浦银安盛普天纯债债券A(009041)_规模评级

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.52	11.52	11.52	11.53	11.53	11.53	11.52
季度净申购	-0.71	0.48	-22.09	-12.74	1.55	20.04	-0.06
总份额	100236.27	100236.98	100236.49	100258.58	100271.32	100269.77	100249.73
季度总申购份额	0.18	0.75	0.89	77.23	3.35	28.58	0.00
季度总赎回份额	0.89	0.26	22.98	89.97	1.80	8.55	0.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	汇添富鑫福债	11.60	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1850	中银恒利半年定期开放债券	11.60	103579.41	-	-	-
1851	天弘添利债券(LOF)E	11.57	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
1852	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1853	易方达安源中短债债券C	11.55	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
1854	国泰添瑞一年定期开放债券	11.54	118870.24	-	-	-
1855	国投瑞银中高等级债券A	11.53	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1856	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1857	国联安增鑫纯债A	11.51	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1858	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
1859	民生加银增强收益债券A	11.50	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
1860	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.49	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1861	天弘兴益一年定开	11.49	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1862	中银互利半年定期开放债券	11.49	89596.35	-	-	-
1863	嘉实致华纯债债券	11.43	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1875	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.27	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1876	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
1877	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
1878	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.10	100352.06	-	-	-
1879	山证超短债基金E	11.31	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1880	万家民安增利12个月定开债A	10.18	100293.59	-	-	-
1881	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1882	国投瑞银双债债券A	13.74	100222.33	5621.40	16375.30	10753.90
1883	建信睿安一年定期开放债券发起	9.97	100215.65	-	-	-
1884	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1885	长城稳利纯债A	10.50	100087.74	-	-	1971.32
1886	兴银合鑫债券	11.20	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1887	天弘合益A	10.02	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
1888	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平

1444	格林泓利增强债券C	0.00	2.26	-0.56	6.85	7.41
1445	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
1446	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.89	-0.61	0.18	0.79
1447	尚正臻利债券A	2.22	20841.07	-0.63	0.98	1.61
1448	博时聚润纯债债券	10.05	98619.55	-0.67	4.67	5.33
1449	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
1450	工银瑞宏6个月定开债券A	9.94	99200.63	-0.71	0.30	1.00
1451	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1452	华泰柏瑞锦合债券	20.05	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1453	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-0.74	0.00	0.74
1454	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
1455	信澳汇享三个月定开债券A	9.89	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1456	创金合信尊泓债券A	48.92	488872.01	-0.83	1.60	2.42
1457	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.30	48412.60	-0.88	0.12	1.00
1458	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	嘉实致融一年定期债券	27.66	274771.68	-	0.22	-
4068	兴业天禧债券	22.61	212809.86	0.22	0.22	0.00
4069	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
4070	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
4071	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.15	796516.73	-	0.19	-
4072	南方信元债券	12.05	114955.27	-63.94	0.19	64.13
4073	广发汇浦三年定期开放债券	80.78	796741.35	-	0.18	-
4074	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
4075	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.89	-0.61	0.18	0.79
4076	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
4077	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
4078	山西证券裕辰债券发起式	42.33	386777.43	0.15	0.17	0.03
4079	大摩丰裕63个月开放债券	84.05	790127.40	-	0.16	-
4080	大成惠利纯债债券	20.40	198341.07	0.04	0.15	0.11
4081	海富通聚利债券	30.48	265836.83	0.12	0.15	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
4216	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98
4217	华夏鼎明债券A	10.97	103593.24	-0.29	0.66	0.95
4218	兴业优债增利债券C	0.00	11.52	1.45	2.38	0.94
4219	中融泓安3个月定开债券A	18.11	178962.02	-	-	0.93
4220	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
4221	鑫元荣利三个月定开债发起式	19.99	197024.85	-	-	0.90
4222	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
4223	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
4224	博时富益纯债债券	20.25	198859.60	-0.03	0.83	0.85
4225	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
4226	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.89	-0.61	0.18	0.79
4227	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-0.74	0.00	0.74
4228	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4229	华泰柏瑞锦合债券	20.05	199792.96	-0.72	0.00	0.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

114

8792717.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

107

9369960.6200

99.98%

0.02%

2024-06-30

104

9641323.8300

99.97%

0.03%

2023-12-31

110

9113617.7300

99.99%

0.01%

2023-06-30

113

8871254.0900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	114	8792717.2100	100235.56	100.00	1.42	0.00
2024-12-31	107	9369960.6200	100235.56	99.98	23.02	0.02
2024-06-30	104	9641323.8300	100235.56	99.97	34.21	0.03
2023-12-31	110	9113617.7300	100235.56	99.99	14.24	0.01
2023-06-30	113	8871254.0900	100235.56	99.99	9.61	0.01

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