浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.116

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹治国

2023-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：55.69亿元

2023-04-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.08	0.91	2.20	1.22
债券型名次	4695	4837	3828	2598	3328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	6.41	10.96	-	11.90
债券型名次	2026	1808	1277	2846	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	平安合颖定开债	-0.21	0.40	1.34	2.94	1.73
4694	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.21	0.22	1.07	2.20	1.41
4695	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.21	0.08	0.91	2.20	1.22
4696	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.21	0.06	1.28	2.33	1.47
4697	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.21	0.04	1.17	2.13	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	平安高等级债C	-0.07	0.08	0.45	1.04	0.58
4836	平安高等级债E	-0.09	0.08	0.47	1.09	0.61
4837	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.21	0.08	0.91	2.20	1.22
4838	前海开源弘泽债券C	-0.05	0.08	0.45	1.06	0.58
4839	前海联合泰瑞纯债C	-0.09	0.08	1.55	3.11	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.08	0.29	0.91	2.21	1.26
3827	平安中短债债券E	-0.09	0.33	0.91	2.13	1.30
3828	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.21	0.08	0.91	2.20	1.22
3829	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.12	0.12	0.91	1.89	1.15
3830	浦银中短债A	-0.12	0.21	0.91	2.05	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	平安双季盈6个月持有债券C	-0.23	0.32	0.96	2.20	1.33
2597	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.21	0.22	1.07	2.20	1.41
2598	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.21	0.08	0.91	2.20	1.22
2599	添富鑫成定开债A	-0.21	0.24	1.01	2.20	1.28
2600	银河庭芳3个月定开债券	-0.23	0.11	0.97	2.20	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.85	1.98	1.22
3327	平安季季享3个月持有债券A	-0.08	0.26	0.88	1.93	1.22
3328	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.21	0.08	0.91	2.20	1.22
3329	天弘京津冀C	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22
3330	天弘增强回报C	0.16	1.01	3.25	1.75	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	鹏华丰玉债券	3.70	6.07	9.92	17.67	30.97
2025	平安惠澜纯债A	3.70	5.97	14.80	-	18.48
2026	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.70	6.41	10.96	-	11.90
2027	易方达纯债债券C	3.70	5.69	10.03	17.63	59.86
2028	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.70	6.31	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	海富通稳健添利债券C	4.22	6.41	10.82	12.03	67.16
1807	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.49	6.41	0.00	-	7.46
1808	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.70	6.41	10.96	-	11.90
1809	西部利得汇享债券A	3.32	6.41	12.32	25.54	45.36
1810	永赢荣益债券A	3.64	6.41	11.81	24.26	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	大摩18个月定期开放债券C	3.09	5.26	10.96	18.93	90.27
1276	南华瑞鑫定期开放债券	4.13	6.72	10.96	15.75	22.90
1277	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.70	6.41	10.96	-	11.90
1278	天弘纯享一年定开	3.43	5.39	10.96	-	11.94
1279	同泰恒兴纯债A	4.14	6.26	10.96	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	宝盈鸿盛债券A	-4.59	-3.28	0.74	-	-0.06
2845	宝盈鸿盛债券C	-4.96	-4.04	-0.45	-	-1.70
2846	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.70	6.41	10.96	-	11.90
2847	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.48	8.27	12.75	-	15.78
2848	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.45	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.52	8.31	0.00	-	11.90
2949	平安元盛超短债C	2.29	3.96	8.25	-	11.90
2950	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.70	6.41	10.96	-	11.90
2951	兴业绿色纯债一年定开债券C	3.62	6.05	9.85	-	11.90
2952	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.77	6.49	11.07	-	11.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	950.00	98923.29	17.75%
20工商银行二级02	500.00	52151.37	9.36%
22国开03	470.00	47769.81	8.57%
22国开17	420.00	42200.55	7.57%
21华夏银行02	300.00	30500.12	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	488461.32	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-29浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
03-29浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.026	1.028	1.027	1.028	1.028
累计净值(元)	1.118	1.120	1.120	1.121	1.120

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