浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.1553

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.52亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
债券型名次	3021	2785	2477	2109	2721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
债券型名次	1973	2766	1859	2178	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.19	0.48	0.82	0.38
3020	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
3021	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
3022	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.19	0.51	0.89	0.44
3023	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.17	0.47	0.77	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	平安中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.23	0.63	0.95	0.45
2784	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.23	0.47	0.68	0.47
2785	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
2786	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
2787	前海开源1-3年国开债A	0.07	0.23	0.62	0.96	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.61	1.17	0.47
2476	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.26	0.61	1.47	0.32
2477	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
2478	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
2479	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.63	1.07	0.41
2108	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
2109	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
2110	融通通灿债券	0.05	0.25	0.58	1.07	0.47
2111	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	鹏扬淳享债券A	0.05	0.20	0.50	0.75	0.50
2720	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.26	0.63	1.01	0.50
2721	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
2722	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.50
2723	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.32	0.60	1.02	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	平安季享裕定开债C	2.43	4.05	5.30	5.38	11.34
1972	平安季享裕定开债E	2.43	6.71	10.64	19.93	26.72
1973	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
1974	永赢卓利债券	2.43	5.93	10.74	17.83	23.11
1975	中加纯债债券	2.43	5.41	11.55	21.97	65.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05
2765	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
2766	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
2767	融通通和债券	2.09	5.33	8.97	15.32	34.09
2768	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
1858	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69
1859	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
1860	前海联合泰瑞纯债A	1.12	5.68	10.51	16.92	18.12
1861	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	建信收益增强债券A	5.81	11.10	9.95	13.73	124.48
2177	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
2178	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
2179	人保鑫瑞中短债债券A	2.20	4.94	8.58	13.73	19.72
2180	国泰利享中短债债券C	1.55	3.40	6.45	13.72	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	建信利率债策略纯债债券A	0.47	4.17	8.14	15.26	15.53
3319	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
3320	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
3321	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52
3322	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7102.18	6.16%
25杭州银行02	70.00	7053.91	6.12%
25农发01	60.00	6069.24	5.27%
23高新金投债01	50.00	5342.39	4.64%
22湖北银行二级	50.00	5263.66	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83118.71	72.13%
企业债	14440.32	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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06-26浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1548	1.1547	1.1551	1.1551	1.1545
累计净值(元)	1.1548	1.1547	1.1551	1.1551	1.1545

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