浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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累计净值：1.1496

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.45亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.67	0.51	0.01
债券型名次	2772	2591	1914	2558	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96
债券型名次	2364	2653	1763	2496	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.57	0.36	0.01
2771	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.52	0.54	0.01
2772	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.17	0.67	0.51	0.01
2773	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.13	0.57	0.34	0.01
2774	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.91	0.87	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	平安如意中短债C	0.03	0.17	0.46	0.51	0.03
2590	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.09	0.17	0.36	-0.25	-0.09
2591	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.17	0.67	0.51	0.01
2592	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	0.17	0.39	0.35	-0.03
2593	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.01	0.17	0.46	0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	平安合兴1年定开债	-0.14	0.03	0.67	-0.54	-0.14
1913	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.67	0.66	0.04
1914	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.17	0.67	0.51	0.01
1915	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.21	0.67	0.60	0.02
1916	兴业180天持有期债券A	0.01	0.28	0.67	-0.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	平安短债I	0.01	0.12	0.48	0.51	0.01
2557	平安如意中短债C	0.03	0.17	0.46	0.51	0.03
2558	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.17	0.67	0.51	0.01
2559	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.21	0.53	0.51	0.01
2560	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.43	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.57	0.36	0.01
2995	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.52	0.54	0.01
2996	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.17	0.67	0.51	0.01
2997	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.13	0.57	0.34	0.01
2998	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.91	0.87	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	景顺长城90天持有期短债债券C	1.47	4.48	8.15	-	8.65
2363	平安中短债债券C	1.47	4.59	8.67	17.37	26.16
2364	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96
2365	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.79	26.54
2366	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	鹏华丰实定期开放债券A	0.97	5.80	8.46	11.25	69.82
2652	平安惠复纯债A	0.50	5.80	8.53	-	8.92
2653	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96
2654	兴银合丰债券C	-0.48	5.80	9.54	-	8.23
2655	兴银汇福定开债	1.27	5.80	9.98	17.68	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.12	5.53	10.33	-	10.62
1762	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
1763	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96
1764	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1765	永赢添益债券	0.02	6.38	10.33	18.74	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.13	7.65	13.61	24.68
2495	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.81	7.25	13.61	14.93
2496	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96
2497	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.34	4.56	7.33	13.61	18.64
2498	广发聚财信用债券B	3.87	9.37	10.03	13.60	88.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.42	14.97
3298	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
3299	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96
3300	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.29	5.82	9.27	-	14.95
3301	华夏鼎富债券C	1.16	4.75	7.15	13.59	14.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7055.78	6.16%
25杭州银行02	70.00	6986.08	6.10%
25农发01	60.00	6045.84	5.28%
23高新金投债01	50.00	5298.08	4.63%
22湖北银行二级	50.00	5226.03	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78085.89	68.21%
企业债	16254.20	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1498	1.1499	1.1495	1.1493	1.1493
累计净值(元)	1.1498	1.1499	1.1495	1.1493	1.1493

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