浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.16亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.77	2.05	3.94	2.59
债券型名次	424	746	949	311	395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.23	10.37	14.48	-	14.98
债券型名次	60	139	268	2627	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	金元顺安桉盛债券A	0.24	0.13	3.43	-0.33	-1.06
423	鹏华创兴增利债券C	0.24	0.24	1.31	-1.11	-0.62
424	浦银安盛盛智一年定开债券	0.24	0.77	2.05	3.94	2.59
425	人保鑫裕增强债券A	0.24	0.88	3.63	1.47	2.06
426	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.24	-1.26	-1.32	2.94	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
745	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.07	0.77	2.11	4.11	2.88
746	浦银安盛盛智一年定开债券	0.24	0.77	2.05	3.94	2.59
747	中欧鼎利债券A	0.43	0.77	3.97	0.47	1.30
748	中信建投稳泰债券	-0.17	0.77	1.54	3.44	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.01	0.20	2.05	3.77	2.64
948	汇添富丰和纯债A	-0.15	-0.01	2.05	3.63	2.87
949	浦银安盛盛智一年定开债券	0.24	0.77	2.05	3.94	2.59
950	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.24	0.49	2.04	4.58	3.19
951	华夏鼎泓债券A	-0.08	0.59	2.04	3.55	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	财通纯债债券C	-0.03	0.41	1.32	3.94	2.16
310	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.06	0.56	1.67	3.94	2.46
311	浦银安盛盛智一年定开债券	0.24	0.77	2.05	3.94	2.59
312	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.03	1.29	3.09	3.94	2.42
313	招商添利两年债券	-0.04	0.43	1.43	3.94	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	汇添富6月红定期开放债券A	0.19	0.96	4.15	2.62	2.59
394	平安利率债C	0.06	-0.03	1.53	3.72	2.59
395	浦银安盛盛智一年定开债券	0.24	0.77	2.05	3.94	2.59
396	天弘稳利定期开放B	-0.30	0.68	1.91	3.92	2.59
397	易方达双债增强债券A	0.34	1.81	4.11	2.95	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	南方7-10年国开债A	7.24	12.06	19.28	-	30.43
59	诺德汇盈一年定开	7.24	11.28	16.40	-	18.81
60	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98
61	汇添富中债7-10年国开债A	7.22	10.21	15.59	-	16.66
62	山证裕泰3个月定开	7.22	13.17	18.54	-	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	江信聚福	4.07	10.39	16.72	-	75.95
138	中邮睿信增强债券	2.68	10.38	13.27	-	42.72
139	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98
140	国寿安保泰恒纯债债券	6.71	10.36	13.91	-	20.18
141	华商信用增强债券A	-3.66	10.36	25.09	-	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.29	9.16	14.50	-	67.26
267	广发景宁纯债A	4.77	8.32	14.48	-	17.59
268	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98
269	天弘弘利债券	7.64	10.31	14.47	-	61.66
270	招商招祥纯债A	4.99	8.59	14.47	-	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	浦银安盛普天纯债债券A	4.20	6.90	7.87	-	10.42
2626	浦银安盛普天纯债债券C	3.83	6.15	6.75	-	9.25
2627	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98
2628	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.82	8.83	14.89	-	19.23
2629	平安合庆定开债	5.38	7.53	12.12	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	创金合信泰博66个月定开债券	3.88	8.05	12.09	-	14.99
2418	南方初元中短债A	2.40	4.77	8.18	-	14.99
2419	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98
2420	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.38	0.56	-2.91	-	14.97
2421	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.49	7.25	10.73	-	14.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	40.00	4178.98	35.99%
22国开08	20.00	2072.03	17.85%
23国开03	20.00	2046.48	17.63%
23国开13	20.00	2023.06	17.42%
19国开10	10.00	1093.51	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12417.28	106.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-22浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.115	1.116	1.117	1.117	1.118
累计净值(元)	1.145	1.145	1.147	1.146	1.147

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