浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_规模评级

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	56.00	56.00	56.00	56.00	71.53	71.53	71.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-150999.95	0.00	0.00	0.00
总份额	544770.23	544770.23	544770.23	544770.23	695770.18	695770.18	695770.18
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	151000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	鹏扬浦利中短债A	56.60	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
457	博时富汇3个月定开债发起式	56.44	498504.67	-	-	0.00
458	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
459	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.37	501999.90	-	-	-
460	民生加银聚益纯债	56.35	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
461	农银金鑫定开债券	56.14	466116.56	-	-	0.00
462	中银证券汇福定期开放债券	56.06	500999.95	-	-	-
463	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
464	永赢迅利中高等级短债A	55.93	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
465	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
466	易方达安和中短债债券A	55.77	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
467	富国金融债债券型	55.71	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
468	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.54	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
469	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
470	工银产业债债券A	55.46	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.02	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
428	国泰丰祺纯债债券A	56.90	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
429	国富恒瑞债券A	69.07	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
430	财通资管鸿达纯债债券E	66.28	547445.59	825.74	64729.90	63904.16
431	博时安盈债券A	68.98	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
432	招商招祥纯债A	61.72	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
433	广发集源债券A	59.99	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
434	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
435	诺德短债债券C	61.51	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
436	光大保德信信用添益债券A	51.65	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
437	东证融汇禧悦90天滚动C	59.69	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
438	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
439	南方吉元短债A	57.28	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
440	天弘兴益一年定开	55.19	540999.95	-	-	-
441	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.86	540859.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平

4791	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4792	天弘鑫意39个月定开债	82.59	798724.50	-	-	-
4793	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
4794	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.87	95972.24	-	0.00	-
4795	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-
4796	中融聚锦一年定开债券	15.89	149627.61	-	-	-
4797	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
4798	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
4799	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
4800	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.38	799931.52	-	-	-
4801	安信丰泽39个月定开债券	81.78	799584.32	-	-	-
4802	兴银合盛定开债A	80.82	798617.07	-	-	-
4803	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4804	汇安中债-广西信用债A	2.76	26933.53	-	0.00	-
4805	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平

4939	招商添瑞1年定开债A	87.16	760735.51	-	-	-
4940	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4941	天弘鑫意39个月定开债	82.59	798724.50	-	-	-
4942	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
4943	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-
4944	中融聚锦一年定开债券	15.89	149627.61	-	-	-
4945	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
4946	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
4947	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.38	799931.52	-	-	-
4948	安信丰泽39个月定开债券	81.78	799584.32	-	-	-
4949	兴银合盛定开债A	80.82	798617.07	-	-	-
4950	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4951	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4952	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.01	796477.49	-	-	-
4953	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平

4972	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4973	工银泰颐三年定开债券A	80.49	798830.56	-	0.01	-
4974	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4975	天弘鑫意39个月定开债	82.59	798724.50	-	-	-
4976	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.87	95972.24	-	0.00	-
4977	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-
4978	中融聚锦一年定开债券	15.89	149627.61	-	-	-
4979	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
4980	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
4981	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.38	799931.52	-	-	-
4982	安信丰泽39个月定开债券	81.78	799584.32	-	-	-
4983	兴银合盛定开债A	80.82	798617.07	-	-	-
4984	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4985	汇安中债-广西信用债A	2.76	26933.53	-	0.00	-
4986	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.01	796477.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

224

24320099.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

24320099.5700

100.00%

0.00%

2022-12-31

3478850898.0900

100.00%

0.00%

2022-06-30

3478850898.0900

100.00%

0.00%

2021-12-31

3478850898.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	224	24320099.6100	544770.23	100.00
2023-06-30	224	24320099.5700	544770.23	100.00
2022-12-31	2	3478850898.0900	695770.18	100.00
2022-06-30	2	3478850898.0900	695770.18	100.00
2021-12-31	2	3478850898.0900	695770.18	100.00

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