平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从微盘股里面，完美出逃的基金经理[2024-04-16]

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累计净值：1.355

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.55亿元

2022-12-27 每10份派现金 1.4 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.58	1.35	2.81	1.56
债券型名次	1866	1978	2775	1158	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	8.31	12.84	24.13	37.79
债券型名次	1331	524	640	225	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	平安合瑞定开债	0.05	0.51	1.29	2.25	1.36
1865	平安惠澜纯债A	0.05	0.58	1.51	2.58	1.82
1866	平安惠利纯债	0.05	0.58	1.35	2.81	1.56
1867	平安惠兴债券	0.05	0.53	1.09	1.75	1.19
1868	平安季开鑫定开债A	0.05	0.50	1.32	2.26	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.16	0.58	1.82	2.76	1.70
1977	平安惠澜纯债A	0.05	0.58	1.51	2.58	1.82
1978	平安惠利纯债	0.05	0.58	1.35	2.81	1.56
1979	浦银安盛普裕一年定开债券	0.01	0.58	1.55	2.46	1.49
1980	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.10	0.58	1.46	2.05	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	南方和元C	0.02	0.58	1.35	2.38	1.40
2774	鹏扬淳悦一年定开债券	0.04	0.67	1.35	2.13	1.39
2775	平安惠利纯债	0.05	0.58	1.35	2.81	1.56
2776	人保安睿定开	0.11	0.10	1.35	2.12	1.43
2777	融通通和债券	0.00	0.48	1.35	2.12	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.49	1.63	2.81	1.80
1157	平安安赢添利半年债券A	0.21	0.60	2.49	2.81	2.33
1158	平安惠利纯债	0.05	0.58	1.35	2.81	1.56
1159	平安双盈添益债券C	0.08	0.60	1.44	2.81	1.61
1160	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.61	1.47	2.81	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	鹏华双债加利债券C	0.00	1.14	2.38	1.41	1.56
2065	平安合泰定开债	0.06	0.77	1.46	5.92	1.56
2066	平安惠利纯债	0.05	0.58	1.35	2.81	1.56
2067	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.64	1.39	2.54	1.56
2068	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.51	1.56	2.33	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	南方泽元	4.41	7.46	11.44	19.45	23.11
1330	诺德中短债A	4.41	0.00	0.00	-	6.62
1331	平安惠利纯债	4.41	8.31	12.84	24.13	37.79
1332	平安元丰中短债债券A	4.41	6.09	10.37	-	13.16
1333	招商添轩1年定开债	4.41	0.00	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	中银中高等级债券A	5.84	8.32	12.49	21.66	68.32
523	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.61	8.31	19.02	-	15.17
524	平安惠利纯债	4.41	8.31	12.84	24.13	37.79
525	信达丰睿	4.69	8.31	0.00	-	14.29
526	中加聚利纯债定开C	4.52	8.31	12.60	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	信诚稳泰C	3.76	7.27	12.85	18.62	20.33
639	东兴兴利债券A	3.49	6.81	12.84	23.61	27.19
640	平安惠利纯债	4.41	8.31	12.84	24.13	37.79
641	兴全恒裕债券A	4.59	8.11	12.84	-	19.45
642	恒生前海恒扬纯债债券A	4.19	8.10	12.83	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	东方永兴18个月定期开放债券C	6.46	14.70	19.10	24.24	46.79
224	中融聚明定期开放债券	4.80	7.69	13.08	24.18	25.78
225	平安惠利纯债	4.41	8.31	12.84	24.13	37.79
226	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.77	9.24	14.86	24.08	67.32
227	西部利得得尊债券A	3.39	6.27	12.10	24.06	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	6.98	10.92	16.16	-	37.82
661	诺安联创顺鑫债券C	5.62	7.72	11.21	32.63	37.79
662	平安惠利纯债	4.41	8.31	12.84	24.13	37.79
663	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.04	9.23	13.86	22.87	37.62
664	广发景华纯债A	4.26	6.44	11.48	22.66	37.62

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州银行绿色债02	150.00	15103.35	5.48%
23广州银行绿色债02	150.00	15103.35	5.48%
23光大控股MTN001	140.00	14164.47	5.14%
23光大控股MTN001	140.00	14164.47	5.14%
22陕煤化MTN006	100.00	10335.87	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85787.25	31.14%
企业债	15295.64	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.099	1.098	1.098	1.097	1.097
累计净值(元)	1.354	1.353	1.353	1.352	1.352

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