浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.1835 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2128

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.58亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21
债券型名次	3225	4037	3376	3518	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	8.55	15.10	-	21.66
债券型名次	3227	1020	411	2627	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40
3224	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.02	0.32	-0.09	0.04
3225	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21
3226	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
3227	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.03	0.51	-0.07	2.97	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
4036	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40
4037	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21
4038	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.03	0.05	0.48	0.30	1.28
4039	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.33	-0.06	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.09	0.02	0.44	-0.14	0.26
3375	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13
3376	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21
3377	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.10	0.44	0.45	1.10
3378	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	鹏扬稳利债券C	0.01	0.11	0.49	0.35	1.42
3517	平安惠澜纯债C	-0.01	0.07	0.50	0.35	0.90
3518	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21
3519	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.11	0.38	0.35	0.83
3520	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.17	0.85	0.35	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.10	1.21
3131	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
3132	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21
3133	浦银中短债A	0.03	0.10	0.55	0.72	1.21
3134	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	汇添富稳添利定期开放债券A	1.21	5.81	8.97	-	28.71
3226	南方招利一年债券	1.21	5.82	9.45	-	20.07
3227	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
3228	浦银中短债A	1.21	4.83	8.47	-	23.32
3229	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.22	8.55	0.00	-	11.35
1019	汇添富高息债债券A	4.28	8.55	11.66	-	83.80
1020	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
1021	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86
1022	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	红土创新增强收益债券A	2.52	9.03	15.11	-	51.46
410	南方崇元纯债债券A	0.98	7.08	15.11	-	23.07
411	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
412	银河领先债券A	3.70	12.62	15.08	-	102.20
413	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	浦银安盛普天纯债债券A	1.60	5.85	10.51	-	14.95
2626	浦银安盛普天纯债债券C	1.24	5.10	9.34	-	13.06
2627	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
2628	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52
2629	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	汇安中短债债券A	1.39	4.07	8.37	-	21.68
2266	鹏扬淳明债券A	1.42	7.00	13.09	-	21.67
2267	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
2268	融通增享纯债债券A	2.12	7.64	11.73	-	21.66
2269	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	-	21.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	530.00	52678.72	49.80%
24国开08	125.00	12574.97	11.89%
21建设银行二级01	60.00	6117.19	5.78%
21兴业银行二级02	50.00	5255.48	4.97%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4090.55	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99388.35	93.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1832	1.1833	1.1838	1.1836	1.1835
累计净值(元)	1.2125	1.2126	1.2131	1.2129	1.2128

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