浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0193 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1866

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.03亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97
债券型名次	2664	2858	3423	3610	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
债券型名次	3983	4480	4119	2511	2474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.08	0.29	0.25	0.72
2663	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	-0.07	0.31	0.28	0.74
2664	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97
2665	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.01	0.33	0.58	1.26
2666	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.28	0.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	-0.04	0.40	0.28	0.69
2857	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	-0.04	0.37	0.42	1.00
2858	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97
2859	前海联合泰瑞纯债A	0.07	-0.04	0.37	0.30	0.75
2860	前海联合泰瑞纯债C	0.07	-0.04	0.37	0.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
3422	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
3423	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97
3424	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.36	0.66	1.37
3425	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.36	0.66	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	平安季添盈定开债C	0.06	-0.10	0.32	0.34	1.44
3609	平安元盛超短债E	0.06	0.01	0.16	0.34	0.93
3610	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97
3611	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56
3612	太平恒信6个月定开债	0.17	0.06	0.78	0.34	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
3438	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97
3439	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97
3440	融通增益债券C	0.08	-0.05	0.31	0.00	0.97
3441	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
3982	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
3983	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
3984	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64
3985	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	农银汇理金汇债券A	1.36	4.59	7.26	13.41	14.41
4479	平安中短债债券E	1.51	4.59	8.27	16.79	24.57
4480	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
4481	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80
4482	易方达安和中短债债券C	1.50	4.59	8.06	13.04	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	东方强化收益债券	4.49	9.13	7.16	6.11	70.82
4118	浦银安盛稳健丰利债券C	2.97	8.10	7.16	-	8.31
4119	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
4120	融通中国概念债券(QDII)	2.22	5.04	7.16	2.84	26.11
4121	太平丰润一年定开债券发起式	2.66	10.43	7.16	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	长信利率债债券A	0.84	5.28	7.09	14.08	35.33
2510	山证超短债基金C	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91
2511	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
2512	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	14.07	24.82
2513	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
2473	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97
2474	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
2475	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
2476	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	120.00	12641.84	4.21%
22工行二级资本债05A	100.00	10656.50	3.55%
23太原国投MTN003	100.00	10430.71	3.47%
22义乌01	100.00	10280.48	3.42%
21国开03	100.00	10266.67	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109349.48	36.42%
金融债券	93184.40	31.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0190	1.0189	1.0187	1.0187	1.0187
累计净值(元)	1.1863	1.1862	1.1860	1.1860	1.1860

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