平安惠融纯债(003487)_财务情况

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-236.46	1128.87	852.75	3119.89	365.20
本期利润(万元)	28.35	227.26	6.62	3392.16	69.99
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.39	0.00	3.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4676.63	0.00	11874.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	502.81	48145.60	50407.25	86417.57	85895.81
期末基金份额净值(元)	1.10	1.11	1.16	1.16	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	0.46	0.00	2.85	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.28	0.00	32.67	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	51.05	294.41	25.56	20.53	62.14
交易性金融资产(万元)	47120.65	70153.21	97081.69	169212.63	183550.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	47120.65	70153.21	97081.69	169212.63	183550.33
应付管理人报酬(万元)	12.11	21.92	32.39	36.49	49.12
应付托管费(万元)	3.23	5.85	8.64	9.73	13.10
资产总计(万元)	48172.92	86454.80	97108.39	169234.73	199904.22
负债合计(万元)	27.32	37.23	11065.15	25484.65	109.65
所有者权益合计(万元)	48145.60	86417.57	86043.24	143750.08	199794.56
未分配利润(万元)	4676.63	11874.09	11095.51	16217.41	21210.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	56.80	78.79	41.69	193.71	76.58
投资收益(万元)	1194.82	3715.17	2714.44	5145.05	3384.54
公允价值变动收益(万元)	-901.61	272.27	271.47	512.23	685.93
其它收入(万元)	0.01	0.19	0.15	0.89	0.37
收入合计(万元)	350.02	4066.41	3027.75	5851.88	4147.42
管理人报酬(万元)	87.99	341.10	211.43	567.27	292.09
托管费(万元)	23.46	90.96	56.38	151.27	77.89
其它费用(万元)	10.19	20.52	11.71	23.55	11.56
费用合计(万元)	122.76	674.25	474.51	1145.30	573.19
利润总额(万元)	227.26	3392.16	2553.25	4706.57	3574.23
净利润(万元)	227.26	3392.16	2553.25	4706.57	3574.23

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