浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1893 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2186

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.62亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
债券型名次	1662	2567	2690	2985	2801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	7.90	15.03	-	22.26
债券型名次	2613	1209	461	3391	2294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
1661	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
1662	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
1663	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15
1664	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.99	2.13	3.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.24	0.54	0.82	0.45
2566	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
2567	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2568	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37
2569	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.21	0.58	1.05	0.41
2689	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.21	0.58	0.75	0.41
2690	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2691	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2692	融通通灿债券	0.05	0.25	0.58	1.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	平安合悦定开债	0.13	0.61	1.12	0.87	1.32
2984	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
2985	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2986	前海联合泳辉纯债A	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44
2987	前海联合泳辉纯债C	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.26	0.63	1.02	0.49
2800	平安惠利纯债	0.04	0.22	0.59	0.95	0.49
2801	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2802	融通通安债券	0.06	0.25	0.51	0.62	0.49
2803	融通增益债券A/B	0.05	0.28	0.58	0.71	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.08	5.71	9.25	7.39	10.91
2612	浦银安盛盛元定开债券A	2.08	4.94	9.90	20.07	50.01
2613	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
2614	添富鑫盛定开债A	2.08	4.69	8.92	15.53	31.92
2615	易方达安裕60天持有债券C	2.08	4.26	0.00	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08
1208	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07
1209	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
1210	中银恒优12个月持有期债券C	3.10	7.89	12.43	21.00	17.68
1211	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	汇添富增强收益债券A	3.95	9.15	15.09	18.98	115.50
460	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
461	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
462	上证10年期国债ETF	1.61	8.78	15.03	24.39	37.42
463	西部利得聚泰18个月定开债C	4.57	10.72	15.00	30.85	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.07	4.85	9.19	-	17.64
3390	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
3391	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
3392	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
3393	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.39	4.31	8.03	15.06	22.27
2293	国泰利享中短债债券A	1.76	3.81	7.10	14.91	22.26
2294	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
2295	中银证券中高等级债券A	1.30	4.27	8.19	14.28	22.25
2296	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	360.00	35928.10	33.82%
24国开08	175.00	17723.30	16.68%
25国开清发02	170.00	17156.88	16.15%
21兴业银行二级02	80.00	8163.49	7.68%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127694.51	120.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1885	1.1882	1.1887	1.1889	1.1884
累计净值(元)	1.2178	1.2175	1.2180	1.2182	1.2177

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