浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0198 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1766

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
债券型名次	2213	4035	4479	1090	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	7.40	11.52	-	18.74
债券型名次	1526	1401	1262	2396	2669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.10	0.47	0.34	0.65
2212	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11
2213	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
2214	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.69	1.73
2215	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.21	0.62	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	平安利率债C	-0.09	0.05	0.35	-0.52	1.45
4034	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19
4035	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
4036	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40
4037	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
4478	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.05	0.02	0.28	0.02	0.30
4479	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
4480	天弘通享债券发起A	0.02	0.05	0.28	0.46	0.95
4481	添富短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.44	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1089	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
1090	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
1091	兴证全球招益债券A	-0.19	-0.27	-0.31	1.67	4.67
1092	大成月添利债券B	0.03	0.34	1.16	1.66	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	东方添益债券	-0.02	0.06	0.57	0.35	2.25
1445	农银恒久增利债券C	0.00	0.29	0.31	0.87	2.25
1446	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
1447	泰康稳健增利债券A	-0.01	0.16	0.65	1.14	2.25
1448	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	东方添益债券	2.25	8.73	15.71	-	70.08
1525	农银恒久增利债券C	2.25	4.30	6.38	-	78.27
1526	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
1527	泰康稳健增利债券A	2.25	6.66	11.00	-	45.84
1528	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	广发双债添利债券A	1.14	7.40	14.30	-	77.11
1400	海富通集利债券	2.95	7.40	11.32	-	-4.68
1401	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
1402	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	-	15.83
1403	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
1261	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	-	20.67
1262	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
1263	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.16	6.40	11.52	-	17.87
1264	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	宝盈鸿盛债券A	-1.36	2.96	-3.67	-	1.28
2395	宝盈鸿盛债券C	-1.66	2.34	-4.65	-	-0.88
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
2397	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	-	22.47
2398	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	-	18.76
2668	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.27	7.19	11.27	-	18.75
2669	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
2670	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	-	18.74
2671	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.74	4.90	8.82	-	18.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2032.58	34.64%
22国开08	10.00	1025.19	17.47%
23农发05	10.00	1016.19	17.32%
20广发银行二级01	5.00	520.55	8.87%
23北京银行02	5.00	506.02	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5808.00	98.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0195	1.0195	1.0198	1.0197	1.0198
累计净值(元)	1.1763	1.1763	1.1766	1.1765	1.1766

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