浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0190 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1758

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
债券型名次	3316	3189	4171	1048	1404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
债券型名次	1262	1293	907	757	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
3315	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
3316	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
3317	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
3318	前海联合添泽债券A	0.04	-0.35	-0.53	2.14	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
3188	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	-0.07	0.31	0.28	0.74
3189	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
3190	浦银普瑞C	0.05	-0.07	0.24	0.13	0.59
3191	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	平安双债添益债券C	-0.06	-0.59	0.27	2.12	4.44
4170	平安添裕债券A	-0.30	-0.96	0.27	7.81	7.63
4171	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
4172	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	-0.13	0.27	0.67	1.53
4173	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1047	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.25	1.72	4.05
1048	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
1049	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
1050	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	农银恒久增利债券A	-0.07	-0.57	0.20	1.23	2.17
1403	鹏扬汇利债券C	-0.02	-1.15	-0.35	1.32	2.17
1404	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
1405	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.30	0.55	2.17
1406	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.35	14.75	17.61
1261	平安添悦债券C	2.82	9.98	5.74	-	4.70
1262	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
1263	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
1264	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
1292	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
1293	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
1294	亚洲美元债A(美元现汇)	4.87	8.07	8.78	-12.43	-1.12
1295	银华美元债精选债券(QDII)A	3.67	8.07	8.59	8.99	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	广发集富纯债C	3.53	10.04	12.23	17.81	32.36
906	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
907	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
908	西部利得得尊债券C	3.21	9.21	12.23	20.37	26.89
909	西部利得祥逸债券C	2.01	6.97	12.23	22.23	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	万家鑫璟纯债A	1.69	8.18	11.20	20.24	49.07
756	汇安中债-广西信用债A	3.85	8.95	12.11	20.23	23.14
757	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
758	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72
759	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66
2660	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
2661	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
2662	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
2663	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2032.58	34.64%
22国开08	10.00	1025.19	17.47%
23农发05	10.00	1016.19	17.32%
20广发银行二级01	5.00	520.55	8.87%
23北京银行02	5.00	506.02	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5808.00	98.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0188	1.0187	1.0186	1.0186	1.0185
累计净值(元)	1.1756	1.1755	1.1754	1.1754	1.1753

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