平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1095 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3145

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
债券型名次	360	614	1455	4074	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.50	6.18	-	33.51
债券型名次	4312	5013	4548	686	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	鹏华稳健添利债券C	0.05	0.39	0.22	1.14	2.92
359	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
360	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
361	前海联合添泽债券A	0.05	0.25	-0.28	1.60	4.85
362	前海联合添泽债券C	0.05	0.24	-0.27	1.59	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	汇添富双鑫添利债券A	-0.17	0.58	0.12	5.84	8.24
613	景顺长城稳定收益债券C	-0.33	0.58	1.08	4.18	11.11
614	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
615	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.58	0.35	1.12	3.19
616	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
1454	鹏扬利泽债券A	0.03	0.15	0.69	0.82	1.69
1455	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
1456	平安双债添益债券C	-0.01	0.44	0.69	2.22	4.95
1457	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
4073	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
4074	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
4075	融通增益债券A/B	0.00	0.08	0.48	0.17	1.35
4076	泰康安益纯债债券C	0.02	0.09	0.71	0.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.04	0.07	0.38	0.27	0.63
4249	平安合兴1年定开债	-0.08	0.07	0.81	-0.13	0.63
4250	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
4251	前海联合润盈短债A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.63
4252	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.14	0.53	0.33	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.63	5.42	8.54	-	21.93
4311	平安合兴1年定开债	0.63	8.54	12.81	-	18.63
4312	平安惠融纯债	0.63	3.50	6.18	-	33.51
4313	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.14	-	14.35
4314	人保鑫泽纯债A	0.63	3.08	3.04	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	财通资管鸿益中短债债券E	1.06	3.50	7.02	-	11.80
5012	华润元大润泽债券C	0.24	3.50	4.78	-	20.12
5013	平安惠融纯债	0.63	3.50	6.18	-	33.51
5014	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.14	3.50	6.11	-	10.32
5015	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.49	6.34	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	宝盈聚丰两年定开债券C	1.78	3.90	6.18	-	17.94
4547	农银双利回报债券C	3.32	5.78	6.18	-	6.47
4548	平安惠融纯债	0.63	3.50	6.18	-	33.51
4549	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
4550	圆信永丰丰和C	0.97	4.25	6.18	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
685	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	-	25.68
686	平安惠融纯债	0.63	3.50	6.18	-	33.51
687	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	-	34.55
688	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	-	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	蜂巢添汇纯债C	1.63	8.70	18.71	-	33.59
1223	兴业丰泰债券	1.29	5.32	10.33	-	33.55
1224	平安惠融纯债	0.63	3.50	6.18	-	33.51
1225	招商民安增益债券A	11.91	18.38	20.93	-	33.51
1226	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	4.00	401.61	79.87%
24国债21	0.60	60.75	12.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401.61	79.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1092	1.1090	1.1090	1.1088	1.1086
累计净值(元)	1.3142	1.3140	1.3140	1.3138	1.3136

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。