平安惠融纯债(003487)_规模评级

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.05	4.81	4.81	8.24	8.27	8.29	14.06
季度净申购	-43012.65	-3.96	-31070.54	-214.75	-189.50	-52224.83	-360.12
总份额	456.33	43468.98	43472.94	74543.47	74758.22	74947.72	127172.56
季度总申购份额	28.85	43.38	22.75	36.18	51.19	43.93	124.09
季度总赎回份额	43041.49	47.35	31093.29	250.92	240.69	52268.76	484.21

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	嘉合磐稳纯债A	0.05	435.93	-78.23	134.81	213.04
4785	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	465.59	-283.14	110.95	394.09
4786	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
4787	摩根强化回报债券B	0.05	300.19	-184.90	36.13	221.03
4788	南方昭元债券C	0.05	411.45	-855.27	57.89	913.16
4789	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	441.74	-	-	-
4790	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
4791	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
4792	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4793	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4794	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61
4795	天弘齐享债券发起C	0.05	465.85	-187.16	406.97	594.13
4796	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
4797	通利债C	0.05	415.15	36.72	68.76	32.04
4798	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	412.70	-4928.97	129.12	5058.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平

4782	中信建投稳硕债券C	0.05	470.18	-645.73	4526.31	5172.04
4783	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
4784	创金合信怡久回报债券C	0.05	469.03	-5220.74	472.35	5693.09
4785	嘉合磐恒债券C	0.05	467.58	320.51	972.31	651.80
4786	天弘齐享债券发起C	0.05	465.85	-187.16	406.97	594.13
4787	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	465.59	-283.14	110.95	394.09
4788	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61
4789	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
4790	长安泓沣中短债债券C	0.05	453.85	-	-	45.79
4791	海富通一年定开债券C	0.05	442.69	-	27.90	-
4792	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	441.74	-	-	-
4793	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4794	嘉合磐稳纯债A	0.05	435.93	-78.23	134.81	213.04
4795	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
4796	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	汇添富纯债(LOF)	7.85	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
3669	金鹰添瑞中短债A	14.49	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3670	融通增润三个月定开债券发起式	9.89	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
3671	交银丰晟收益债券A	20.82	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
3672	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3673	平安添利债券A	51.00	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
3674	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
3675	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3676	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3677	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.02	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3678	国金惠安利率债A	25.06	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
3679	招商招祥纯债D	4.30	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
3680	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
3681	永赢华嘉信用债A	5.90	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
3682	华泰保兴尊合债券A	76.49	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平

3451	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3452	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.12	8.17	30.08	21.90
3453	鹏扬添利增强A	0.50	4493.56	-443.93	30.06	473.99
3454	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	303.68	-47.45	30.06	77.51
3455	富国元利债券C	0.11	1038.01	-239.55	29.65	269.20
3456	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	340.58	-128.88	29.02	157.91
3457	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
3458	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3459	圆信永丰兴融A	12.84	124040.00	-214.10	28.85	242.95
3460	中银证券中高等级债券A	7.91	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
3461	前海联合润盈短债C	0.01	100.61	-107.02	28.67	135.68
3462	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-811.01	28.49	839.49
3463	财通恒利债券	16.65	159872.59	-618.93	28.47	647.39
3464	国联安增利债券B	0.07	481.52	13.73	28.34	14.60
3465	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	华宝增强收益债券B	8.08	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
1123	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
1124	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.68	51722.65	-10861.04	32491.63	43352.67
1125	景顺长城景颐丰利债券C	20.29	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1126	易方达中债1-3年政金债指数A	11.25	111794.94	-40308.51	3006.92	43315.43
1127	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.02	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
1128	南方光元债券	30.93	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
1129	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
1130	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.30	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
1131	易方达裕富债券A	24.02	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
1132	工银产业债债券A	42.40	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
1133	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.50	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
1134	天弘同利债券(LOF)E	6.41	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
1135	丰润纯债债券C	4.67	42552.23	-36195.20	6525.71	42720.91
1136	博时信用债券A/B	47.04	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

592

734273.2300

98.65%

1.35%

2024-12-31

626

1190790.3200

99.11%

0.89%

2024-06-30

798

939194.5400

98.58%

1.42%

2023-12-31

1003

1271512.2400

98.84%

1.16%

2023-06-30

1468

1216511.1800

98.49%

1.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	592	734273.2300	42882.72	98.65	586.26	1.35
2024-12-31	626	1190790.3200	73882.72	99.11	660.76	0.89
2024-06-30	798	939194.5400	73882.72	98.58	1065.01	1.42
2023-12-31	1003	1271512.2400	126055.85	98.84	1476.83	1.16
2023-06-30	1468	1216511.1800	175882.66	98.49	2701.18	1.51

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