浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0208 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.03亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.52	0.24	0.03
债券型名次	2581	2454	2912	3482	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
债券型名次	3473	4513	4274	2107	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.20	0.40	0.40	0.03
2580	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.19	0.57	0.14	0.03
2581	浦银普瑞A	0.03	0.21	0.52	0.24	0.03
2582	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.45	0.55	0.03
2583	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.40	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.21	0.68	1.28	0.03
2453	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.80	0.04
2454	浦银普瑞A	0.03	0.21	0.52	0.24	0.03
2455	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.54	0.63	0.04
2456	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.21	0.71	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.20	0.52	0.03	-0.02
2911	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.24	0.52	0.25	0.02
2912	浦银普瑞A	0.03	0.21	0.52	0.24	0.03
2913	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.23	0.52	0.33	-0.03
2914	前海开源鼎瑞债券C	0.05	0.29	0.52	-0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	平安惠利纯债	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
3481	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.25	0.55	0.24	0.03
3482	浦银普瑞A	0.03	0.21	0.52	0.24	0.03
3483	前海开源乾盛定期开放债券C	0.03	0.33	0.92	0.24	0.03
3484	前海联合泰瑞纯债A	0.01	0.13	0.41	0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.20	0.40	0.40	0.03
2975	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.19	0.57	0.14	0.03
2976	浦银普瑞A	0.03	0.21	0.52	0.24	0.03
2977	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.45	0.55	0.03
2978	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.40	0.46	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.49	-	10.46
3472	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	-	26.56
3473	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
3474	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.99	4.15	7.88	-	9.95
3475	银华安鑫短债债券C	0.99	3.67	6.00	11.78	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	鹏扬利沣短债C	1.55	4.23	7.82	13.52	17.65
4512	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.82	4.23	6.58	-	6.86
4513	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
4514	中信建投景润3个月定开债券C	0.43	4.23	6.48	-	6.55
4515	长盛安鑫中短债D	1.74	4.22	8.45	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	兴业短债债券C	1.30	3.84	6.86	12.69	25.21
4273	国泰利享中短债债券C	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25
4274	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
4275	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55
4276	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
2106	汇添富高息债债券A	4.30	8.69	11.70	13.40	84.22
2107	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
2108	华富安福债券	4.99	12.42	8.93	13.39	37.19
2109	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.81	8.29	15.58	20.16
2477	恒生前海恒源天利债C	17.24	22.25	27.16	-	20.15
2478	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
2479	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
2480	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	120.00	12641.84	4.21%
22工行二级资本债05A	100.00	10656.50	3.55%
23太原国投MTN003	100.00	10430.71	3.47%
22义乌01	100.00	10280.48	3.42%
21国开03	100.00	10266.67	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109349.48	36.42%
金融债券	93184.40	31.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0205	1.0204	1.0202	1.0203	1.0202
累计净值(元)	1.1878	1.1877	1.1875	1.1876	1.1875

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