浦银普瑞A(005200)_规模评级

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.13	30.13	30.13	30.13	30.13	30.13	81.04
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-9.86	-0.00	-499635.01	696250.20
总份额	295683.91	295683.91	295683.91	295683.91	295693.77	295693.77	795328.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	295684.30	795328.72
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	10.73	0.00	795319.30	99078.52

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	交银施罗德中高等级信用债债券	30.22	300392.60	-109.37	14.50	123.87
880	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
881	国投瑞银和泰6个月债券	30.19	294141.36	-	0.00	-
882	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
883	广发景佳纯债	30.17	297031.70	-	-	0.00
884	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
885	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
886	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
887	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
888	富国目标收益一年期纯债债券	30.12	271580.99	-	-	-
889	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
891	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
892	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
893	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	长城信利一年定开债券发起式	30.85	297496.98	-	-	-
803	兴银汇智定开债	31.33	297382.85	-	-	0.00
804	广发景佳纯债	30.17	297031.70	-	-	0.00
805	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
806	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
807	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
808	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
809	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
810	银华岁丰定期开放债券发起式	30.36	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
811	南方光元债券	30.92	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
812	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
813	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
814	万家鑫瑞纯债D	31.64	294560.62	0.86	1.37	0.51
815	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平

4446	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4447	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4448	长江乐丰纯债	13.36	122591.41	-	-	0.01
4449	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
4450	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4451	平安合正	25.00	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
4453	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
4454	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.84	504851.56	-	0.00	-
4455	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4456	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.85	66077.82	-	-	80000.00
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
4459	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4460	中银证券汇宇定期开放债券	121.76	1100002.42	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平

4633	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4634	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4635	长江乐丰纯债	13.36	122591.41	-	-	0.01
4636	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4638	平安合正	25.00	235129.22	-	-	0.00
4639	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
4640	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
4641	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4642	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
4643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.85	66077.82	-	-	80000.00
4644	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
4645	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4646	中银证券汇宇定期开放债券	121.76	1100002.42	-	-	0.01
4647	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	平安惠隆纯债C	0.00	3.36	0.65	0.65	0.00
4560	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
4561	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4562	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.77	93336.55	0.12	0.12	0.00
4563	浦银安盛盛通定开债券	53.75	480225.55	-	-	0.00
4564	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	0.00	0.00	0.00
4565	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
4566	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
4567	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4568	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4569	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4570	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4571	融通通裕定开债券发起式	11.93	105654.36	-	-	0.00
4572	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00
4573	上银聚德益一年定开债券	84.51	784124.58	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

120

24640325.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

121

24436686.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

127

23282973.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

126

7863379.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

128

7740514.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	120	24640325.4700	295682.98	100.00	0.93
2024-12-31	121	24436686.5000	295682.98	100.00	0.93
2024-06-30	127	23282973.9200	295682.98	100.00	10.79
2023-12-31	126	7863379.2600	99078.52	100.00	0.06
2023-06-30	128	7740514.0400	99078.52	100.00	0.06

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