平安惠利纯债A(003568)_规模评级

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.15	10.04	12.26	13.58	13.21	23.11	29.07
季度净申购	1050.40	-20318.09	-12028.64	3360.42	-90374.17	-54318.13	15063.35
总份额	92630.61	91580.21	111898.30	123926.94	120566.52	210940.69	265258.82
季度总申购份额	52263.86	5996.17	11028.18	23848.14	12902.41	24524.38	29222.57
季度总赎回份额	51213.46	26314.26	23056.82	20487.72	103276.57	78842.51	14159.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2016	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.68	0.11	0.12	0.01
2017	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
2018	中融恒信纯债A	10.17	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2019	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
2020	惠升和怡一年定开债券	10.15	99999.95	-	-	100000.00
2021	汇添富稳添利定期开放债券A	10.15	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2022	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2023	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2024	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2025	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2026	博时裕创纯债	10.13	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2027	富国强回报定期开放债券A	10.13	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2028	博时聚润纯债债券	10.12	98620.58	1.03	4.03	3.00
2029	方正富邦稳裕纯债A	10.12	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2018	长信稳航30天持有中短债债券C	10.09	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2019	中泰安悦6个月定开债A	9.56	92927.96	-	-	-
2020	浙商惠南纯债	9.37	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
2021	华夏纯债债券C	10.92	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
2022	平安惠锦债券	9.67	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
2023	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2024	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2025	广发汇康定期开放债券	9.83	92503.48	-	-	-
2026	建信睿阳一年定期开放债券	10.38	92190.93	-	0.00	-
2027	富国裕利债券C	10.59	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
2028	银华绿色低碳债券	9.63	92140.19	43.49	56.16	12.67
2029	海富通利率债债券A	9.81	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2030	泰康年年红纯债一年债券	9.52	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2031	鑫元得利	10.05	91790.91	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1140.95	2821.34	1680.40
1114	天弘合益C	0.11	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
1115	工银添慧债券C	0.50	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
1116	嘉实稳宏债券A	8.42	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
1117	华安全球美元收益债券C	4.03	35060.37	1099.79	2120.34	1020.55
1118	长信稳航30天持有中短债债券A	12.27	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1119	汇添富多元收益债券C	2.73	20493.20	1055.71	18420.88	17365.17
1120	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
1121	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1122	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1123	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
1124	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
1125	博时安悦短债A	4.34	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1126	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.95	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
1127	富国全球债券(QDII)人民币	47.97	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	工银双玺6个月持有期债券C	13.41	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
726	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
727	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.39	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
728	天弘增强回报E	12.75	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
729	融通通祺债券C	6.04	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
730	招商鑫诚短债A	6.71	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
731	英大通佑一年定开债券	66.45	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
732	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
733	汇添富长添利定期开放债券A	160.35	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
734	民生加银鑫享债券A	9.49	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55
735	西部利得得尊债券C	5.84	50614.83	7230.71	51636.47	44405.76
736	交银裕祥纯债债券A	16.23	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
737	华宝宝康债券A	34.10	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
738	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.29	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
739	兴业中证银行50金融债指数A	28.42	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
834	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
835	兴银合丰债券A	22.70	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
836	交银裕隆纯债债券A	27.23	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
837	西部利得祥盈债券C	8.73	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
838	富荣富祥纯债	2.24	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
839	中泰安益利率债A	21.17	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
840	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
841	中欧颐利债券C	11.31	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73
842	交银丰润收益债券C	10.02	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
843	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
844	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
845	安信目标收益债券C	9.33	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
846	创金合信双季享6个月持有期A	31.20	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
847	长信利保债券C	13.22	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

31386

35652.3000

78.77%

21.23%

2024-12-31

35828

33651.4800

71.88%

28.12%

2024-06-30

47046

56382.8600

72.05%

27.95%

2023-12-31

53321

47716.1600

75.90%

24.10%

2023-06-30

44253

57699.7600

82.62%

17.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	31386	35652.3000	88138.48	78.77	23759.81	21.23
2024-12-31	35828	33651.4800	86666.60	71.88	33899.92	28.12
2024-06-30	47046	56382.8600	191129.85	72.05	74128.97	27.95
2023-12-31	53321	47716.1600	193113.02	75.90	61314.33	24.10
2023-06-30	44253	57699.7600	210963.85	82.62	44374.90	17.38

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