浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1823 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2116

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.58亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
债券型名次	1049	3856	3295	3646	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
债券型名次	2073	839	284	346	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
1048	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51
1049	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
1050	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23
1051	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	鹏华丰禄债券	0.15	-0.16	0.25	0.21	1.22
3855	鹏扬淳盈6个月定开C	0.15	-0.16	0.66	0.56	1.36
3856	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3857	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
3858	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	-0.11	0.37	0.42	0.83
3294	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
3295	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3296	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	-0.04	0.37	0.42	1.00
3297	前海联合泰瑞纯债A	0.07	-0.04	0.37	0.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.03	0.34	0.33	0.95
3645	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3646	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3647	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
3648	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.12	0.51	0.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
3098	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
3099	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3100	天弘弘利债券	0.07	-0.08	0.57	0.10	1.11
3101	兴业一年持有期债券C	0.06	-0.04	0.39	0.33	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
2072	平安元泓30天滚动持有短债C	1.90	5.12	8.50	-	11.28
2073	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
2074	融通通跃一年定开债券发起式	1.90	6.44	11.96	-	16.10
2075	万家年年恒荣A	1.90	5.62	7.97	12.62	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
838	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
839	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
840	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
841	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	西部利得聚泰18个月定开债A	3.87	11.19	15.56	30.71	33.02
283	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22
284	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
285	华宝可转债债券C	21.99	25.36	15.50	44.17	59.98
286	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
345	华夏鼎利债券C	12.66	20.65	20.56	23.39	90.20
346	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
347	华商收益增强债券B	1.23	5.01	13.23	23.37	109.71
348	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
2259	富国投资级信用债C	1.34	6.16	10.20	17.18	21.54
2260	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
2261	永赢易弘债券	2.32	8.24	11.82	21.35	21.54
2262	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	530.00	52678.72	49.80%
24国开08	125.00	12574.97	11.89%
21建设银行二级01	60.00	6117.19	5.78%
21兴业银行二级02	50.00	5255.48	4.97%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4090.55	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99388.35	93.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1817	1.1812	1.1805	1.1806	1.1803
累计净值(元)	1.2110	1.2105	1.2098	1.2099	1.2096

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