资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117054.52 97.68%
银行存款和结算备付金 914.00 0.76%
其他资产 1868.54 1.56%
资产总值:119837.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 60.00 6507.33 6.57%
21中国银行二级03 60.00 6309.42 6.37%
22成都农商二级01 60.00 6277.04 6.34%
25农业银行CD333 60.00 5903.51 5.96%
24农发31 53.00 5380.04 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16755.31 16.92%
企业债 7128.85 7.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 -0.83 0.00%