我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.44 |
32.22 |
14.38 |
12.05 |
-0.16 |
| 本期利润(万元) |
21.06 |
36.95 |
0.78 |
28.26 |
6.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
644.17 |
0.00 |
752.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1835.39 |
2269.99 |
2474.02 |
2297.92 |
1466.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.40 |
1.39 |
1.49 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.66 |
0.00 |
69.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.24 |
64.25 |
318.48 |
52.63 |
7.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
360296.36 |
225890.54 |
412693.78 |
203138.92 |
233753.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
360296.36 |
225890.54 |
412693.78 |
203138.92 |
233753.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.05 |
46.66 |
70.16 |
44.75 |
47.75 |
| 应付托管费(万元) |
26.02 |
15.55 |
23.39 |
14.92 |
15.92 |
| 资产总计(万元) |
436528.60 |
304591.95 |
602491.21 |
203191.55 |
238225.72 |
| 负债合计(万元) |
3832.43 |
83.53 |
118.38 |
22776.87 |
50112.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
432696.17 |
304508.41 |
602372.82 |
180414.68 |
188113.33 |
| 未分配利润(万元) |
10211.91 |
8339.89 |
12657.14 |
3857.21 |
3198.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
403.47 |
196.36 |
184.97 |
6.17 |
6986.44 |
| 投资收益(万元) |
5697.52 |
3095.92 |
7098.90 |
3951.24 |
1000.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
742.81 |
799.39 |
-1031.37 |
-916.10 |
954.49 |
| 其它收入(万元) |
32.24 |
1.21 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6876.05 |
4092.88 |
6252.58 |
3041.31 |
8941.29 |
| 管理人报酬(万元) |
702.11 |
397.25 |
567.58 |
269.71 |
664.28 |
| 托管费(万元) |
234.04 |
132.42 |
189.19 |
89.90 |
221.43 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
23.15 |
11.46 |
28.71 |
| 费用合计(万元) |
1455.16 |
766.17 |
1165.59 |
625.13 |
1444.94 |
| 利润总额(万元) |
5420.89 |
3326.71 |
5086.99 |
2416.18 |
7496.35 |
| 净利润(万元) |
5420.89 |
3326.71 |
5086.99 |
2416.18 |
7496.35 |
