浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_规模评级

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	35.08	55.44	55.44	55.44	55.44	70.80	70.80
季度净申购	-200000.00	0.00	0.00	0.00	-150999.95	0.00	0.00
总份额	344770.23	544770.23	544770.23	544770.23	544770.23	695770.18	695770.18
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
季度总赎回份额	200000.00	0.00	0.00	0.00	151000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	南方祥元A	35.35	298484.90	123300.28	188875.73	65575.44
864	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.35	342847.08	-	0.00	-
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.29	342651.52	50.41	50.62	0.20
866	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	35.29	309720.81	22464.68	133739.29	111274.61
867	国泰中债1-3年国开债A	35.21	342708.75	2859.56	104361.97	101502.41
868	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.19	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
869	南方中证政策性金融债指数A	35.16	328312.33	137460.30	205659.77	68199.47
870	浦银安盛盛熙一年定开债券	35.08	344770.23	-200000.00	0.00	200000.00
871	中银添利债券发起E	35.02	255680.98	126835.03	816673.83	689838.79
872	平安惠悦纯债	34.94	313685.67	177688.99	194650.69	16961.70
873	申万菱信安泰景利纯债	34.91	336913.12	38411.50	87747.42	49335.91
874	永赢润益债券A	34.89	314701.69	204043.43	323979.72	119936.29
875	国金及第中短债A	34.86	324054.41	213274.85	375967.52	162692.68
876	华宝宝瑞一年定开债券	34.86	321000.17	-	-	-
877	南方定利一年定开债券	34.86	328360.79	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	安信目标收益债券A	44.82	347096.09	152887.05	169976.44	17089.39
807	博时富元纯债债券	35.70	346363.33	57.28	113.62	56.34
808	财通多利债券A	39.14	346231.30	38118.68	296795.19	258676.51
809	汇添富双鑫添利债券A	38.01	345488.89	150474.60	160015.77	9541.17
810	中融盈泽中短债A	43.36	345420.48	96692.21	209893.43	113201.22
811	南方乐元中短利率债A	35.97	345187.86	209246.38	249010.66	39764.28
812	汇添富鑫汇债券A	36.09	345171.04	-128856.44	370.83	129227.27
813	浦银安盛盛熙一年定开债券	35.08	344770.23	-200000.00	0.00	200000.00
814	永赢同利债券A	37.43	344317.27	-	-	0.00
815	兴业稳固收益一年理财债券	34.50	344236.44	-	-	-
816	诺安鑫享定开发起式债券	36.40	344184.86	0.00	0.01	0.00
817	易方达投资级信用债债券A	40.34	344075.89	74859.43	184804.72	109945.29
818	天弘多元收益A	32.44	343955.95	-57197.18	27387.44	84584.63
819	嘉实短债债券C	36.78	343652.70	1815.31	417028.77	415213.46
820	南方崇元纯债债券A	40.35	343059.94	243663.23	276882.42	33219.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	汇添富利率债	34.76	331631.41	-155699.09	12042.62	167741.70
4356	交银裕盈纯债债券A	0.04	339.70	-162051.91	206522.86	368574.77
4357	金鹰添盈纯债债券C	7.99	71529.99	-169758.82	510655.34	680414.16
4358	南方招利一年债券	31.12	279560.71	-177807.07	4093.80	181900.87
4359	万家鑫怡债券A	25.29	243745.48	-192197.97	104038.10	296236.08
4360	万家鑫璟纯债A	12.65	104466.44	-194118.11	3987.59	198105.71
4361	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-198570.54	0.00	198570.54
4362	浦银安盛盛熙一年定开债券	35.08	344770.23	-200000.00	0.00	200000.00
4363	富国稳健增强债券A/B	52.50	433177.27	-205071.56	34191.90	239263.46
4364	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.69	4.04	215028.73
4365	招商安华债券A	168.32	1490223.85	-223871.14	62271.22	286142.36
4366	嘉实稳泽纯债债券A	74.53	713305.98	-224384.35	484842.47	709226.81
4367	兴银长乐定开债	0.06	585.31	-239835.02	203.01	240038.04
4368	嘉实6个月理财债券E	53.02	524841.46	-265899.62	139013.15	404912.76
4369	博时中债1-3年国开行A	118.34	1132629.78	-278095.18	102190.65	380285.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	平安合庆定开债	8.24	79957.87	-	0.00	-
4577	平安合享1年定开债	5.18	50030.92	0.00	0.00	0.00
4578	平安合兴1年定开债	2.22	20584.04	-	0.00	-
4579	平安合颖定开债	20.64	196288.74	-	0.00	-
4580	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.21	799999.36	-	0.00	-
4581	浦银安盛盛诺定开债券发起式	7.94	77032.44	-	0.00	-
4582	浦银安盛盛融定开债券	20.33	200000.19	-	0.00	-
4583	浦银安盛盛熙一年定开债券	35.08	344770.23	-200000.00	0.00	200000.00
4584	浦银安盛盛元定开债券A	71.86	684055.73	-288717.99	0.00	288717.99
4585	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.06	799000.66	-	0.00	-
4586	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4587	融通通华五年定开债券A	50.07	500004.88	-	0.00	-
4588	上银聚德益一年定开债券	103.47	984124.59	-	0.00	-
4589	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.35	342847.08	-	0.00	-
4590	上银聚永益一年定开债券	51.28	499460.46	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	嘉实3个月理财债券E	13.93	137710.18	-108811.09	94318.86	203129.95
345	建信中债1-3年国开行债券指数A	129.44	1222160.59	-121366.37	80992.18	202358.55
346	嘉实稳熙纯债债券	20.50	199087.42	2196.81	204048.70	201851.90
347	天弘永利债券B	172.29	1463695.01	5946.48	207622.63	201676.15
348	德邦短债A	43.87	383101.02	326884.36	528045.80	201161.44
349	招商添逸1年定开债	80.62	796593.35	-3332.45	197667.55	201000.00
350	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.68	477553.51	276544.68	476553.47	200008.79
351	浦银安盛盛熙一年定开债券	35.08	344770.23	-200000.00	0.00	200000.00
352	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	200000.00
353	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.34	198687.00	-2312.90	197687.00	199999.90
354	南方兴利半年定开债券发起	12.44	98624.55	-102375.49	97624.41	199999.90
355	平安惠韵纯债A	4.90	47451.74	-152548.40	47451.50	199999.90
356	兴银汇泓一年定开债发起	30.47	297530.49	96530.59	296530.49	199999.90
357	广发景益债券	73.73	677679.01	460523.55	660181.88	199658.34
358	中欧短债债券C	25.80	249988.74	203706.51	402822.02	199115.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

219

15742932.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

224

24320099.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

24320099.5700

100.00%

0.00%

2022-12-31

3478850898.0900

100.00%

0.00%

2022-06-30

3478850898.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	219	15742932.8200	344770.23	100.00
2023-12-31	224	24320099.6100	544770.23	100.00
2023-06-30	224	24320099.5700	544770.23	100.00
2022-12-31	2	3478850898.0900	695770.18	100.00
2022-06-30	2	3478850898.0900	695770.18	100.00

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