| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0.38元 | 2025-09-20 | 3.53% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.45元 | 2025-06-24 | 4.00% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.46元 | 2025-03-25 | 3.91% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.55元 | 2024-12-21 | 4.48% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.54元 | 2024-09-25 | 4.45% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.66元 | 2024-06-15 | 4.99% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0.90元 | 2024-03-05 | 6.40% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 1.00元 | 2023-09-02 | 6.70% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 1.30元 | 2023-06-14 | 8.03% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.10元 | 2022-09-15 | 0.97% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.09元 | 2022-06-22 | 0.83% |
| 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 0.10元 | 2021-08-25 | 0.98% |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.20元 | 2021-06-17 | 1.95% |
浦银安盛普丰纯债债券C自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.80%