财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.85 |
2550.78 |
1420.94 |
2281.50 |
1334.83 |
| 本期利润(万元) |
-1316.19 |
579.71 |
-1268.19 |
4891.73 |
279.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37879.27 |
0.00 |
35266.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
417037.93 |
503512.88 |
212328.08 |
256168.13 |
198270.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.12 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.15 |
0.00 |
76.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.94 |
32.07 |
88.60 |
91.24 |
64.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
936006.97 |
666917.98 |
590790.06 |
360296.36 |
225890.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
936006.97 |
666917.98 |
590790.06 |
360296.36 |
225890.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.48 |
159.90 |
141.81 |
78.05 |
46.66 |
| 应付托管费(万元) |
53.16 |
53.30 |
47.27 |
26.02 |
15.55 |
| 资产总计(万元) |
1004394.71 |
921120.11 |
617198.18 |
436528.60 |
304591.95 |
| 负债合计(万元) |
351.75 |
315.38 |
283.14 |
3832.43 |
83.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1004042.96 |
920804.74 |
616915.04 |
432696.17 |
304508.41 |
| 未分配利润(万元) |
46320.35 |
57848.02 |
70516.06 |
10211.91 |
8339.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.49 |
631.29 |
240.17 |
403.47 |
196.36 |
| 投资收益(万元) |
8083.02 |
11152.63 |
4789.72 |
5697.52 |
3095.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6012.88 |
6179.31 |
1502.62 |
742.81 |
799.39 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.15 |
0.08 |
32.24 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
2159.65 |
17963.38 |
6532.58 |
6876.05 |
4092.88 |
| 管理人报酬(万元) |
717.91 |
1310.56 |
505.08 |
702.11 |
397.25 |
| 托管费(万元) |
239.30 |
436.85 |
168.36 |
234.04 |
132.42 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
23.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1704.75 |
2529.00 |
1049.48 |
1455.16 |
766.17 |
| 利润总额(万元) |
454.90 |
15434.38 |
5483.10 |
5420.89 |
3326.71 |
| 净利润(万元) |
454.90 |
15434.38 |
5483.10 |
5420.89 |
3326.71 |
