浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹治国

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：55.69亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.79	2.26	2.27
债券型名次	1175	1150	3100	2581	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.31	10.62	-	13.07
债券型名次	2207	2070	1345	2824	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	平安增鑫六个月定开债A	0.07	0.54	1.80	4.88	5.34
1174	平安增鑫六个月定开债E	0.07	0.50	1.70	4.67	5.12
1175	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.38	0.79	2.26	2.27
1176	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.35	1.22	2.64	2.85
1177	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.32	1.13	2.47	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	平安惠涌纯债	0.04	0.38	0.79	2.00	2.01
1149	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.38	0.96	3.39	3.45
1150	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.38	0.79	2.26	2.27
1151	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.03	0.38	0.80	2.36	2.36
1152	融通通玺债券	0.06	0.38	0.93	2.02	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.79	2.08	2.27
3099	平安中短债债券E	0.03	0.33	0.79	1.93	2.12
3100	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.38	0.79	2.26	2.27
3101	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.79	2.09	2.03
3102	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.24	0.79	2.06	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.35	0.74	2.26	2.25
2580	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.90	2.26	2.32
2581	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.38	0.79	2.26	2.27
2582	融通通安债券	0.10	0.30	0.86	2.26	2.46
2583	申万宏源双季增享6个月债券B	0.05	0.20	1.17	2.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.22	0.60	2.12	2.27
2611	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.79	2.08	2.27
2612	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.38	0.79	2.26	2.27
2613	天弘庆享A	0.04	0.35	0.81	2.29	2.27
2614	西部利得汇逸债券A	0.49	0.83	1.81	2.45	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	平安中短债债券A	3.62	5.88	12.03	21.48	23.71
2206	浦银安盛盛华一年定开债券	3.62	6.44	10.67	-	11.68
2207	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.62	6.31	10.62	-	13.07
2208	山证裕睿6个月定开A	3.62	7.15	13.45	-	25.46
2209	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.62	6.37	9.87	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	国投瑞银和泰6个月债券	3.76	6.31	9.90	-	29.38
2069	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.38	6.31	10.29	-	10.83
2070	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.62	6.31	10.62	-	13.07
2071	中银国有企业债A	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
2072	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.72	6.30	9.89	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	博时丰庆纯债债券	3.84	6.61	10.62	19.26	32.31
1344	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.72	6.46	10.62	-	16.83
1345	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.62	6.31	10.62	-	13.07
1346	银华纯债信用债券(LOF)	3.87	6.71	10.62	18.36	77.95
1347	中银国有企业债C	3.08	5.67	10.62	20.37	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	宝盈鸿盛债券A	-3.58	-4.62	0.63	-	1.25
2823	宝盈鸿盛债券C	-3.94	-5.35	-0.53	-	-0.48
2824	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.62	6.31	10.62	-	13.07
2825	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.60	8.09	12.72	-	17.11
2826	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.92	10.47	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	南方0-5年江苏城投债指数A	3.37	6.03	9.69	-	13.07
2904	南方定元中短债C	2.28	4.47	7.15	-	13.07
2905	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.62	6.31	10.62	-	13.07
2906	平安合兴1年定开债	5.01	7.42	8.40	-	13.06
2907	长城中债5-10年国开行债券C	6.58	10.93	0.00	-	13.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	950.00	98923.29	17.75%
20工商银行二级02	500.00	52151.37	9.36%
22国开03	470.00	47769.81	8.57%
22国开17	420.00	42200.55	7.57%
21华夏银行02	300.00	30500.12	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	488461.32	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.127	1.126	1.125	1.125	1.125

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