我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97081.69 99.97%
银行存款和结算备付金 25.56 0.03%
其他资产 1.14 0.00%
资产总值:97108.39万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10393.75 12.08%
24国开10 100.00 10086.05 11.72%
21广州银行小微债02 70.00 7193.20 8.36%
21华夏银行02 70.00 7163.78 8.33%
21广发银行小微债 70.00 7162.40 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84457.71 98.16%
企业债 6382.86 7.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%