浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0258 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1826

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
债券型名次	1194	531	2452	3770	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.01	11.45	-	19.44
债券型名次	1122	1321	1107	3351	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.64	1.21	0.64
1193	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65
1194	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
1195	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
1196	前海联合添泽债券A	0.04	-0.77	0.90	0.85	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
530	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
531	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
532	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
533	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.25	0.80	1.29	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
2451	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
2452	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
2453	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.14	0.59	1.04	0.59
2454	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.20	0.59	1.35	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.12	0.39	0.92	0.38
3769	平安短债I	0.02	0.17	0.44	0.92	0.43
3770	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
3771	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
3772	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.50	0.92	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59
2638	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
2639	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
2640	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.14	0.59	1.04	0.59
2641	浦银普瑞C	0.02	0.19	0.62	0.97	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.94	12.65	-	13.37
1121	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
1122	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
1123	万家鑫悦纯债A	3.34	6.11	9.65	17.66	29.88
1124	华润元大双鑫债券A	3.33	9.99	15.01	19.88	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.92	7.02	11.93	20.50	23.06
1320	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10
1321	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
1322	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
1323	中泰安悦6个月定开债A	3.07	7.01	11.51	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	鹏华永益3个月定开债券	2.15	7.00	11.46	-	18.08
1106	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78
1107	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
1108	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1109	兴全恒鑫债券A	2.55	8.21	11.45	24.59	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	6.38	12.70	-	28.60
3350	中融聚锦一年定开债券	2.49	4.80	10.14	-	25.89
3351	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
3352	安信丰泽39个月定开债券	2.85	5.54	8.02	-	16.47
3353	兴银合盛定开债A	2.73	5.67	8.50	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
2655	太平中债1-3年政策性金融债A	1.55	5.71	9.03	15.49	19.45
2656	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
2657	中科沃土沃安中短利率债券C	1.08	2.53	4.77	15.48	19.44
2658	中邮纯债丰利债券A	1.40	4.62	9.44	18.43	19.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	11.00	1105.17	18.78%
25农发20	10.00	992.57	16.87%
23工行二级资本债02A	5.00	520.22	8.84%
21邮储银行二级01	5.00	511.59	8.69%
23华夏银行06	5.00	505.90	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5757.09	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：平安...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-08浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0257	1.0254	1.0253	1.0250	1.0246
累计净值(元)	1.1825	1.1822	1.1821	1.1818	1.1814

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。