浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1483

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.45亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
债券型名次	2960	2101	1576	2209	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
债券型名次	2375	2661	1601	2515	3286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
2959	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87
2960	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
2961	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
2962	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	-0.13	0.27	0.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
2100	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
2101	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
2102	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.09	0.02	0.40	0.12	0.35
2103	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.53	0.78	1.34
1575	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.08	0.53	0.32	0.80
1576	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
1577	前海开源润和债券C	0.19	-0.02	0.53	-0.16	0.44
1578	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	鹏扬稳利债券A	0.06	-0.20	0.41	0.68	1.65
2208	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
2209	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
2210	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57
2211	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.32	0.68	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
2137	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49
2138	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49
2139	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
2140	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
2374	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
2375	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
2376	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
2377	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
2660	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
2661	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
2662	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
2663	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15
1600	建信纯债A	1.49	5.99	10.80	18.49	68.72
1601	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
1602	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
1603	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60
2514	兴银合盛定开债A	2.88	5.79	8.77	14.06	15.64
2515	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
2516	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40
2517	鑫元聚鑫收益增强A	3.38	13.98	14.97	14.05	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.40	7.64	10.65	-	14.84
3285	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
3286	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
3287	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3288	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7055.78	6.16%
25杭州银行02	70.00	6986.08	6.10%
25农发01	60.00	6045.84	5.28%
23高新金投债01	50.00	5298.08	4.63%
22湖北银行二级	50.00	5226.03	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78085.89	68.21%
企业债	16254.20	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1480	1.1478	1.1477	1.1477	1.1477
累计净值(元)	1.1480	1.1478	1.1477	1.1477	1.1477

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