资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105408.74 99.60%
银行存款和结算备付金 427.54 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105836.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 530.00 52678.72 49.80%
24国开08 125.00 12574.97 11.89%
21建设银行二级01 60.00 6117.19 5.78%
21兴业银行二级02 50.00 5255.48 4.97%
22杭州银行二级资本债01 40.00 4090.55 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99388.35 93.96%
国家债券 981.36 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%