浦银安盛普天纯债债券A(009041)_规模评级

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10
季度净申购	-0.06	-0.00	4.62	-0.02	-0.01	0.02	0.00
总份额	100249.73	100249.79	100249.80	100245.17	100245.19	100245.20	100245.18
季度总申购份额	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.06	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	天弘添利债券(LOF)C	11.18	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
1891	兴业120天滚动持有债券A	11.17	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1892	国泰君安君添利中短债发起A	11.16	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1893	农银彭博利率债指数	11.15	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1894	长城久稳债券D	11.14	107112.68	-	29160.09	-
1895	富国鼎利纯债三个月定开债	11.14	84208.33	-	-	21334.14
1896	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.14	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1897	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
1898	银华信用四季红债券A	11.10	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1899	兴银合丰债券A	11.09	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
1900	国海六个月滚动持有债券型A	11.06	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
1901	建信收益增强债券A	11.06	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
1902	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1903	招商招旭纯债D	11.04	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1904	富国稳健增强债券C	11.02	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.28	100457.63	-	0.04	-
1927	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
1928	博时富融纯债债券	10.29	100365.06	648.16	934.49	286.34
1929	永赢湖北国企债一年定开发起	10.45	100355.66	-	-	-
1930	添富鑫泽定开债A	10.38	100353.78	-	-	0.02
1931	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
1932	华宝宝怡债券	10.91	100310.27	-	-	185.00
1933	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
1934	国元元赢四个月定开债	10.87	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1935	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-
1936	鑫元双债增强债券A	10.22	100148.41	-	-	0.03
1937	华安安和债券A	10.45	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1938	方正富邦添利纯债A	10.28	100137.89	137.89	137.89	0.00
1939	信诚稳健A	10.34	100087.05	2.32	32.92	30.60
1940	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.14	100078.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平

4868	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4869	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.38	216541.83	-	-	-
4870	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
4871	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4873	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
4874	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4875	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4876	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
4877	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-
4878	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
4879	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-
4880	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4881	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
4882	兴银汇悦定开债	29.00	280608.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平

4993	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-
4994	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	48160.20	-	-	-
4995	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
4996	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
4997	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4998	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.38	216541.83	-	-	-
4999	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
5000	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
5001	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5002	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.98	266938.88	-	-	-
5003	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
5004	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5005	兴银汇悦定开债	29.00	280608.47	-	-	-
5006	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5007	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
4166	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4168	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
4169	民生加银和鑫定开债券发起式	32.72	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
4170	民生加银嘉盈债券	29.86	284310.07	-0.05	0.01	0.06
4171	民生加银兴盈债券	8.81	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4172	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4173	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
4174	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4175	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4176	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4177	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4178	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4179	上银慧信利三个月定开债券	10.38	100001.17	-	-	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

110

9113617.7300

99.99%

0.01%

2023-06-30

113

8871254.0900

99.99%

0.01%

2022-12-31

116

8641827.7200

99.99%

0.01%

2022-06-30

109

9196804.9400

99.99%

0.01%

2021-12-31

112

8950457.6200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	110	9113617.7300	100235.56	99.99	14.24	0.01
2023-06-30	113	8871254.0900	100235.56	99.99	9.61	0.01
2022-12-31	116	8641827.7200	100235.56	99.99	9.64	0.01
2022-06-30	109	9196804.9400	100235.56	99.99	9.62	0.01
2021-12-31	112	8950457.6200	100235.56	99.99	9.57	0.01

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