浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_规模评级

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	1.24
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	79316.07	0.00
总份额	89775.01	89775.02	89775.02	89775.02	89775.02	89775.02	10458.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79316.07	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1959	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
1960	大成惠信一年定开债发起式	10.62	99999.92	-	-	-
1961	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.62	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1962	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1963	天弘合利债券发起A	10.62	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1964	易方达恒惠定开债券发起式	10.62	96749.22	-	-	-
1965	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
1966	广发景明中短债C	10.58	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
1967	汇添富稳航30天持有债券C	10.58	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1968	诺安联创顺鑫债券A	10.58	84233.59	-	-	275.60
1969	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.58	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
1970	招商鑫嘉中短债债券A	10.58	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1971	中欧稳鑫180天持有债券A	10.58	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
1972	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
2092	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2093	招商招顺纯债A	10.33	90000.95	-0.09	0.06	0.14
2094	兴华安盈一年定开债券发起式	9.10	90000.12	0.01	0.01	0.00
2095	华夏恒融债券	10.29	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2096	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.08	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84
2097	富安达富利纯债A	10.25	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2098	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
2099	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
2100	博时稳健回报债券(LOF)C	16.57	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
2101	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2102	中银互利半年定期开放债券	11.39	89596.35	-	-	-
2103	国联安信心增长债券A	10.71	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
2104	兴业纯债6个月定开债券A	9.38	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
2105	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平

4936	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.64	-	-	-
4937	大成惠兴一年定开债券	30.79	288378.28	-	-	-
4938	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
4939	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-
4940	长城泰利债券A	86.70	853693.10	-	-	0.00
4941	西部利得聚泰18个月定开债A	6.86	61858.46	-	95.87	-
4942	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
4943	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
4944	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.14	597697.53	-	838.91	-
4945	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
4946	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4947	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4948	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4949	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4950	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平

5024	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.44	269801.10	-	-	-
5025	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5026	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.64	-	-	-
5027	大成惠兴一年定开债券	30.79	288378.28	-	-	-
5028	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5029	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-
5030	长城泰利债券A	86.70	853693.10	-	-	0.00
5031	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
5032	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5033	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5034	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5035	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5036	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
5037	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
5038	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	平安惠安债券	7.00	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4559	平安惠隆纯债C	0.00	3.36	0.65	0.65	0.00
4560	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
4561	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4562	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.77	93336.55	0.12	0.12	0.00
4563	浦银安盛盛通定开债券	53.75	480225.55	-	-	0.00
4564	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	0.00	0.00	0.00
4565	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
4566	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
4567	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4568	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4569	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4570	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4571	融通通裕定开债券发起式	11.93	105654.36	-	-	0.00
4572	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

4195094.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

4195094.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

4156250.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

484210.2900

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

484210.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	4195094.2300	89775.02	100.00
2024-12-31	214	4195094.2300	89775.02	100.00
2024-06-30	216	4156250.7800	89775.02	100.00
2023-12-31	216	484210.2900	10458.94	100.00
2023-06-30	216	484210.2900	10458.94	100.00

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