资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 579585.33 99.95%
银行存款和结算备付金 271.05 0.05%
其他资产 1.67 0.00%
资产总值:579858.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 800.00 80630.31 9.79%
24国开08 610.00 61365.83 7.45%
25农发21 550.00 55220.95 6.71%
21农发08 540.00 54884.40 6.67%
25国开01 520.00 52367.99 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508669.09 61.79%
国家债券 70916.24 8.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%