平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1139 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3189

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.55亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
债券型名次	3001	4046	1310	3113	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
债券型名次	4762	5179	4491	1527	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	平安合顺1年定开债发起式	0.04	0.54	1.64	1.89	1.08
3000	平安惠利纯债	0.04	0.22	0.59	0.95	0.49
3001	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
3002	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
3003	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.36
4045	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
4046	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
4047	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.16	1.81	2.43	0.59
4048	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.63	1.07	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1309	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
1310	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
1311	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52
1312	天弘永利优享债券A	0.04	0.32	0.96	0.97	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	平安短债A	0.03	0.14	0.41	0.85	0.31
3112	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3113	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
3114	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
3115	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.26	0.56	0.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	南方3-5年农发债C	0.06	0.22	0.58	0.96	0.40
3543	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
3544	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
3545	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40
3546	平安惠悦纯债	0.09	0.22	0.60	0.91	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.64	0.00	-	3.48
4761	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.17	5.12	4.49	-2.00	6.46
4762	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
4763	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.63	-	31.24
4764	添富短债债券C	1.17	2.94	5.40	9.97	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	弘毅远方中短债A	2.06	2.84	0.00	-	5.76
5178	华宝安融六个月持有期债券A	1.14	2.84	2.63	-	2.56
5179	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
5180	汇安稳裕债券	-5.09	2.83	-3.26	-1.65	15.10
5181	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.71	2.83	7.07	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	-	22.98
4490	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.86	3.83	6.53	12.06	53.31
4491	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
4492	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4493	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.54	3.39	6.52	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
1526	鹏华丰茂债券	2.01	4.88	8.96	16.24	34.06
1527	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
1528	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
1529	博时富祥纯债债券C	1.72	4.39	9.55	16.23	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	永赢荣益债券A	1.69	4.74	8.75	17.82	34.07
1263	鹏华丰茂债券	2.01	4.88	8.96	16.24	34.06
1264	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
1265	建信恒瑞债券	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
1266	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2009.97	36.74%
25农发03	10.00	1006.78	18.40%
25西永电子MTN004A	5.00	503.56	9.21%
25晋能电力MTN013	5.00	503.30	9.20%
22永康G1	5.00	502.56	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3419.98	62.52%
企业债	1004.85	18.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1134	1.1132	1.1133	1.1135	1.1131
累计净值(元)	1.3184	1.3182	1.3183	1.3185	1.3181

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