浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1498 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1498

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.45亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
债券型名次	2279	2726	1942	2513	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
债券型名次	2357	2710	1776	2498	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	平安中短债债券C	0.03	0.33	0.78	0.77	0.03
2278	平安中短债债券E	0.03	0.32	0.73	0.69	0.03
2279	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
2280	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
2281	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.60	1.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.18	0.82	0.12	0.04
2725	浦银安盛普庆纯债债券A	0.02	0.18	0.78	0.29	0.02
2726	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
2727	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.49	0.00
2728	浦银安盛盛煊定开债券	0.00	0.18	0.44	0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.68	0.69	0.04
1941	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.00	0.22	0.68	0.49	-0.00
1942	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
1943	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.20	0.35	0.68	0.14	0.20
1944	人保安和定开	-0.02	0.19	0.68	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	鹏华丰和债券(LOF)C	0.89	1.57	1.69	0.54	0.89
2512	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.20	0.55	0.54	0.04
2513	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
2514	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.45	0.54	0.03
2515	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	平安中短债债券C	0.03	0.33	0.78	0.77	0.03
2611	平安中短债债券E	0.03	0.32	0.73	0.69	0.03
2612	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
2613	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
2614	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.60	1.07	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	鹏华丰达债券	1.49	5.37	10.15	19.07	30.90
2356	平安中短债债券C	1.49	4.57	8.69	17.39	26.18
2357	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
2358	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
2359	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	嘉实稳熙纯债债券	-0.06	5.78	9.11	15.05	35.10
2709	鹏华丰尊债券	0.40	5.78	0.00	-	8.22
2710	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
2711	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	15.09	18.91
2712	兴银合盛定开债A	2.85	5.78	8.84	14.13	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.14	5.52	10.35	-	10.64
1775	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	7.00	10.35	-	12.65
1776	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
1777	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.29	6.87	10.34	-	15.29
1778	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.40	6.51	10.34	22.04	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	鑫元合享纯债C	0.34	3.58	6.98	13.64	43.26
2497	东吴优益债券A	1.13	12.50	11.46	13.63	26.09
2498	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
2499	华宝中短债债券C	1.12	3.90	7.53	13.62	19.75
2500	鹏华信用增利债券A	12.15	15.44	12.05	13.62	109.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.36	5.83	9.31	-	15.00
3297	平安惠信3个月定开债C	2.53	8.01	11.33	-	14.99
3298	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
3299	中加1-3年政金债指数	0.87	5.75	8.01	13.73	14.97
3300	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.42	14.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7055.78	6.16%
25杭州银行02	70.00	6986.08	6.10%
25农发01	60.00	6045.84	5.28%
23高新金投债01	50.00	5298.08	4.63%
22湖北银行二级	50.00	5226.03	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78085.89	68.21%
企业债	16254.20	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1496	1.1498	1.1499	1.1495	1.1493
累计净值(元)	1.1496	1.1498	1.1499	1.1495	1.1493

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