浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1836 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.58亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
债券型名次	3648	2368	3929	3596	3731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
债券型名次	3426	1133	452	416	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
3647	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
3648	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
3649	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.15	0.41	0.50	0.01
3650	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.17	0.39	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.20	0.46	0.21	-0.01
2367	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08
2368	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
2369	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.20	0.51	0.34	0.03
2370	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.49	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
3928	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
3929	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
3930	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.05	0.37	-0.02	-0.08
3931	浦银普瑞C	0.01	0.15	0.37	0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.27	0.80	0.21	0.06
3595	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.20	0.46	0.21	-0.01
3596	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
3597	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3598	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
3730	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
3731	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
3732	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.15	0.41	0.50	0.01
3733	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.17	0.39	0.32	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.09	5.04	8.74	14.79	19.60
3425	浦银安盛盛融定开债券	1.09	5.18	7.80	13.56	22.17
3426	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
3427	浦银中短债C	1.09	4.60	8.02	13.68	22.30
3428	中加聚鑫纯债一年C	1.09	6.87	12.08	20.22	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
1132	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.46	15.97
1133	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
1134	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
1135	鹏华稳健增利债券A	2.32	8.49	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.79	10.90	14.85	-	17.83
451	华商收益增强债券A	4.00	6.50	14.85	25.35	128.37
452	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
453	北信瑞丰稳定收益A	1.62	6.91	14.83	24.95	81.40
454	东方臻选纯债债券C	1.60	6.92	14.80	28.77	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	工银信用纯债债券A	1.90	6.74	13.64	22.30	56.00
415	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.30	23.79
416	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
417	富国强回报定期开放债券A	1.27	6.77	12.59	22.28	108.87
418	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.26	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	长盛盛康纯债A	2.06	5.52	10.85	15.54	21.68
2283	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.57	21.68
2284	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
2285	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.56	21.67
2286	博时恒乐债券A	7.65	18.05	19.45	-	21.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	530.00	52678.72	49.80%
24国开08	125.00	12574.97	11.89%
21建设银行二级01	60.00	6117.19	5.78%
21兴业银行二级02	50.00	5255.48	4.97%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4090.55	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99388.35	93.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1835	1.1828	1.1830	1.1837	1.1835
累计净值(元)	1.2128	1.2121	1.2123	1.2130	1.2128

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