浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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累计净值：1.1579

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.52亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
债券型名次	1565	624	1401	1686	1676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
债券型名次	2038	2507	1821	2164	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.19	0.60	1.12	0.58
1564	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95
1565	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1566	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.81	1.70	0.77
1567	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.68	1.22	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	平安乐顺39个月定开债A	0.08	0.24	0.67	1.34	0.62
623	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.72	1.40	0.68
624	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
625	前海开源1-3年国开债A	0.00	0.24	0.61	1.31	0.65
626	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	平安合韵	-0.01	0.15	0.76	1.72	0.86
1400	平安乐享一年定开债C	0.00	0.40	0.76	0.99	0.75
1401	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1402	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1403	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	鹏扬淳明债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	0.81
1685	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.72	1.40	0.68
1686	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1687	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1688	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
1675	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.22	0.64	1.22	0.73
1676	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1677	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
1678	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	鹏扬淳合债券	2.41	5.75	11.15	18.45	34.97
2037	鹏扬淳明债券A	2.41	6.41	12.36	19.37	22.65
2038	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
2039	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.41	5.34	8.87	-	9.76
2040	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	鹏华丰惠债券	2.66	5.46	9.24	16.64	37.79
2506	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.04	5.46	8.97	7.33	10.14
2507	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
2508	西部利得尊逸三年定开债券	2.50	5.46	8.39	14.69	19.02
2509	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	鹏华丰泽债券(LOF)	2.98	5.63	10.16	17.84	111.06
1820	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.77	6.45	10.16	23.17	29.82
1821	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
1822	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
1823	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	鹏华丰泰定期开放债券B	1.20	5.27	7.96	13.68	32.69
2163	平安短债E	1.73	3.64	7.06	13.68	24.97
2164	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
2165	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
2166	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.15	4.52	9.06	-	15.80
3258	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
3259	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
3260	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78
3261	华润元大稳健债券A	1.18	4.22	6.28	9.27	15.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7102.18	6.16%
25杭州银行02	70.00	7053.91	6.12%
25农发01	60.00	6069.24	5.27%
23高新金投债01	50.00	5342.39	4.64%
22湖北银行二级	50.00	5263.66	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83118.71	72.13%
企业债	14440.32	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1576	1.1575	1.1573	1.1570	1.1565
累计净值(元)	1.1576	1.1575	1.1573	1.1570	1.1565

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