浦银安盛普丰纯债债券C(007069)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券C007069PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0414 0.0006(0.06%)

累计净值：1.7134

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.70亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛普丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
债券型名次	794	1260	2422	4705	5137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
债券型名次	5157	5134	4633	3015	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
793	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39
794	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
795	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
796	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
1259	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
1260	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
1261	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
1262	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2421	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2422	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
2423	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
2424	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4704	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
4705	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
4706	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.08	-0.09	0.91
4707	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	广发中债农发债总指数C	0.27	-0.30	0.44	-0.82	-0.22
5136	海富通瑞弘6个月债券	0.00	-0.06	-0.17	-0.63	-0.22
5137	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
5138	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22
5139	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07
5156	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
5157	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
5158	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
5159	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
5133	国融稳益债券C	0.68	3.43	5.87	-	7.06
5134	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
5135	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
5136	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
4632	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4633	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
4634	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
4635	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
3014	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.13	5.50	7.95	10.56	11.22
3015	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
3016	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12
3017	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
3788	华安顺穗债券	2.06	6.69	9.72	-	12.10
3789	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
3790	东方恒瑞短债债券C	1.85	4.65	7.45	-	12.09
3791	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	800.00	80630.31	9.79%
24国开08	610.00	61365.83	7.45%
25农发21	550.00	55220.95	6.71%
21农发08	540.00	54884.40	6.67%
25国开01	520.00	52367.99	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508669.09	61.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月03日送出日期：2024年07月12日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-12]
07-12浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-15浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0408	1.0404	1.0399	1.0397	1.0391
累计净值(元)	1.7128	1.7124	1.7119	1.7117	1.7111

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