平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0873 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3863

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.89亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
债券型名次	2647	2854	1570	3031	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
债券型名次	3280	3820	2694	1247	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	鹏扬稳利债券C	0.06	-0.24	0.32	0.48	1.26
2646	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2647	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
2648	平安惠韵纯债A	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.92
2649	平安季添盈定开债A	0.06	-0.10	0.34	0.38	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
2853	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	-0.04	0.32	0.52	1.59
2854	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
2855	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
2856	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	-0.04	0.40	0.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1569	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32
1570	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
1571	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
1572	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	交银稳利中短债债券C	0.07	-0.01	0.45	0.50	1.12
3030	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.08	0.62	0.50	1.25
3031	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
3032	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
3033	天弘恒享一年定开	0.04	0.03	0.36	0.50	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	交银裕利纯债债券C	0.04	0.05	0.37	0.59	1.12
3070	鹏扬淳优债券	0.05	-0.15	0.47	0.55	1.12
3071	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
3072	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12
3073	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	鹏华稳健增利债券C	1.47	6.89	0.00	-	3.23
3279	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23
3280	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
3281	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
3282	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22
3819	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
3820	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
3821	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
3822	易方达中债1-3年政金债指数C	1.32	5.24	8.00	14.94	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	交银纯债债券C	1.04	4.89	9.23	15.79	54.15
2693	鹏华丰源债券	1.05	5.93	9.23	15.67	33.91
2694	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
2695	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
2696	前海开源瑞和债券C	2.69	6.77	9.23	7.19	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21
1246	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1247	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
1248	圆信永丰强化收益A	5.73	11.96	14.22	18.14	50.21
1249	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	长城稳固收益债券A	4.35	10.48	8.22	4.90	41.95
803	光大保德信安祺债券A	4.90	13.07	14.26	22.17	41.92
804	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
805	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.86	10.60	15.34	28.29	41.88
806	中信建投稳祥A	0.95	6.90	11.99	19.77	41.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	60.00	6507.33	6.57%
21中国银行二级03	60.00	6309.42	6.37%
22成都农商二级01	60.00	6277.04	6.34%
25农业银行CD333	60.00	5903.51	5.96%
24农发31	53.00	5380.04	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16755.31	16.92%
企业债	7128.85	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-12关于平安惠利纯债债券型证券投资基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0869	1.0868	1.0867	1.0867	1.0866
累计净值(元)	1.3859	1.3858	1.3857	1.3857	1.3856

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。