资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147224.56 99.92%
银行存款和结算备付金 124.35 0.08%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:147349.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行债01A 70.00 7055.78 6.16%
25杭州银行02 70.00 6986.08 6.10%
25农发01 60.00 6045.84 5.28%
23高新金投债01 50.00 5298.08 4.63%
22湖北银行二级 50.00 5226.03 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78085.89 68.21%
企业债 16254.20 14.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%