浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_财务情况

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	553.29	1695.90	807.82	17926.07	2930.57
本期利润(万元)	226.61	861.15	-534.65	15178.30	945.27
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.57	0.00	4.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6443.35	0.00	5582.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	5868.42	151213.58	149817.79	150352.43	147215.51
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.03	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.57	0.00	5.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.79	0.00	16.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	129.42	30.62	21.43	23.13	803.21
交易性金融资产(万元)	190829.72	165425.61	335656.43	722261.24	837577.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	190829.72	165425.61	335656.43	722261.24	837577.33
应付管理人报酬(万元)	37.25	38.00	116.27	142.20	139.85
应付托管费(万元)	12.42	12.67	38.76	47.40	46.62
资产总计(万元)	198189.71	165580.28	348192.62	722284.37	839057.74
负债合计(万元)	46976.13	15227.85	182.37	171340.52	270519.08
所有者权益合计(万元)	151213.58	150352.43	348010.25	550943.85	568538.66
未分配利润(万元)	6443.35	5582.21	3240.02	6173.62	23768.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.70	256.54	199.40	100.98	12.64
投资收益(万元)	2332.34	20456.97	14712.80	26004.03	12750.25
公允价值变动收益(万元)	-834.75	-2747.77	-1517.80	4004.14	6781.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1507.29	17965.74	13394.40	30109.15	19544.14
管理人报酬(万元)	223.80	1034.81	808.94	1881.98	1021.64
托管费(万元)	74.60	344.94	269.65	627.33	340.55
其它费用(万元)	11.28	23.72	14.19	28.52	14.16
费用合计(万元)	646.15	2787.44	2298.28	6283.78	3891.60
利润总额(万元)	861.15	15178.30	11096.11	23825.36	15652.54
净利润(万元)	861.15	15178.30	11096.11	23825.36	15652.54

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