我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325061.90 99.50%
银行存款和结算备付金 1463.72 0.45%
其他资产 158.76 0.05%
资产总值:326684.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 130.00 13566.86 4.95%
22国开10 100.00 10638.90 3.88%
23豫交投MTN004 100.00 10429.55 3.81%
22陕煤化MTN006 100.00 10448.48 3.81%
24乌城投MTN001A 100.00 10108.81 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68625.40 25.04%
企业债 22611.49 8.25%
国家债券 14730.04 5.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%