浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0233 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1801

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
债券型名次	3030	2566	4215	4186	4132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.94	11.68	-	19.15
债券型名次	1419	1491	1232	3333	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.75	0.36
3029	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.16	0.38	0.57	0.31
3030	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
3031	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.50
3032	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.19	0.44	0.66	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
2565	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.24	0.54	0.82	0.45
2566	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
2567	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2568	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
4214	平安元盛超短债C	0.01	0.15	0.40	0.60	0.30
4215	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
4216	上银政策性金融债债券	0.15	0.36	0.40	0.12	0.70
4217	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.30	0.67	0.26
4185	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23
4186	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
4187	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.15	0.51	0.67	0.44
4188	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.16	0.51	0.90	0.34
4131	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.23	0.14	0.34
4132	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
4133	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
4134	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.81	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14
1418	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.70	11.08
1419	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15
1420	兴华安丰纯债C	3.00	5.09	8.00	-	9.36
1421	兴业裕丰债券	3.00	6.15	11.28	19.14	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
1490	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.01	6.94	10.45	21.84	79.64
1491	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15
1492	天弘丰益债券发起A	2.35	6.94	12.57	-	13.67
1493	大摩优质信价纯债A	2.70	6.93	12.01	14.25	54.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
1231	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.69	11.68	19.32	31.55
1232	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15
1233	博时双季享持有期债券A	1.12	5.16	11.67	17.94	18.78
1234	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.34	5.53	11.67	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	中融聚锦一年定开债券	2.47	4.67	10.75	-	25.61
3332	南方得利一年定开债券发起	2.05	6.48	10.88	-	25.29
3333	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15
3334	安信丰泽39个月定开债券	2.84	5.51	8.27	-	16.27
3335	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.63	4.69	8.11	14.02	19.17
2717	农银金润定开债券	2.01	5.93	11.69	-	19.15
2718	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15
2719	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.40	4.97	9.40	16.27	19.15
2720	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.22	4.24	7.76	14.02	19.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	11.00	1105.17	18.78%
25农发20	10.00	992.57	16.87%
23工行二级资本债02A	5.00	520.22	8.84%
21邮储银行二级01	5.00	511.59	8.69%
23华夏银行06	5.00	505.90	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5757.09	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0229	1.0229	1.0231	1.0232	1.0228
累计净值(元)	1.1797	1.1797	1.1799	1.1800	1.1796

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