平安惠利纯债A(003568)_规模评级

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.80	28.27	28.72	28.38	21.64	24.31	5.97
季度净申购	-4231.88	-3981.55	3070.15	60590.36	-24018.94	165081.96	22840.17
总份额	250195.47	254427.34	258408.90	255338.75	194748.39	218767.34	53685.38
季度总申购份额	52070.15	60544.11	95323.23	116773.70	68906.36	201551.18	24825.70
季度总赎回份额	56302.03	64525.67	92253.08	56183.35	92925.31	36469.22	1985.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平

1006	景顺长城90天持有期短债债券C	28.18	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
1007	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
1008	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
1009	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1010	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
1011	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
1012	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1013	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1014	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
1015	华安乾煜债券发起式A	27.76	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
1016	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
1017	太平丰润一年定开债券发起式	27.75	290199.80	-	-	-
1018	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1019	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-
1020	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.95	250999.95	-	-	-
1015	大成惠昭一年定开债券发起式	26.01	250999.90	-	-	-
1016	鑫元晟利一年定开债发起式	26.85	250999.90	-	-	-
1017	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.00	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1018	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1019	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1020	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
1021	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1022	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
1023	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
1024	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1025	东吴鼎泰纯债C	27.14	249375.49	65408.09	233924.88	168516.79
1026	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1027	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
1028	博时富永3个月定开债发起式	25.51	248692.30	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	南方定元中短债C	1.06	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
3220	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
3221	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3222	安信目标收益债券C	5.47	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
3223	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
3224	建信稳定增利债券C	4.40	22794.26	-4205.54	390.67	4596.21
3225	中海稳健收益债券	4.49	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
3226	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
3227	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
3228	华富安盈一年持有期债券A	8.94	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
3229	中融益泓90天滚动持有债券C	5.03	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24
3230	创金合信恒利超短债债券A	19.41	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
3231	鹏扬汇利债券C	2.42	22898.65	-4325.23	210.31	4535.54
3232	中银产业债债券C	0.02	144.62	-4349.87	241.64	4591.50
3233	兴证全球兴益债券C	4.79	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	华安添鑫中短债C	8.23	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
885	华商瑞丰短债债券C	3.76	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
886	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.10	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
887	国泰君安君得利短债A	9.94	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
888	财通资管鸿利中短债债券E	2.64	25135.46	25013.52	52349.90	27336.38
889	鹏华可转债债券C	24.86	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
890	汇添富丰润中短债A	5.81	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
891	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
892	华安可转债债券A	18.15	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49
893	财通资管鸿利中短债债券A	6.75	61688.40	14135.04	51181.97	37046.93
894	汇安中短债债券C	24.88	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
895	广发安泽短债A	5.26	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
896	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.23	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
897	鹏华普天债券B	10.00	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
898	景顺长城睿丰短债债券A	4.40	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	西部利得合赢债券A	20.21	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
850	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.23	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
851	交银施罗德稳固收益债券C	3.97	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
852	南方3-5年农发债E	1.32	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30
853	广发景明中短债E	19.51	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
854	广发集嘉债券C	7.16	63254.48	-56776.60	46.37	56822.97
855	诺德短债债券A	23.94	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
856	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
857	易方达安裕60天持有债券C	14.98	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
858	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.43	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
859	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
860	广发集悦债券A	8.63	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
861	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.87	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51
862	建信中短债纯债债券C	12.72	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
863	天弘中债1-5年政策性金融债	30.39	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

53321

47716.1600

75.90%

24.10%

2023-06-30

44253

57699.7600

82.62%

17.38%

2022-12-31

435

5029134.2300

99.79%

0.21%

2022-06-30

215

1434660.9300

99.34%

0.66%

2021-12-31

204

2448228.8500

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	53321	47716.1600	193113.02	75.90	61314.33	24.10
2023-06-30	44253	57699.7600	210963.85	82.62	44374.90	17.38
2022-12-31	435	5029134.2300	218298.44	99.79	468.90	0.21
2022-06-30	215	1434660.9300	30643.17	99.34	202.04	0.66
2021-12-31	204	2448228.8500	49829.87	99.77	114.00	0.23

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