我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5446.01 |
19821.22 |
6912.22 |
8871.29 |
3806.85 |
| 本期利润(万元) |
6311.85 |
23825.36 |
2729.88 |
15652.54 |
6224.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6173.62 |
0.00 |
23768.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
557255.70 |
550943.85 |
571268.54 |
568538.66 |
729555.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.13 |
803.21 |
84.38 |
35.27 |
811.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
722261.24 |
837577.33 |
1013366.24 |
972534.14 |
816220.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
722261.24 |
837577.33 |
1013366.24 |
972534.14 |
816220.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.20 |
139.85 |
183.47 |
177.22 |
184.03 |
| 应付托管费(万元) |
47.40 |
46.62 |
61.16 |
59.07 |
61.34 |
| 资产总计(万元) |
722284.37 |
839057.74 |
1013491.65 |
972569.41 |
826569.22 |
| 负债合计(万元) |
171340.52 |
270519.08 |
290161.08 |
253146.16 |
100364.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
550943.85 |
568538.66 |
723330.57 |
719423.25 |
726205.09 |
| 未分配利润(万元) |
6173.62 |
23768.43 |
27560.39 |
23653.07 |
30434.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.98 |
12.64 |
91.99 |
7.01 |
18532.82 |
| 投资收益(万元) |
26004.03 |
12750.25 |
27740.53 |
14015.26 |
2346.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4004.14 |
6781.24 |
-6823.26 |
-102.71 |
9219.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30109.15 |
19544.14 |
21009.26 |
13919.56 |
30099.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1881.98 |
1021.64 |
2182.62 |
1082.57 |
1610.52 |
| 托管费(万元) |
627.33 |
340.55 |
727.54 |
360.86 |
536.84 |
| 其它费用(万元) |
28.52 |
14.16 |
29.45 |
15.09 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
6283.78 |
3891.60 |
6489.52 |
3307.14 |
3314.56 |
| 利润总额(万元) |
23825.36 |
15652.54 |
14519.73 |
10612.42 |
26784.52 |
| 净利润(万元) |
23825.36 |
15652.54 |
14519.73 |
10612.42 |
26784.52 |
