浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.154

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：章潇枫

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.58亿元

2022-03-02 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.05	0.63	1.52	0.80
债券型名次	4061	5245	4985	4465	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.98	8.89	15.53	16.22
债券型名次	3787	3227	2302	1558	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.10	0.43	2.20	3.64	2.54
4060	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.10	0.61	1.29	2.50	1.55
4061	浦银普瑞A	-0.10	0.05	0.63	1.52	0.80
4062	前海联合泓瑞定开债券	-0.10	0.32	1.01	4.11	1.37
4063	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.10	0.71	1.59	2.64	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
5244	汇添富双颐债券C	0.63	0.05	2.02	-0.11	-
5245	浦银普瑞A	-0.10	0.05	0.63	1.52	0.80
5246	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.05	0.43	1.90	0.51
5247	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	平安高等级债A	-0.04	0.22	0.63	1.30	0.77
4984	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.20	0.63	1.31	0.77
4985	浦银普瑞A	-0.10	0.05	0.63	1.52	0.80
4986	前海开源丰和债券C	0.00	-0.17	0.63	1.71	0.75
4987	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.26	0.63	1.25	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	民生加银睿通3个月定开发起式	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96
4464	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.52	0.94	1.52	1.10
4465	浦银普瑞A	-0.10	0.05	0.63	1.52	0.80
4466	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.01	0.29	0.75	1.52	0.92
4467	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.36	0.80	1.52	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.09	0.00	0.58	2.13	0.80
4583	平安元盛超短债C	0.02	0.19	0.66	1.29	0.80
4584	浦银普瑞A	-0.10	0.05	0.63	1.52	0.80
4585	前海开源丰和债券A	0.00	-0.16	0.66	1.77	0.80
4586	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.21	0.61	1.46	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.75	4.92	12.07	-	16.78
3786	鹏华普天债券A	2.75	6.01	10.65	14.68	167.57
3787	浦银普瑞A	2.75	4.98	8.89	15.53	16.22
3788	信诚优质纯债债券B	2.75	5.34	9.30	22.40	74.10
3789	中加裕盈纯债债券	2.75	5.07	8.84	14.91	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	宏利中短债债券C	2.68	4.98	0.00	-	5.48
3226	汇添富丰利短债A	2.90	4.98	8.45	12.61	13.43
3227	浦银普瑞A	2.75	4.98	8.89	15.53	16.22
3228	上银中债1-3年农发行债券指数	2.87	4.98	8.30	-	13.46
3229	信诚稳瑞C	2.89	4.98	8.32	14.64	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	华夏鼎智债券C	2.73	5.19	8.89	16.40	27.39
2301	汇添富鑫汇债券C	3.72	5.71	8.89	15.23	24.06
2302	浦银普瑞A	2.75	4.98	8.89	15.53	16.22
2303	太平中债1-3年政策性金融债C	3.03	5.27	8.89	-	11.36
2304	广发集富纯债A	3.06	5.05	8.88	15.08	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	浙商惠南纯债	3.01	5.22	8.69	15.56	27.58
1557	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.72	7.59	10.36	15.54	54.70
1558	浦银普瑞A	2.75	4.98	8.89	15.53	16.22
1559	博时裕发纯债债券	3.51	5.69	9.26	15.52	26.11
1560	汇安嘉裕纯债债券A	3.97	4.77	8.32	15.52	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	蜂巢丰瑞债券C	5.32	7.34	0.00	-	16.25
2253	中泰青月中短债A	3.35	5.87	9.70	-	16.24
2254	浦银普瑞A	2.75	4.98	8.89	15.53	16.22
2255	博时中债1-3政金债指数C	3.52	5.60	9.43	15.46	16.21
2256	蜂巢添幂中短债A	3.54	6.18	9.58	-	16.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	1490.00	149748.75	18.58%
22农发清发03	1300.00	132551.30	16.45%
21国开18	1290.00	131088.74	16.27%
24农发01	410.00	41040.31	5.09%
23国开16	360.00	36377.11	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578979.27	71.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-30]
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

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