我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97882.89 99.97%
银行存款和结算备付金 33.53 0.03%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:97916.45万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 200.00 20050.50 19.68%
24国开13 100.00 10165.00 9.98%
23农发清发03 100.00 10069.30 9.88%
24农业银行CD045 100.00 9912.89 9.73%
24特别国债02 90.00 9204.33 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63821.53 62.63%
国家债券 9204.33 9.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%