浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_规模评级

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.24	1.19	1.19	1.19	1.19	5.56	5.56
季度净申购	79316.07	0.00	0.00	0.00	-38296.50	0.00	0.00
总份额	89775.02	10458.94	10458.94	10458.94	10458.94	48755.44	48755.44
季度总申购份额	79316.07	0.00	0.00	0.00	9458.95	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	47755.45	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	嘉实丰安6个月定期债券	10.26	99083.31	0.01	0.01	0.00
2203	平安合聚定开债	10.26	99035.43	3000.81	98000.71	94999.90
2204	尚正臻元债券	10.26	100008.78	-0.14	0.00	0.14
2205	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.26	99388.05	-9.74	0.65	10.38
2206	万家鑫享纯债A	10.25	97928.14	2.70	2.83	0.13
2207	国泰农惠定期开放债券	10.24	90377.39	-	-	-
2208	南方旭元A	10.24	92617.75	-45942.01	183217.76	229159.77
2209	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
2210	新华聚利A	10.24	86008.14	-26.58	34.50	61.07
2211	兴银汇裕定开债	10.24	96955.88	-	-	-
2212	国投瑞银顺泓债券	10.23	97688.44	0.40	0.64	0.24
2213	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	0.00	0.00	0.00
2214	鑫元得利	10.23	91801.64	-5.68	0.08	5.76
2215	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.22	99999.92	-	0.00	-
2216	建信睿阳一年定期开放债券	10.22	92190.93	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平

2266	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33
2267	易方达安瑞短债债券C	9.12	90220.40	39810.67	83889.83	44079.16
2268	平安惠诚纯债	9.76	90142.50	2312.24	2312.24	0.00
2269	华泰柏瑞季季红债券C	9.81	90130.39	69205.27	74381.73	5176.46
2270	国泰聚享纯债债券	9.09	89962.08	-4.90	0.70	5.59
2271	国泰添瑞一年定期开放债券	9.21	89884.83	-	0.00	-
2272	安信华享纯债A	9.23	89777.37	-41755.67	4710.50	46466.18
2273	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
2274	银河君怡债券	9.57	89686.18	1.22	2.53	1.30
2275	招商添盈纯债A	11.15	89575.19	3939.42	65046.93	61107.51
2276	华富恒稳纯债债券A	9.86	89573.97	10052.11	14187.48	4135.37
2277	东方红稳添利纯债A	9.91	89553.32	-25558.64	1877.11	27435.75
2278	长安泓润纯债债券A	11.00	89492.22	63406.01	70430.53	7024.53
2279	广发汇荣三个月定开债券	9.30	89452.71	-2543.27	88365.24	90908.52
2280	嘉实中债1-3政金债指数A	9.14	89352.33	19294.78	29561.79	10267.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平

4949	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.20	99999.97	-	0.01	-
4950	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	-	20000.00
4951	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.01	46208.14	-	26835.94	-
4952	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
4953	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.10
4954	西部利得聚泰18个月定开债A	4.80	42745.45	-	30.44	-
4955	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4110.85	-	2.29	-
4956	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
4957	平安合庆定开债	8.24	79957.87	-	0.00	-
4958	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4959	华夏鼎佳债券C	65.77	443795.15	-	-	0.00
4960	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4961	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	279608.45
4962	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4963	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.76	778994.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	泰康安泽中短债C	9.94	91192.96	-19664.03	80933.27	100597.30
771	华夏中债1-3年政金债指数A	47.74	467462.13	-60610.52	80877.24	141487.76
772	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	16.89	159290.87	26806.91	80744.86	53937.95
773	恒生前海恒源丰利债券A	10.08	80292.46	72336.26	80263.73	7927.47
774	南方1-3年国开债E	8.45	79426.88	-49186.98	80020.09	129207.07
775	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
776	中欧双利债券A	33.13	295068.92	64278.36	79832.27	15553.91
777	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
778	嘉实短债债券A	15.48	143993.98	46744.10	79035.94	32291.84
779	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
780	招商鑫福中短债C	55.46	486035.04	9956.62	78967.66	69011.04
781	易方达富惠纯债债券C	15.76	154060.88	15271.62	78675.07	63403.45
782	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	40.96	371152.06	-17355.04	78592.58	95947.62
783	安信目标收益债券C	12.61	99469.79	57153.09	78561.74	21408.64
784	华安添鑫中短债A	23.43	200241.12	44448.86	78557.33	34108.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.83	-	-	-
5104	大成惠兴一年定开债券	30.62	297668.78	-	0.00	-
5105	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.20	99999.97	-	0.01	-
5106	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.01	46208.14	-	26835.94	-
5107	长城泰利债券A	143.53	1399843.15	-	-	-
5108	西部利得聚泰18个月定开债A	4.80	42745.45	-	30.44	-
5109	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4110.85	-	2.29	-
5110	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
5111	平安合庆定开债	8.24	79957.87	-	0.00	-
5112	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5113	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.76	778994.14	-	0.00	-
5114	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5115	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5116	兴银汇智定开债	31.17	297382.85	-	-	-
5117	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.40	797101.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

484210.2900

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

484210.2900

100.00%

0.00%

2022-12-31

243777220.6300

100.00%

0.00%

2022-06-30

243777220.6300

100.00%

0.00%

2021-12-31

30000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	484210.2900	10458.94	100.00
2023-06-30	216	484210.2900	10458.94	100.00
2022-12-31	2	243777220.6300	48755.44	100.00
2022-06-30	2	243777220.6300	48755.44	100.00
2021-12-31	2	30000000.0000	6000.00	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。