平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1059 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.3109

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
债券型名次	249	238	4450	4704	4639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
债券型名次	5033	5026	4458	1844	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
248	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
249	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
250	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
251	信诚稳鑫C	0.28	-0.13	1.18	-0.05	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.30	0.17	0.75	1.25
237	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
238	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
239	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
240	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.30	0.76	1.58	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30
4449	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91
4450	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
4451	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03
4452	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.13	-0.41	0.21	2.78	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4703	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4704	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
4705	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
4706	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.08	-0.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
4638	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
4639	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
4640	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31
4641	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11
5032	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11
5033	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
5034	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
5035	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46
5025	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.49	3.77	0.00	-	6.28
5026	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
5027	财达证券稳达中短债C	1.22	3.76	7.58	-	8.28
5028	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
4457	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4458	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
4459	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30
4460	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
1843	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
1844	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
1845	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71
1846	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08
1228	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
1229	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
1230	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
1231	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	4.00	401.61	79.87%
24国债21	0.60	60.75	12.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401.61	79.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1073	1.1035	1.1031	1.1028	1.1023
累计净值(元)	1.3123	1.3085	1.3081	1.3078	1.3073

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。