平安惠利纯债A(003568)_规模评级

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.96	12.17	13.47	13.11	22.93	28.84	27.20
季度净申购	-20318.09	-12028.64	3360.42	-90374.17	-54318.13	15063.35	-4231.88
总份额	91580.21	111898.30	123926.94	120566.52	210940.69	265258.82	250195.47
季度总申购份额	5996.17	11028.18	23848.14	12902.41	24524.38	29222.57	52070.15
季度总赎回份额	26314.26	23056.82	20487.72	103276.57	78842.51	14159.22	56302.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
2107	大成景宁一年定开债券	9.98	99524.91	-	-	-
2108	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
2109	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
2110	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
2111	建信睿安一年定期开放债券发起	9.97	100215.65	-	-	-
2112	海富通稳健添利债券A	9.96	84639.55	-60.82	63.67	124.49
2113	平安惠利纯债	9.96	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
2114	泰信债券周期回报	9.96	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2115	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
2116	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.96	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
2117	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
2118	工银瑞宏6个月定开债券A	9.95	99200.63	-0.71	0.30	1.00
2119	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.95	932.63	-	98.00	-
2120	财通弘利纯债债券	9.94	98772.10	-27.36	7.43	34.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.36	92330.95	-3912.87	12642.30	16555.17
2069	建信睿阳一年定期开放债券	10.30	92190.93	-	-	-
2070	银华绿色低碳债券	9.56	92096.71	2.03	23.73	21.69
2071	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
2072	平安高等级债A	9.79	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2073	南方金利定开债券A	9.33	91760.78	-	493.50	-
2074	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2075	平安惠利纯债	9.96	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
2076	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.96	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
2077	泰信债券周期回报	9.96	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2078	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
2079	国联安增顺纯债债券A	10.17	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2080	天弘添利债券(LOF)C	14.89	91113.28	-11404.62	78310.29	89714.91
2081	天弘安盈一年持有C	10.09	91017.10	-7223.90	2175.09	9398.99
2082	华夏双债债券A	18.77	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.93	18492.32	-19947.81	9623.36	29571.17
3394	农银金耀定开债券	8.69	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
3395	中银证券中高等级债券A	7.91	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
3396	易方达中债3-5年期国债	12.09	88096.36	-20226.21	16261.75	36487.95
3397	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	5.29	48294.23	-20231.51	2449.79	22681.31
3398	大成景泽中短债债券C	0.53	5104.19	-20250.03	514.92	20764.95
3399	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
3400	平安惠利纯债	9.96	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
3401	长盛安逸纯债债券A	16.95	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
3402	万家增强收益债券	0.96	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
3403	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.30	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
3404	富国安慧短债债券A	7.52	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
3405	新华丰利债券A	5.03	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
3406	国投瑞银中高等级债券A	11.43	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
3407	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	中融睿祥纯债C	2.91	25988.16	-16600.89	6139.06	22739.94
1768	诺德中短债C	1.13	10361.25	-15053.38	6135.50	21188.88
1769	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
1770	国泰君安君添利中短债发起A	10.86	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1771	建信中短债纯债债券C	4.65	44385.37	-14943.29	6037.29	20980.58
1772	广发景源纯债A	24.59	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1773	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
1774	平安惠利纯债	9.96	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
1775	易方达中债1-3年政金债指数C	0.16	1554.93	-267.77	5989.75	6257.52
1776	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
1777	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
1778	东方红信用债债券C	4.12	34567.96	678.70	5921.26	5242.57
1779	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.68	57622.88	-8412.94	5911.84	14324.78
1780	交银裕隆纯债债券C	3.20	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
1781	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	财通收益增强债券C	14.30	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
1404	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.38	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1405	万家家享中短债C	5.66	54296.45	-15403.76	11110.54	26514.31
1406	博时双月享60天滚动持有债券A	11.54	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1407	华夏可转债增强债券C	16.62	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1408	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
1409	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86
1410	平安惠利纯债	9.96	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
1411	西部利得添盈短债债券A	4.17	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62
1412	长信利众(LOF)A	3.18	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
1413	长信利鑫A	12.51	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1414	华夏鼎泓债券C	7.70	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06
1415	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
1416	宏利集利债券C	5.15	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
1417	广发景兴中短债C	12.69	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

31386

35652.3000

78.77%

21.23%

2024-12-31

35828

33651.4800

71.88%

28.12%

2024-06-30

47046

56382.8600

72.05%

27.95%

2023-12-31

53321

47716.1600

75.90%

24.10%

2023-06-30

44253

57699.7600

82.62%

17.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	31386	35652.3000	88138.48	78.77	23759.81	21.23
2024-12-31	35828	33651.4800	86666.60	71.88	33899.92	28.12
2024-06-30	47046	56382.8600	191129.85	72.05	74128.97	27.95
2023-12-31	53321	47716.1600	193113.02	75.90	61314.33	24.10
2023-06-30	44253	57699.7600	210963.85	82.62	44374.90	17.38

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。