浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1766

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
债券型名次	3949	3960	4666	1219	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74
债券型名次	1619	1475	1240	903	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
3948	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.08	0.24	-0.09	0.00
3949	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
3950	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.10	0.34	-0.01	0.00
3951	浦银安盛盛泽定开债券	0.00	0.13	0.35	0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3959	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07
3960	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
3961	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.35	0.32	0.01
3962	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.11	0.34	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
4665	鹏华丰庆债券	0.02	0.14	0.25	-0.19	0.02
4666	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
4667	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4668	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1218	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1219	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
1220	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
1221	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
3990	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.08	0.24	-0.09	0.00
3991	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
3992	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.10	0.34	-0.01	0.00
3993	浦银安盛盛泽定开债券	0.00	0.13	0.35	0.03	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏安益短债债券A	2.19	1.56	2.25	-	2.32
1618	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.43	31.40
1619	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74
1620	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
1621	兴华安聚纯债C	2.19	6.72	0.00	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	7.35	10.73	-	11.51
1474	南方通元6个月持有债券A	4.37	7.35	5.67	-	4.43
1475	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74
1476	财通资管积极收益债券C	4.41	7.34	6.57	10.88	34.98
1477	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	永赢惠益债券A	-0.16	7.41	11.47	18.71	30.94
1239	浦银安盛6个月持有期债券A	4.32	9.26	11.46	15.84	56.94
1240	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74
1241	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.50	8.90	11.46	-	16.56
1242	泓德裕和纯债债券A	2.42	7.69	11.46	11.94	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	富国产业债C	1.93	6.76	11.11	18.95	27.30
902	华夏鼎泓债券C	3.82	9.38	12.60	18.95	33.87
903	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74
904	宝盈增强收益债券C	2.05	9.52	15.33	18.94	136.26
905	东方红6个月定开纯债	1.33	5.77	9.67	18.94	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.11	6.91	10.94	17.59	18.75
2682	银华安盈短债债券C	1.31	4.74	7.23	12.41	18.75
2683	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74
2684	景顺长城景泰益利纯债债券	0.31	7.40	10.97	-	18.73
2685	浦银安盛盛煊定开债券	1.05	5.73	8.82	14.95	18.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2032.58	34.64%
22国开08	10.00	1025.19	17.47%
23农发05	10.00	1016.19	17.32%
20广发银行二级01	5.00	520.55	8.87%
23北京银行02	5.00	506.02	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5808.00	98.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0197	1.0195	1.0197	1.0199	1.0198
累计净值(元)	1.1765	1.1763	1.1765	1.1767	1.1766

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