平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0958 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3948

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.08亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
债券型名次	1556	1657	1642	1373	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
债券型名次	2188	4019	2881	1151	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.05	0.55
1555	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
1556	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1557	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
1558	平安惠轩债券	0.03	0.12	0.45	1.03	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	平安短债A	0.02	0.18	0.49	1.01	0.47
1656	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
1657	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1658	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.69	1.27	0.62
1659	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	建信稳定增利债券A	0.00	-0.11	0.71	1.54	0.66
1641	交银丰晟收益债券C	0.02	0.15	0.71	1.31	0.72
1642	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1643	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62
1644	融通通宸债券	0.04	0.22	0.71	1.35	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1372	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1373	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1374	泰康长江经济带债券A	0.00	0.21	0.90	1.50	0.90
1375	泰康稳健增利债券C	0.10	-0.15	0.79	1.50	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
2033	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
2034	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
2035	平安元丰中短债债券A	0.00	0.14	0.62	1.39	0.67
2036	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
2187	鹏华丰尚定期开放债券B	2.33	6.18	9.66	11.39	32.55
2188	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
2189	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
2190	太平恒睿纯债	2.33	4.91	8.58	14.80	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.03	4.27	7.07	13.16	56.61
4018	农银金鸿短债债券A	1.77	4.27	7.74	-	9.54
4019	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
4020	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
4021	中信建投景润3个月定开债券A	1.82	4.27	7.21	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	建信睿阳一年定期开放债券	2.22	5.57	8.74	16.28	20.37
2880	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.21	4.87	8.74	-	10.91
2881	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
2882	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84
2883	中信保诚稳益债券A	2.20	4.94	8.74	16.29	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	中银添利债券发起C	4.16	7.39	11.61	17.39	35.44
1150	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
1151	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
1152	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.61	4.72	10.04	17.37	26.28
1153	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.35	6.09	10.27	17.37	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.20	12.08	15.39	11.03	43.13
808	中信建投稳祥A	1.66	5.08	11.13	19.10	43.01
809	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99
810	博时景兴纯债债券	1.45	3.80	10.46	20.52	42.94
811	博时信用债纯债债券C	0.95	4.03	8.48	16.48	42.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	6998.76	6.93%
25农发21	60.00	6048.42	5.99%
25河钢集MTN008	50.00	5139.22	5.09%
22赣州城投MTN001	50.00	5133.44	5.08%
25苏州轨交SCP004	50.00	5008.31	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27608.75	27.35%
企业债	6081.09	6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-12关于平安惠利纯债债券型证券投资基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0952	1.0955	1.0955	1.0952	1.0947
累计净值(元)	1.3942	1.3945	1.3945	1.3942	1.3937

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。