平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

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最新净值：1.1112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3162

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.55亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.04	0.28	0.15
债券型名次	2786	1714	1162	4005	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	3.46	6.42	16.11	33.71
债券型名次	4242	5059	4496	1740	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	平安惠利纯债	0.07	0.28	0.69	0.50	0.22
2785	平安惠铭纯债	0.07	0.02	0.40	0.59	0.12
2786	平安惠融纯债	0.07	0.33	1.04	0.28	0.15
2787	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.52	2.00	2.26	0.21
2788	平安惠信3个月定开债C	0.07	0.48	1.88	2.02	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.33	0.77	0.43	0.29
1713	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.33	0.57	0.51	0.18
1714	平安惠融纯债	0.07	0.33	1.04	0.28	0.15
1715	融通岁岁添利定期开放债券A	0.24	0.33	0.56	-0.03	0.38
1716	山证裕睿6个月定开A	0.10	0.33	0.70	0.57	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.37	1.04	0.37	0.31
1161	华润元大双鑫债券A	0.27	1.90	1.04	3.09	1.42
1162	平安惠融纯债	0.07	0.33	1.04	0.28	0.15
1163	中银纯债债券A	0.10	0.51	1.04	0.39	0.38
1164	中银纯债债券D	0.11	0.52	1.04	0.38	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.12	0.32	0.66	0.28	0.30
4004	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.41	0.28	0.11
4005	平安惠融纯债	0.07	0.33	1.04	0.28	0.15
4006	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.23	0.64	0.28	0.21
4007	浦银安盛普裕一年定开债券	0.07	0.14	0.60	0.28	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	平安合锦定开债	0.07	0.19	0.50	0.36	0.15
3305	平安惠隆纯债A	0.09	0.10	0.34	-0.04	0.15
3306	平安惠融纯债	0.07	0.33	1.04	0.28	0.15
3307	平安惠兴债券	0.05	0.16	0.54	0.16	0.15
3308	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.22	0.67	1.32	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	南方旭元A	0.87	6.43	10.58	20.03	24.91
4241	南方泽元	0.87	6.00	10.11	16.85	28.22
4242	平安惠融纯债	0.87	3.46	6.42	16.11	33.71
4243	上银慧祥利债券A	0.87	6.66	11.72	19.04	25.01
4244	天弘安益C	0.87	5.86	11.07	18.12	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	大成惠恒一年定开债券发起式	0.04	3.46	6.20	-	11.63
5058	华润元大润泽债券C	0.45	3.46	4.73	9.37	20.17
5059	平安惠融纯债	0.87	3.46	6.42	16.11	33.71
5060	融通四季添利债券(LOF)A	0.78	3.46	7.76	24.83	97.49
5061	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.31	3.46	6.01	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	招商招旺纯债A	0.88	3.63	6.43	12.39	32.78
4495	华安安敦债券C	1.41	3.63	6.42	8.97	10.10
4496	平安惠融纯债	0.87	3.46	6.42	16.11	33.71
4497	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.40	3.74	6.42	-	6.41
4498	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉实稳泽纯债债券A	1.08	5.66	12.06	16.11	36.49
1739	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.93	10.27	16.11	75.89
1740	平安惠融纯债	0.87	3.46	6.42	16.11	33.71
1741	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.43	6.68	9.27	16.10	41.41
1742	信诚稳悦C	3.94	8.43	10.89	16.10	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	国富恒利债券(LOF)C	1.09	6.52	9.32	14.54	33.77
1248	鹏华丰茂债券	1.57	5.26	9.35	16.13	33.73
1249	平安惠融纯债	0.87	3.46	6.42	16.11	33.71
1250	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.78	33.69
1251	永赢荣益债券A	0.95	5.22	8.50	17.83	33.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2009.97	36.74%
25农发03	10.00	1006.78	18.40%
25西永电子MTN004A	5.00	503.56	9.21%
25晋能电力MTN013	5.00	503.30	9.20%
22永康G1	5.00	502.56	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3419.98	62.52%
企业债	1004.85	18.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1111	1.1107	1.1104	1.1101	1.1100
累计净值(元)	1.3161	1.3157	1.3154	1.3151	1.3150

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