浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.02亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.50	1.23	2.56	1.68
债券型名次	4805	1530	2361	1796	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	6.90	7.87	-	10.42
债券型名次	1313	1404	2601	2625	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	平安惠信3个月定开债A	-0.10	0.78	1.55	3.78	2.32
4804	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.10	0.42	1.11	2.79	1.67
4805	浦银安盛普天纯债债券A	-0.10	0.50	1.23	2.56	1.68
4806	浦银安盛普天纯债债券C	-0.10	0.47	1.14	2.39	1.56
4807	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.10	0.29	0.92	1.83	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	平安季享裕定开债E	0.03	0.50	1.47	2.14	1.40
1529	平安双季增享6个月持有债券A	0.22	0.50	2.67	1.09	0.89
1530	浦银安盛普天纯债债券A	-0.10	0.50	1.23	2.56	1.68
1531	前海开源弘丰债券C	0.01	0.50	1.85	1.12	1.03
1532	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.23	0.50	0.93	1.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.08	0.48	1.23	2.35	1.52
2360	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.08	0.47	1.23	3.00	1.82
2361	浦银安盛普天纯债债券A	-0.10	0.50	1.23	2.56	1.68
2362	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.47	1.23	1.62	1.33
2363	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.00	0.32	1.23	2.16	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	海富通聚合纯债	-0.12	0.49	1.15	2.56	1.57
1795	华夏中短债债券A	-0.05	0.53	1.24	2.56	1.82
1796	浦银安盛普天纯债债券A	-0.10	0.50	1.23	2.56	1.68
1797	稳达三个月滚动持有债券A	-0.02	0.42	1.36	2.56	1.94
1798	信澳安盛纯债	-0.07	0.38	1.23	2.56	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	鹏华稳健恒利债券A	0.27	0.43	1.25	2.02	1.68
1875	平安惠澜纯债C	-0.11	0.43	1.07	2.63	1.68
1876	浦银安盛普天纯债债券A	-0.10	0.50	1.23	2.56	1.68
1877	申万菱信安泰丰利债券C	0.15	0.91	2.21	1.94	1.68
1878	天弘信益C	-0.11	0.71	1.27	2.40	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	南方祥元A	4.20	7.94	13.15	-	35.39
1312	平安合信定开债	4.20	7.40	12.81	-	19.34
1313	浦银安盛普天纯债债券A	4.20	6.90	7.87	-	10.42
1314	太平恒信6个月定开债	4.20	0.00	0.00	-	5.64
1315	中加纯债两年债券A	4.20	8.97	14.75	-	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	广发中债1-3年国开债指数C	4.32	6.90	10.72	-	18.89
1403	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.51	6.90	0.00	-	9.72
1404	浦银安盛普天纯债债券A	4.20	6.90	7.87	-	10.42
1405	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.04	6.90	0.00	-	7.17
1406	浙商汇金中高等级三个月C	4.85	6.90	11.02	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	诺德安盛	2.48	4.54	7.88	-	8.02
2600	博时季季享三个月持有期债券B	2.54	4.64	7.87	-	14.36
2601	浦银安盛普天纯债债券A	4.20	6.90	7.87	-	10.42
2602	中金金利C	2.50	4.29	7.87	-	24.50
2603	华安年年盈定期开放债券A	2.37	2.88	7.86	-	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	浦银安盛普庆纯债债券A	4.84	8.38	11.92	-	14.70
2624	浦银安盛普庆纯债债券C	4.43	7.58	10.72	-	13.21
2625	浦银安盛普天纯债债券A	4.20	6.90	7.87	-	10.42
2626	浦银安盛普天纯债债券C	3.83	6.15	6.75	-	9.25
2627	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.05	8.55	0.00	-	10.42
3206	汇添富理财60天债券E	1.76	3.35	5.60	-	10.42
3207	浦银安盛普天纯债债券A	4.20	6.90	7.87	-	10.42
3208	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.62	7.68	0.00	-	10.40
3209	人保鑫裕增强债券C	-1.44	-1.86	-0.59	-	10.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	60.00	6049.47	5.49%
22湖北银行二级	50.00	5355.51	4.86%
22民泰银行小微债01	50.00	5152.58	4.68%
22青山湖科MTN001	50.00	5120.51	4.65%
23华证01	50.00	5106.52	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51211.15	46.49%
企业债	10790.75	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.103	1.105	1.106	1.107	1.107
累计净值(元)	1.103	1.105	1.106	1.107	1.107

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