平安惠融纯债(003487)_规模评级

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	8.61	14.61	14.65	20.46	20.51	20.39	20.28
季度净申购	-52224.83	-360.12	-50565.76	-485.41	1065.77	992.69	174347.22
总份额	74947.72	127172.56	127532.68	178098.44	178583.84	177518.07	176525.38
季度总申购份额	43.93	124.09	24.60	776.64	1674.26	1655.43	348419.27
季度总赎回份额	52268.76	484.21	50590.36	1262.04	608.49	662.74	174072.05

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平

2382	鹏华永融一年定期开放债券	8.68	78035.98	-	-	-
2383	建信睿信三个月定期开放债券	8.66	78965.30	-	-	-
2384	格林泓旭利率债	8.65	84101.24	-14846.91	19557.89	34404.80
2385	申万宏源灵通快利短债债券	8.64	81111.16	2674.12	78189.10	75514.99
2386	东兴兴利债券A	8.63	77590.93	-35670.12	9884.74	45554.86
2387	新华增盈回报债券	8.63	78757.36	3281.36	3983.19	701.83
2388	国投瑞银双债债券A	8.62	68494.05	21787.80	23439.66	1651.86
2389	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
2390	天弘永利债券E	8.61	78872.90	-10543.91	6375.24	16919.15
2391	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.61	85012.22	-	-	-
2392	国寿安保尊益信用纯债债券	8.60	67255.37	5423.89	9066.74	3642.85
2393	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	8.60	80472.25	6690.22	32045.50	25355.28
2394	新华聚利E	8.60	86047.54	-	-	-
2395	鹏扬稳利债券A	8.59	74781.25	23806.50	38419.86	14613.36
2396	富国中债-1-3年国开行债券指数A	8.56	79384.77	-156864.79	971.19	157835.99

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	海通安裕中短债C	8.54	76103.50	-15387.35	105650.25	121037.61
2416	南方纯元A	8.06	75842.84	1926.41	1978.49	52.07
2417	博时景兴纯债债券	8.04	75783.01	-	-	93.50
2418	招商招旭纯债D	10.45	75641.61	-5130.62	2052.32	7182.93
2419	南华瑞扬纯债A	8.39	75556.31	26.68	93.04	66.36
2420	景顺长城景泰纯利债券C	8.45	75435.10	64947.58	69819.61	4872.03
2421	交银丰享收益债券A	17.24	75397.56	-107.97	351.87	459.84
2422	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
2423	华商可转债债券C	10.73	74782.17	59427.14	68519.78	9092.64
2424	鹏扬稳利债券A	8.59	74781.25	23806.50	38419.86	14613.36
2425	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.81	74630.39	6500.95	46781.46	40280.51
2426	景顺长城睿丰短债债券A	7.90	74524.06	32911.96	44100.44	11188.47
2427	鑫元泽利	8.24	74457.28	48084.69	57810.91	9726.22
2428	中加纯债两年债券A	8.25	74312.29	-	-	-
2429	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.36	73832.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	华夏鼎利债券A	62.19	515485.65	-49561.35	496.27	50057.63
4047	鹏华永宁3个月定开债券	4.12	39659.79	-49568.70	0.01	49568.70
4048	万家家瑞债券A	3.85	35438.60	-49744.95	17.21	49762.16
4049	圆信永丰兴利A	15.05	142764.04	-50000.50	2.52	50003.03
4050	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	1012.30	-50016.24	1.04	50017.28
4051	农银金益债券	82.97	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
4052	华安领荣一年定开债券发起式	5.16	49402.65	-51597.28	48402.62	99999.90
4053	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
4054	大成中债1-3年国开债指数A	26.51	239479.94	-52302.67	28.25	52330.92
4055	富国宝利增强债券	25.10	205912.84	-52671.66	52720.14	105391.80
4056	交银丰晟收益债券A	62.52	512918.02	-53078.53	21893.07	74971.60
4057	金鹰鑫日享债券A	16.18	155770.97	-53246.28	265627.61	318873.89
4058	嘉实3个月理财债券A	4.46	44102.20	-53425.59	15408.20	68833.79
4059	华夏纯债债券A	81.52	716660.65	-53552.21	265354.71	318906.92
4060	信诚稳泰A	14.17	138837.49	-53968.52	64189.18	118157.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.14	1389.84	46.64	47.09	0.44
3297	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
3298	富国优化增强债券C	0.64	4706.10	-1751.25	44.70	1795.95
3299	中融中债1-5年国开行C	0.00	43.30	10.73	44.51	33.77
3300	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	46.78	42.88	44.32	1.44
3301	嘉实增强信用定期债券	2.76	26752.35	-752.73	44.12	796.85
3302	华夏鼎清债券A	19.85	199163.24	-8388.22	43.93	8432.15
3303	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
3304	山证裕利定开债发起式	13.18	115396.63	43.86	43.86	0.01
3305	安信华享纯债C	0.01	68.05	10.83	43.76	32.94
3306	南方贺元利率债A	16.76	157501.20	-49226.23	43.46	49269.68
3307	兴银长盈定开债	6.15	60024.96	28.89	43.24	14.35
3308	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	44.46	43.09	43.19	0.09
3309	鹏华3个月中短债C	0.47	4057.46	-38.14	42.81	80.95
3310	东吴优益债券A	0.20	1884.50	15.46	42.65	27.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	兴银朝阳	4.37	42730.48	-8245.56	44888.78	53134.34
815	南方卓元债券A	40.44	377301.79	92643.79	145685.07	53041.27
816	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	79.12	707397.27	574118.68	626933.89	52815.21
817	财通安益中短债债券C	8.41	80481.24	9644.15	62440.67	52796.53
818	招商享诚增强债券A	9.19	84218.05	16302.66	68892.31	52589.65
819	大成中债1-3年国开债指数A	26.51	239479.94	-52302.67	28.25	52330.92
820	农银金益债券	82.97	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
821	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
822	博时季季乐持有期债券A	5.30	48011.97	-47351.18	4908.88	52260.07
823	南方初元中短债A	11.93	103162.19	6041.42	58177.40	52135.98
824	中欧丰利债券A	49.65	493024.67	237896.35	290011.87	52115.52
825	财通安裕30天持有期中短债债券A	18.20	167251.48	-13346.60	38614.70	51961.30
826	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	12.87	114308.99	-32893.94	19004.40	51898.34
827	富国投资级信用债A	45.63	423818.35	20835.34	72535.66	51700.32
828	汇安裕同纯债债券C	9.59	89308.38	52231.40	103827.71	51596.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1003

1271512.2400

98.84%

1.16%

2023-06-30

1468

1216511.1800

98.49%

1.51%

2022-12-31

538

3281140.8200

99.64%

0.36%

2022-06-30

206

2266935.5700

99.95%

0.05%

2021-12-31

200

4665718.5400

100.00%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1003	1271512.2400	126055.85	98.84	1476.83	1.16
2023-06-30	1468	1216511.1800	175882.66	98.49	2701.18	1.51
2022-12-31	538	3281140.8200	175882.66	99.64	642.72	0.36
2022-06-30	206	2266935.5700	46674.62	99.95	24.25	0.05
2021-12-31	200	4665718.5400	93309.69	100.00	4.68	0.01

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