财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
692.05 |
1656.19 |
827.12 |
3002.57 |
908.19 |
| 本期利润(万元) |
36.07 |
1032.13 |
57.87 |
4549.05 |
96.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13894.18 |
0.00 |
12240.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114473.46 |
114438.20 |
113463.40 |
113430.46 |
111828.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.07 |
31.29 |
46.45 |
88.12 |
46.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
153316.73 |
148380.05 |
150102.19 |
129361.26 |
139716.25 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
153316.73 |
148380.05 |
150102.19 |
129361.26 |
139716.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.19 |
28.76 |
27.43 |
27.63 |
26.38 |
| 应付托管费(万元) |
9.40 |
9.59 |
9.14 |
9.21 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
153411.10 |
148411.35 |
150312.47 |
129449.38 |
139788.53 |
| 负债合计(万元) |
38967.84 |
34974.12 |
38574.68 |
20574.03 |
32658.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
114443.26 |
113437.23 |
111737.79 |
108875.35 |
107130.45 |
| 未分配利润(万元) |
14201.79 |
13172.59 |
11460.70 |
8622.54 |
6862.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.59 |
0.27 |
1.23 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
2201.04 |
4181.99 |
2009.55 |
3947.52 |
1951.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-624.09 |
1546.54 |
1393.32 |
1708.66 |
1381.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1577.36 |
5729.46 |
3403.14 |
5657.41 |
3333.82 |
| 管理人报酬(万元) |
169.14 |
333.95 |
164.56 |
320.29 |
157.10 |
| 托管费(万元) |
56.38 |
111.32 |
54.85 |
106.76 |
52.37 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
545.19 |
1180.23 |
567.41 |
1063.90 |
501.26 |
| 利润总额(万元) |
1032.17 |
4549.23 |
2835.73 |
4593.51 |
2832.56 |
| 净利润(万元) |
1032.17 |
4549.23 |
2835.73 |
4593.51 |
2832.56 |