我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.75 |
1023.40 |
168.63 |
716.48 |
354.31 |
| 本期利润(万元) |
208.23 |
1334.99 |
142.72 |
1004.04 |
519.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
762.21 |
0.00 |
455.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11611.24 |
11403.00 |
11214.77 |
11072.05 |
52056.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.56 |
22.61 |
67.28 |
73.32 |
12.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
15438.66 |
7013.77 |
56511.06 |
70238.32 |
7122.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15438.66 |
7013.77 |
56511.06 |
70238.32 |
7122.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
0.51 |
13.09 |
12.58 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.17 |
4.36 |
4.19 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
15445.79 |
11083.69 |
56579.18 |
70312.81 |
7296.18 |
| 负债合计(万元) |
4042.79 |
11.64 |
5042.92 |
19231.85 |
1116.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
11403.00 |
11072.05 |
51536.25 |
51080.96 |
6179.37 |
| 未分配利润(万元) |
944.06 |
613.11 |
2780.81 |
2325.52 |
179.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.74 |
7.00 |
10.20 |
2.44 |
1059.40 |
| 投资收益(万元) |
1291.40 |
934.71 |
1152.98 |
330.30 |
-1215.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.59 |
287.56 |
-321.20 |
-127.71 |
1272.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1614.73 |
1229.28 |
841.98 |
205.04 |
1116.34 |
| 管理人报酬(万元) |
81.26 |
64.31 |
101.04 |
22.95 |
89.33 |
| 托管费(万元) |
27.09 |
21.44 |
33.68 |
7.65 |
29.78 |
| 其它费用(万元) |
18.88 |
9.50 |
22.65 |
9.73 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
279.74 |
225.24 |
251.04 |
69.40 |
300.65 |
| 利润总额(万元) |
1334.99 |
1004.04 |
590.93 |
135.64 |
815.69 |
| 净利润(万元) |
1334.99 |
1004.04 |
590.93 |
135.64 |
815.69 |
