浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1913 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2206

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.62亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
债券型名次	2339	1234	1936	2606	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	7.61	14.85	-	22.46
债券型名次	2468	1118	369	3410	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.62	1.11	0.57
2338	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
2339	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
2340	浦银安盛双债增强债券A	0.02	-1.22	0.89	1.59	0.87
2341	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55
1233	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
1234	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
1235	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
1236	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.20	0.59	1.35	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
1935	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
1936	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
1937	前海联合泳辉纯债C	-0.01	0.15	0.66	1.24	0.64
1938	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.20	0.66	1.16	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2605	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60
2606	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
2607	融通增益债券A/B	0.02	0.19	0.65	1.16	0.65
2608	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.20	0.66	1.16	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	浦银安盛盛达纯债债券A	0.00	0.16	0.62	1.06	0.66
2103	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
2104	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
2105	浦银安盛优化收益债券C	-0.13	-0.62	0.60	1.34	0.66
2106	前海开源丰和债券C	0.03	0.23	0.68	1.14	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
2467	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
2468	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
2469	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.20	4.93	8.22	-	9.03
2470	尚正臻元债券	2.20	4.88	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46
1117	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74
1118	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
1119	亚洲美元债A(美元现汇)	3.92	7.61	4.95	-14.21	-1.25
1120	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	天弘稳利定期开放A	3.13	7.37	14.89	24.18	89.38
368	宏利集利债券A	7.71	13.21	14.85	25.45	157.83
369	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
370	南方多利增强债券A	7.75	12.89	14.84	25.32	141.54
371	易方达裕丰回报债券A	6.32	13.29	14.84	20.29	146.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81
3409	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
3410	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
3411	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
3412	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48
2251	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47
2252	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
2253	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
2254	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	360.00	35928.10	33.82%
24国开08	175.00	17723.30	16.68%
25国开清发02	170.00	17156.88	16.15%
21兴业银行二级02	80.00	8163.49	7.68%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127694.51	120.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1909	1.1911	1.1911	1.1908	1.1899
累计净值(元)	1.2202	1.2204	1.2204	1.2201	1.2192

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