财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
614.01 |
1181.67 |
356.50 |
7825.63 |
1708.90 |
| 本期利润(万元) |
-339.88 |
898.28 |
-353.98 |
7515.94 |
-1573.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8124.75 |
0.00 |
7548.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98859.38 |
121217.12 |
132918.33 |
129642.04 |
232614.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.36 |
0.00 |
40.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.49 |
2277.47 |
140.33 |
5114.30 |
193.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
165026.50 |
134951.93 |
271389.68 |
353156.70 |
326537.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
165026.50 |
134951.93 |
271389.68 |
353156.70 |
326537.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.17 |
36.85 |
71.08 |
70.76 |
63.96 |
| 应付托管费(万元) |
10.06 |
12.28 |
23.69 |
23.59 |
21.32 |
| 资产总计(万元) |
165267.12 |
152307.41 |
306724.33 |
359779.50 |
330082.10 |
| 负债合计(万元) |
43814.79 |
7019.71 |
11181.17 |
84271.23 |
53274.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
121452.33 |
145287.70 |
295543.16 |
275508.27 |
276807.73 |
| 未分配利润(万元) |
9336.69 |
10152.72 |
29447.15 |
21080.92 |
21468.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.52 |
136.46 |
38.02 |
37.01 |
21.63 |
| 投资收益(万元) |
1662.61 |
9638.35 |
7488.61 |
10662.59 |
4591.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.74 |
-240.67 |
836.92 |
1565.73 |
1329.88 |
| 其它收入(万元) |
7.36 |
47.36 |
25.18 |
90.85 |
43.29 |
| 收入合计(万元) |
1415.75 |
9581.50 |
8388.73 |
12356.19 |
5986.34 |
| 管理人报酬(万元) |
197.70 |
745.26 |
420.83 |
779.14 |
345.21 |
| 托管费(万元) |
65.90 |
248.42 |
140.28 |
259.71 |
115.07 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.64 |
12.23 |
23.74 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
496.35 |
1934.08 |
1269.41 |
2584.66 |
986.58 |
| 利润总额(万元) |
919.40 |
7647.42 |
7119.32 |
9771.53 |
4999.77 |
| 净利润(万元) |
919.40 |
7647.42 |
7119.32 |
9771.53 |
4999.77 |