	6.89	11.91	11.91
4254	摩根强化回报债券A	3.68	8.74	6.89	11.12	74.99
4255	浦银普瑞A	0.93	4.20	6.89	13.35	20.11
4256	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.12	19.46
4257	长城瑞利债券A	-3.30	3.02	6.88	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华宝宝裕债券A	2.71	5.32	7.73	13.36	19.64
2567	招商添浩纯债C	-0.05	4.51	7.24	13.36	12.87
2568	浦银普瑞A	0.93	4.20	6.89	13.35	20.11
2569	中欧短债债券A	1.46	4.55	7.55	13.35	31.94
2570	长城久荣定期开放债券型发起式	1.46	4.13	6.65	13.33	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华泰保兴尊享定开	0.91	5.84	8.43	14.74	20.12
2480	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	13.03	20.12
2481	浦银普瑞A	0.93	4.20	6.89	13.35	20.11
2482	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	15.91	20.11
2483	永赢稳健增强债券A	17.61	30.38	20.62	-	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	120.00	12641.84	4.21%
22工行二级资本债05A	100.00	10656.50	3.55%
23太原国投MTN003	100.00	10430.71	3.47%
22义乌01	100.00	10280.48	3.42%
21国开03	100.00	10266.67	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109349.48	36.42%
金融债券	93184.40	31.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0206	1.0208	1.0205	1.0204	1.0202
累计净值(元)	1.1879	1.1881	1.1878	1.1877	1.1875

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