资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5808.00 98.68%
银行存款和结算备付金 72.40 1.23%
其他资产 5.17 0.09%
资产总值:5885.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2032.58 34.64%
22国开08 10.00 1025.19 17.47%
23农发05 10.00 1016.19 17.32%
20广发银行二级01 5.00 520.55 8.87%
23北京银行02 5.00 506.02 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5808.00 98.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%