财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 614.01 1181.67 356.50 7825.63 1708.90
本期利润(万元) -339.88 898.28 -353.98 7515.94 -1573.67
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.70 0.00 3.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8124.75 0.00 7548.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 98859.38 121217.12 132918.33 129642.04 232614.27
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.08 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.74 0.00 3.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.36 0.00 40.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 228.49 2277.47 140.33 5114.30 193.34
交易性金融资产(万元) 165026.50 134951.93 271389.68 353156.70 326537.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 165026.50 134951.93 271389.68 353156.70 326537.32
应付管理人报酬(万元) 30.17 36.85 71.08 70.76 63.96
应付托管费(万元) 10.06 12.28 23.69 23.59 21.32
资产总计(万元) 165267.12 152307.41 306724.33 359779.50 330082.10
负债合计(万元) 43814.79 7019.71 11181.17 84271.23 53274.37
所有者权益合计(万元) 121452.33 145287.70 295543.16 275508.27 276807.73
未分配利润(万元) 9336.69 10152.72 29447.15 21080.92 21468.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 28.52 136.46 38.02 37.01 21.63
投资收益(万元) 1662.61 9638.35 7488.61 10662.59 4591.55
公允价值变动收益(万元) -282.74 -240.67 836.92 1565.73 1329.88
其它收入(万元) 7.36 47.36 25.18 90.85 43.29
收入合计(万元) 1415.75 9581.50 8388.73 12356.19 5986.34
管理人报酬(万元) 197.70 745.26 420.83 779.14 345.21
托管费(万元) 65.90 248.42 140.28 259.71 115.07
其它费用(万元) 11.03 22.64 12.23 23.74 10.70
费用合计(万元) 496.35 1934.08 1269.41 2584.66 986.58
利润总额(万元) 919.40 7647.42 7119.32 9771.53 4999.77
净利润(万元) 919.40 7647.42 7119.32 9771.53 4999.77