浦银普瑞A(005200)_规模评级

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.62	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04
季度净申购	696250.20	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01	0.00
总份额	795328.77	99078.58	99078.58	99078.58	99078.58	99078.59	99078.60
季度总申购份额	795328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	99078.52	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平

234	长信浦瑞87个月定开债券	80.72	800003.07	-	-	-
235	光大保德信尊泰三年债券	80.71	793251.81	-	0.00	-
236	中金鑫福87个月	80.71	799999.51	-	-	-
237	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.68	796516.32	-	-	-
238	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.68	798456.67	-	-	-
239	南方恒庆一年定开债券	80.66	798252.68	-	-	-
240	华安鑫浦定开债A	80.65	799994.56	-	0.00	-
241	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
242	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.61	798105.39	-2.50	0.11	2.61
243	英大安鑫66个月定期开放债券	80.61	799902.80	-	-	-
244	长城嘉鑫两年定开债券A	80.59	798146.97	-	-	-
245	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.59	797882.63	-	-	-
246	嘉实致元42个月定期债券	80.58	793706.26	-	-	-
247	泰康润和两年定开债券	80.58	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
248	中欧润逸债券	80.58	799998.33	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.91	797101.11	-	-	-
217	诺德安瑞39个月定开	80.74	797012.55	-	-	-
218	广发汇浦三年定期开放债券	80.95	796740.77	-	0.05	-
219	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.68	796516.32	-	-	-
220	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.01	796477.49	-	-	-
221	西部利得尊逸三年定开债券	80.52	796262.12	-	0.03	-
222	长信稳航30天持有中短债债券C	83.81	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
223	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
224	工银泰和39个月定开债券A	81.03	795298.22	-	-	-
225	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.20	794846.81	-	-	-
226	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.08	794640.41	-	-	-
227	华夏恒益18个月定开债券	79.77	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
228	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794470.88	-	0.19	-
229	海富通裕昇三年定开债券	80.54	794233.71	-	0.00	-
230	嘉实致元42个月定期债券	80.58	793706.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	交银稳安60天滚动持有债券C	72.78	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
7	华安锦灏金融债定开债	103.51	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
8	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
9	民生加银恒泽债券	86.76	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
10	华夏彭博政金债1-5年A	117.78	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
11	汇添富丰润中短债C	61.84	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
12	景顺长城景泰丰利纯债债券A	67.56	630842.57	576620.39	576807.13	186.73
13	平安惠复纯债A	66.26	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
14	华夏中短债债券A	151.12	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
15	鹏华稳华90天滚动持有债券C	59.99	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	上银慧丰利债券	50.75	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
20	华夏彭博政金债1-5年A	117.78	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
21	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
22	长城短债债券C	81.38	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
23	添富AAA级信用纯债A	89.31	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
24	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.42	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
25	广发景兴中短债C	35.63	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
26	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
27	长信稳航30天持有中短债债券C	83.81	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
28	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.19	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
29	华夏鼎茂债券A	131.60	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
30	永赢添益债券	40.18	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
31	鹏华丰恒债券	165.44	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
32	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
33	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.71	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.41	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
553	永赢久利债券	19.87	193686.02	-	-	100000.00
554	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.85	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
555	上银聚远盈42个月定开债券	85.52	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
556	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.51	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
557	万家悦兴3个月定开债发起式	30.18	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
558	汇添富双鑫添利债券A	21.84	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
559	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
560	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
561	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
562	平安惠禧纯债A	14.77	142989.04	-	-	98902.19
563	汇安裕泰纯债债券A	10.12	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
564	工银瑞信双利债券A	63.68	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
565	招商安本增利债券C	15.51	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
566	天弘弘择短债A	10.88	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

126

7863379.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

128

7740514.0400

100.00%

0.00%

2022-12-31

131

7563251.2800

100.00%

0.00%

2022-06-30

131

7563252.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

136

5939422.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	126	7863379.2600	99078.52	100.00	0.06
2023-06-30	128	7740514.0400	99078.52	100.00	0.06
2022-12-31	131	7563251.2800	99078.52	100.00	0.07
2022-06-30	131	7563252.2700	99078.52	100.00	0.09
2021-12-31	136	5939422.5100	80776.06	100.00	0.09

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