资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114826.47 99.94%
银行存款和结算备付金 64.28 0.06%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:114890.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 140.00 14421.49 13.30%
16农发08 100.00 10274.35 9.47%
25工商银行CD157 100.00 9906.92 9.14%
25国开03 70.00 6915.47 6.38%
19国开10 60.00 6470.40 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93090.83 85.85%
国家债券 6843.45 6.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%