浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1499 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1499

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.45亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
债券型名次	2577	2817	1803	2456	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
债券型名次	2311	2672	1791	2050	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
2576	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03
2577	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
2578	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
2579	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.25	0.55	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
2816	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.19	0.80	0.32	0.04
2817	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
2818	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.48	0.07	0.01
2819	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.19	0.57	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	鹏华稳健增利债券A	0.50	0.84	0.69	0.54	0.50
1802	平安惠融纯债	0.00	0.61	0.69	0.14	0.00
1803	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
1804	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
1805	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.23	0.69	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.25	0.71	0.56	0.03
2455	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
2456	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
2457	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2458	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
2966	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03
2967	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
2968	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
2969	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.25	0.55	0.24	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	鹏扬淳盈6个月定开A	1.51	8.16	13.90	-	27.75
2310	平安季添盈定开债A	1.51	5.58	9.49	15.45	23.45
2311	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
2312	融通通裕定开债券发起式	1.51	6.47	10.19	19.04	48.14
2313	上银慧添利债券	1.51	6.54	11.59	20.67	50.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
2671	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
2672	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
2673	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
2674	万家鑫瑞纯债E	0.73	5.83	7.55	15.14	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华安安业债券A	1.07	4.81	10.29	19.00	27.69
1790	嘉实纯债债券C	0.42	5.20	10.29	15.66	56.50
1791	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
1792	前海联合泰瑞纯债A	0.35	6.94	10.29	17.19	17.72
1793	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	嘉实中债1-3政金债指数C	0.65	5.02	7.62	13.68	19.31
2049	建信睿富纯债债券	-0.21	4.17	6.88	13.68	30.39
2050	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
2051	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.70	4.35	7.09	13.66	20.64
2052	华夏希望债券C	3.41	9.95	13.19	13.65	122.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
3288	博时稳健增利债券A	8.20	14.44	0.00	-	14.99
3289	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
3290	华夏鼎富债券C	1.17	4.79	7.06	13.70	14.98
3291	南方景元中高等级信用债债券	0.33	5.80	9.93	-	14.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7055.78	6.16%
25杭州银行02	70.00	6986.08	6.10%
25农发01	60.00	6045.84	5.28%
23高新金投债01	50.00	5298.08	4.63%
22湖北银行二级	50.00	5226.03	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78085.89	68.21%
企业债	16254.20	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1495	1.1493	1.1493	1.1495	1.1494
累计净值(元)	1.1495	1.1493	1.1493	1.1495	1.1494

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